الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2019/12/31
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 394 000 | 386 640 |
| تطرح الإستهلاكات | (389 093) | (386 640) |
| 4 907 | 0 | |
| الأصول الثابتة المادية | 63 583 726 | 62 635 163 |
| تطرح الإستهلاكات | (57 142 461) | (55 618 668) |
| 6 441 265 | 7 016 495 | |
| الأصول المالية | 5 972 950 | 6 177 578 |
| تطرح المدخرات | (2 191 000) | (2 605 286) |
| 3 781 950 | 3 572 292 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 10 228 122 | 10 588 787 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 10 228 122 | 10 588 787 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 13 275 499 | 18 428 782 |
| مدخرات | (713 807) | (713 807) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 3 262 779 | 7 410 502 |
| تطرح المدخرات | (449 101) | (685 078) |
| أصول جارية أخرى | 1 259 221 | 2 211 971 |
| تطرح المدخرات | (302 213) | (212 463) |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 317 773 | 828 157 |
| تطرح المدخرات | (45 859) | (45 859) |
| السيولة وما يعادل السيولة | 160 056 | 30 891 |
| مجموع الاصول الجارية | 16 764 348 | 27 253 096 |
| مجموع الاصول | 26 992 470 | 37 841 883 |
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| الشركة التونسية / للصناعات الصيدلية / شركة خفية الإسم | ||
| جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار / لسنة محاسبية مختومة في 2019/12/31 | ||
| 2019 | 2018 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (14 524 947) | (14 266 063) |
| التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (14 524 947) | (14 266 063) |
| تسويات | ||
| بالنسبة للإستهلاكات | 1 526 246 | 1 933 202 |
| بالنسبة للمدخرات | 841 028 | 177 012 |
| بالنسبة لمدخرات الإحالة على التقاعد | 132 551 | (30 434) |
| بالنسبة لعائدات المدخرات | (256 857) | (268 963) |
| بالنسبة للتجهيزات المدعمة | (8 308) | (8 308) |
| بالنسبة لفائض قيمة التقويت | (57 644) | |
| بالنسبة للفوائض الجارية | (618) | (4 914) |
| تغيرات | ||
| المخزونات | 5 153 283 | 5 014 863 |
| المستحقات | 4 147 723 | 3 382 126 |
| أصول جارية أخرى | 952 750 | 570 294 |
| أصول جارية مالية | 485 125 | (23 991) |
| المزودون | 5 380 912 | 3 673 753 |
| ديون أخرى | 1 522 554 | 2 788 171 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (5 810 382) | 2 879 106 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | (955 923) | (384 103) |
| الدفوعات المتأتية من التفويت | 57 644 | |
| الدفوعات المتأتية من قروض الصندوق الإجتماعي | (42 500) | |
| المقابيض المتأتية من قروض الصندوق الإجتماعي | 279 887 | 192 676 |
| الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى | (50 000) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (726 036) | (176 283) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي | 77 355 | 94 303 |
| الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي | (64 254) | (133 853) |
| المقابيض المتأتية من القروض | 27 764 352 | (3 028 000) |
| تسديد القروض القصيرة المدى | (24 046 220) | |
| المقابيض المتأتية من القروض طويلة المدى | 2 000 000 | |
| تسديد القروض طويلة المدى | (700 000) | (1 000 000) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | 5 030 483 | (4 067 551) |
| تأثير الصرف على السيولة أو ما يشبه السيولة / تغير الخزينة | ( ) / (1 505 935) | ( ) / (1 364 728) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (4 418 101) | (3 053 374) |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | (5 924 036) | (4 418 101) |
الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2019/12/31
| البند | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| 2019 | 2019 | 2018 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 22 510 079 | 31 057 681 |
| أيرادات الاستغلال الأخرى | 1 950 128 | 2 093 812 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 24 460 207 | 33 151 493 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | (957 857) | (3 141 738) |
| مشتريات السلع المستهلكة | (14 218 379) | (17 640 290) |
| أعباء الأعوان | (18 250 989) | (17 896 833) |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (2 367 274) | (2 110 214) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | (2 314 826) | (2 486 635) |
| مجموع أعباء الاستغلال | 38 109 325 | 43 275 710 |
| نتيجة الاستغلال | (13 649 118) | (10 124 217) |
| أعباء مالية صافية | (1 268 699) | (3 444 058) |
| إيرادات التوظيفات | 112 243 | 45 412 |
| الأرباح العادية الأخرى | 98 671 | 89 577 |
| عائدات مدخرات | 656 857 | 268 963 |
| خسائر عادية أخرى | (422 914) | (1 031 799) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | (14 472 960) | (14 196 123) |
| الآداءات على الأرباح | (51 987) | (69 940) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | (14 524 947) | (14 266 063) |
| التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (14 524 947) | (14 266 063) |
الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الاسم
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2019/12/31
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2019 | |
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| 9 000 000 | 9 000 000 | رأس المال الإجتماعي |
| 18 120 768 | 18 120 768 | الإحتياطات |
| (21 391 699) | (35 657 763) | النتائج المؤجلة |
| 1 609 727 | 1 614 520 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 7 338 796 | (6 922 475) | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| (14 266 063) | (14 524 947) | نتيجة السنة المحاسبية |
| (6 927 267) | (21 447 422) | مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| 496 954 | 1 374 188 | مدخرات للمخاطر والأعباء |
| 0 | 899 108 | القروض |
| 6 000 000 | 6 000 000 | الحساب الجاري للمساهمين |
| 6 496 954 | 8 273 296 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 20 518 334 | 15 137 421 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 8 054 253 | 9 576 807 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 5 250 618 | 9 368 276 | الخصوم الجارية المالية |
| 4 448 991 | 6 084 092 | تغطية بنكية |
| 38 272 197 | 40 166 596 | مجموع الخصوم الجارية |
| 44 769 151 | 48 439 892 | مجموع الخصوم |
| 37 841 883 | 26 992 470 | المجموع العام |