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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A

Publié au Annonces légales n° 124 du 28 décembre 2021, page 2925 · réf. 2021R03112BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2925) Tout le numéro 124 النصّ العربي

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

AU 31 Décembre 2019
(Exprimé en dinars)
ELEMENTS31/12/201931/12/2018
A- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net(14 524 947)(14 266 063)
Modification comptable
Résultat net après modification comptable(14 524 947)(14 266 063)
Ajustement pour :
Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités00
Amortissements1 526 2461 933 202
Provisions841 028177 012
Provisions pour départ à la retraite(132 551)(30 434)
Reprise sur Provisions(656 857)(268 963)
quote part matériel subventionné(8 308)(8 308)
Plus-value sur cessions d'immobilisations-57 644
Interets courus(618)(4 914)
Variation des:
Stocks5 153 283(5 014 863)
Créances clients4 147 7233 382 126
Autres actifs courants952 750(570 294)
Autres actifs financiers485 125-23 991
Fournisseurs(5 380 912)3 673 753
Autres dettes(1 522 554)(2 788 171)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION(5 810 382)(2 879 106)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles(955 923)(384 103)
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles57 644
Décaissements nets prêts fonds social(42 500)
Encaissements nets prêts fonds social279 887192 676
Décaissements affectés à l'acq d'immob. financières(50 000)(0)
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVES(726 036)(176 283)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissements fonds social77 35594 303
Décaissements fonds social(64 254)(133 853)
Encaissement des emprunts27 764 352-3 028 000
Décaissement des crédits à court terme(24 046 220)
Encaissement des emprunts à court vterme2 000 000
Remboursement des emprunts(700 750)(1 000 000)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FIN(5 030 483)(4 067 551)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités(0)(0)
VARIATION DE TRESORERIE(1 505 935)(1 364 728)
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE(4 418 101)(3 053 374)
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE(5 924 036)(4 418 101)
p. 2926

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.

ETAT DE RESULTAT

PERIODE CLOSE AU 31 Décembre 2019

(Exprimé en dinars)

31/12/201931/12/2018
Produits d'exploitation
Ventes publics10 074 73813 607 430
Ventes hôpitaux11 570 47916 175 916
Ventes à l'export864 8621 274 335
Autres produits d'exploitation1 950 1282 093 812
Total des produits d'exploitation24 460 20733 151 493
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et semi finis(957 857)(3 141 738)
Achat d'approvisionnements consommés(14 218 379)(17 640 290)
Charges de personnel(18 250 989)(17 896 833)
Dotation aux amortissements(1 526 246)(1 933 202)
Dotation aux provisions(841 028)(177 012)
Autres charges d'exploitation(2 314 826)(2 486 635)
Total des charges d'exploitation(38 109 325)(43 275 710)
Résultat d'exploitation(13 649 118)(10 124 217)
Charges financières nettes(1 268 699)(3 444 058)
Produits des placements112 24345 412
Autres gains ordinaires98 67189 577
Reprise sur provisions656 857268 963
Autres pertes ordinaires(422 914)(1 031 799)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(14 472 960)(14 196 123)
Impôt sur les bénéfices(51 987)(69 940)
Résultat des activités ordinaires après impôt(14 524 947)(14 266 063)
Modification comptable--
Résultat net de l'exercice(14 524 947)(14 266 063)
p. 2927

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BILAN
AU 31 Décembre 2019
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31/12/201931/12/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital Social9 000 0009 000 000
Réserves18 120 76818 120 768
Résultats reportés(35 657 763)(21 391 699)
Autres capitaux propres1 614 5201 609 727
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice(6 922 475)7 338 796
Résultat de l'exercice(14 524 947)(14 266 063)
Capitaux Propres(21 447 422)(6 927 267)
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges1 374 188496 954
Emprunts899 1080
Compte courant actionnaires6 000 0006 000 000
Total des passifs non courants8 273 2966 496 954
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés15 137 42120 518 334
Autres passifs courants9 576 8078 054 253
Autres passifs financiers9 368 2765 250 618
Découvert bancaire6 084 0924 448 991
Total des passifs courants40 166 59638 272 197
Total des passifs48 439 89244 769 151
Total des cap. propres et des passifs26 992 47037 841 883
p. 2928

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.
BILAN
AU 31 Décembre 2019
(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201931/12/2018
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles394 000386 640
Amortissements(389 093)(386 640)
49070
Immobilisations corporelles63 583 72662 635 163
Amortissements(57 142 461)(55 618 668)
6 441 2657 016 495
Immobilisations financières5 972 9506 177 578
provisions(2 191 000)(2 605 286)
3 781 9503 572 292
Total des actifs immobilisés10 228 12210 588 787
Total des actifs non courants10 228 12210 588 787
ACTIFS COURANTS
Stocks13 275 49918 428 782
Provisions(713 807)(713 807)
12 561 69217 714 976
Clients et comptes rattachés3 262 7797 410 502
Provisions(449 101)(685 078)
2 813 6786 725 424
Autres actifs courants1 259 2212 211 971
Provisions(302 213)(212 463)
Autres actifs financiers317 773828 157
Provisions(45 859)(45 859)
Liquidités et équivalents de liquidités160 05630 891
Total des actifs courants16 764 34827 253 096
Total des actifs26 992 47037 841 883

Citer : SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A, JORT (Annonces légales) n° 124 du 28 décembre 2021, p. 2925.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.