نشرة إعلام

نشرة إعلام

إصدار سندات مساهمة مخصص للبنك الوطني الفلاحي

إثر قرار الجلسة العامة العادية الموافق المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2020

محررة طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة رأس مالها 87.391.790 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر البحيرة 2 ضفاف البحيرة، 1053، تونس

معرفها الجبائي : 0845686 P/P/M/000 طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة

العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2020 إصدار سندات مساهمة.

سيقع تخصيص الاكتتاب لسندات المساهمة للبنك الوطني الفلاحي بقيمة أربعون مليون (40.000.000) سند مساهمة.

الشركة المصدرة : شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد، شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة، رأس مالها 87.391.790 دينار تونسي، معرفها الوحيد عدد 0845686P، معرفها الجبائي عدد 0845686 P/P/M/000،مقرها الاجتماعي كائن بحي الصنوبر البحيرة 2، ضفاف البحيرة، 1053، تونس.

مبلغ إصدار سندات المساهمة : أربعون مليون دينار تونسي (40.000.000 د.ت). غرض الشركة : تأمين.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية في 5 جوان 2020 و محضر اجتماع مجلس الإدارة في 29 نوفمبر 2021 بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس في 22 ديسمبر 2021 تحت عدد 2021118633 و سيقع نشر مضمون منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها : اربعون مليون (40.000.000) سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية بواحد دينار تونسي (1 د.ت) ويبلغ المجموع اربعون مليون دينار تونسي (40.000.000 د.ت).

التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون السندات اسمية. تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب باسم مالكها بدفاتر الشركة.

مدة الاكتتاب : يمكن إجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير:

نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا. يتضمن لكل سنة، تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي :

تسبقة سنوية: تقدر التسبقة السنوية ب %8 يقع احتسابها بالاعتماد على القيمة الاسمية مستحقة الدفع يوم 31 ديسمبر من كل سنة. جزء متغير:

يتكون الجزء من :

15،%0 من المنح الصافية المصدرة المتعلقة بالبطلان والاسترداد مع استثناء منح الادخار على الحياة.

%3 من المنح المتعلقة بالتأمين المصرفي الموزعة من قبل البنك الوطني الفلاحي، والمقصود من خلال المنح، المنح الصافية المصدرة المتعلقة بالبطلان والاسترداد مع استثناء منح الادخار على الحياة.

تدفع الفائدة المتغير في غضون خمسة عشر (15) يوما التالية للجلسة العامة التي صادقت على الحسابات.

مدة السندات : 7 سنوات (ولا تسدد سندات المساهمة عند التصفية إلا بعد تسديد كافة ديون الدائنين الممتازين أو العاديين ما عدا ديون مالكي سندات المساهمة).

المنشئات المصرفية : يقصد به التوظيف ذو المساهمة الخصوصية، يتم تحرير مبلغ الاكتتابات على الحساب الجاري ل "شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد" المفتوح بدفاتر البنك الوطني الفلاحي، فرع البحيرة 2، تحت عدد03045175011500401884 . سيتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد سندات المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة "شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد".

طرق وأجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة "شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد" على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح البنك الوطني الفلاحي.

الهدف من عملية الإصدار : تحسين امتثال الشركة لضوابط ومقاييس التصرف الحذر من تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسة بما يمكنها من تغطية مدخراتها الفنية بصفة كلية واكتسابها هامش ملاءة مالية كاف و توفير الموارد الضرورية للشركة لإنجاز مخطهها الاستراتيجي.

الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان. لا يتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين

الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.

توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد الى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.