الإعلان عدد 2021X01475FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 120 بتاريخ 17 ديسمبر 2021 ويخص بيع أصل تجاري. يقرأ : ... إلى شركة ايدرويد ستور ممثلة في شخص وكليها غازي الخراط ... عوضا عن : ... إلى شركة ايدرويد مممثلة في شخص وكيلها غازي الخراط ... والبقية بدون تغيير.
صفحة 15Page header and title
موازنات وحسابات مالية
Page 2964 (top image)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
الموازنة (بالدينار) (نسخة مسوح 4)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الإحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطات الصندوق الإجتماعي | 372 173 | 356 280 |
| الأموال الذاتية الأخرى | ||
| النتائج المرحلة | 22 919 822 | 21 321 935 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 24 589 435 | 22 975 655 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 358 879 | 1 597 886 |
| مجموع الأموال الذاتية | 25 948 314 | 24 573 541 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 1 510 419 | 706 302 |
| السفاتج | 520 802 | 646 255 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 031 221 | 1 352 557 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المقصلة بهم | 7 142 311 | 7 864 335 |
| تسبيقات على الطلبيات | 14 744 119 | 15 109 496 |
| تسبيقات على مصاريف الرسم بالسجل العقاري | 433 297 | 433 897 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 2 019 410 | 2 083 911 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 172 843 | 550 193 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 018 027 | 1 009 697 |
| الساعات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 8 135 261 | 6 825 139 |
| مجموع الخصوم الجارية | 33 665 268 | 33 876 668 |
| مجموع الخصوم | 35 696 489 | 35 229 225 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 61 644 803 | 59 802 766 |
Page 2964 (bottom image, continued)
ديسمبر 31 2020 سنة محاسبية مختومة في
الموازنة (بالدينار) (نسخة مسوح 4)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 121 585 | 121 585 |
| تطرح الاستهلاكات | (120 567) | (118 809) |
| الأصول الثابتة المادية | 1 510 611 | 1 457 329 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 159 944) | (1 087 090) |
| أصول غير جارية أخرى | 804 994 | 875 248 |
| الأصول المالية | 350 668 | 370 239 |
| مجموع غير الجارية | 1 156 680 | 1 248 263 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 51 061 095 | 51 859 766 |
| تطرح المخزونات | (280 535) | (280 535) |
| المدينون و الحسابات المرتبطة بهم | 50 780 560 | 51 579 231 |
| الحرفاء | 1 440 577 | 2 111 243 |
| تطرح المدخرات | (37 332) | (37 332) |
| الدولة و الجماعات العمومية | 1 403 245 | 2 073 911 |
| أصول جارية أخرى | 3 609 024 | 3 727 207 |
| توظيفات و أصول أخرى | 587 516 | 517 200 |
| السيولة و ما يعادلها | 1 083 195 | 86 387 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 024 583 | 570 567 |
| مجموع الأصول | 60 488 123 | 58 554 503 |
| 61 644 803 | 59 802 766 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الوسط
Footer
صفحة 2964 عدد 126
صفحة 16Top image
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(نسخة مسرحة ع4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 358 879 | 1 597 886 |
| تسويات: | ||
| الإستهلاكات | 74 640 | 97 900 |
| المخزونات | 10 308 | 5 000 |
| استرداد مدخرات | (135 761) | (57 000) |
| تغيرات: | ||
| المدينون | 798 671 | 1 060 123 |
| المستحقات | 788 849 | 2 061 317 |
| أصول أخرى | (1 067 124) | (199 949) |
| المزودون و ديون أخرى | (1 520 938) | (399 865) |
| زائد قيمة التفويت | 0 | (15 300) |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 307 524 | 4 105 112 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | (53 282) | (41 281) |
| اقتناء أصول ثابتة | 0 | (56 581) |
| تفويت أصول ثابتة | (53 282) | 15 300 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | (2 827 126) | (6 314 327) |
| تفويت أصول مالية / مشتريات في سندات ملموسة | 5 008 435 | 2 827 126 |
| منح عناء الإستثمار | 18 465 | 18 213 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 2 199 774 | (4 018 087) |
| الموارد المتأتية من الصندوق الإجتماعي | 2 454 016 | 90 744 |
| الموارد المتأتية من القروض | 570 567 | 479 823 |
| تسديد القروض | 3 024 583 | 570 567 |
| الفوائض النقدية المخصصة لإنشطة التمويل | 1 760 890 | 2 091 196 |
| تغيير النقدية | 1 358 879 | 1 597 886 |
| النقدية في بداية السنة المحاسبية | (386 357) | (474 144) |
| النقدية في نهاية السنة المحاسبية | 1 358 879 | 1 597 886 |
Bottom image
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | 11 552 103 | 12 364 880 |
| مداخيل | 687 668 | 180 181 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 12 239 771 | 12 545 061 |
| أعباء الإستغلال | (7 812 648) | (8 239 839) |
| كلفة المبيعات | (2 063 310) | (1 923 062) |
| مخصصات المخزونات | (74 640) | (97 909) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 125 482 | 52 000 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (532 321) | (469 129) |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 882 334 | 1 867 123 |
| نتيجة الإستغلال قبل احتساب الإيرادات | (10 357 437) | (10 677 938) |
| الإيرادات المالية | (46 590) | (17 879) |
| المداخيل المالية | 60 723 | 81 321 |
| الفوائد المالية | 444 | 164 355 |
| الأعباء المالية | (136 021) | (3 724) |
| الأرباح الأخرى | 1 760 890 | 2 091 196 |
| الخسائر العادية | (386 357) | (474 144) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الإداءات | 1 358 879 | 1 597 886 |
| الإداءات على الأرباح | 1 358 879 | 1 597 886 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات | 1 358 879 | 1 597 886 |
| المساهمة الظرفية في ميزانية الدولة (قانون المالية 2019) | (15 654) | (19 166) |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 358 879 | 1 597 886 |
| الإداءات على الأرباح | (386 357) | (474 144) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 358 879 | 1 597 886 |
الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية المتوسط