SOUSSE
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2020
| ACTIFS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 121 585 | 121 585 |
| Moins : Amortissements | (120 567) | (118 809) |
| Valeur nette | 1 018 | 2 776 |
| Immobilisations corporelles | 1 510 611 | 1 457 329 |
| Moins : Amortissements | (1 159 944) | (1 087 090) |
| Valeur nette | 350 668 | 370 239 |
| Autres immobilisations non courant | ||
| Immobilisations financières | 804 994 | 875 248 |
| Total des Actifs non courants | 1 156 680 | 1 248 263 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 51 061 095 | 51 859 766 |
| Moins Provisions | (280 535) | (280 535) |
| Valeur nette | 50 780 560 | 51 579 231 |
| Clients et comptes rattachés | 1 440 577 | 2 111 243 |
| Moins Provisions | (37 332) | (37 332) |
| Valeur nette | 1 403 245 | 2 073 911 |
| Etat et collectivités publiques | 3 609 024 | 3 727 207 |
| Autres actifs courants | 587 516 | 517 200 |
| Placements et autres actifs financiers | 1083195 | 86387 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 024 583 | 570 567 |
| Total des actifs courants | 60 488 123 | 58 554 503 |
| TOTAL DES ACTIFS | 61 644 803 | 59 802 766 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2020
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 950 000 | 950 000 |
| Réserves légales | 95 000 | 95 000 |
| Autres réserves | 252 440 | 252 440 |
| Réserves pour fonds social | 372 173 | 356 280 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 22 919 822 | 21 321 935 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 24 589 435 | 22 975 655 |
| Résultat de l'exercice | 1 358 879 | 1 597 886 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 25 948 314 | 24 573 541 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | 1 510 419 | 706 302 |
| Provisions | 520 802 | 646 255 |
| Total des passifs non courants | 2 031 221 | 1 352 557 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 312 | 7 864 335 |
| Avances clients sur ventes | 14 744 119 | 15 109 496 |
| Avces sur frais d'immatriculation et de lotissement | 433 297 | 433 897 |
| Compte courant SNIT - mère | 2 019 410 | 2 083 911 |
| Etat et collectivités publiques | 172 843 | 550 193 |
| Autres passifs courants | 1 018 027 | 1 009 697 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 135 261 | 6 825 139 |
| Total des passifs courants | 33 665 269 | 33 876 668 |
| Total des passifs | 35 696 490 | 35 229 225 |
| 61 644 804 | 59 802 766 |
SNIT CENTRE
SOUSSE
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2020
| RUBRIQUES | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 11 552 103 | 12 364 880 |
| Autres produits d'exploitation | 687 668 | 180 181 |
| Total des produits d'exploitation | 12 239 771 | 12 545 061 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (7 812 648) | (8 239 839) |
| Charges de personnel | (2 063 310) | (1 923 062) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (74 640) | (97 909) |
| Dotations aux comptes des provisions | 125 482 | 52 000 |
| Autres charges d'exploitation | (532 321) | (469 129) |
| Total des charges d'exploitation | (10 357 437) | (10 677 938) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 882 334 | 1 867 123 |
| Charges financières nettes | (46 590) | (17 879) |
| Produits des placements | 60 723 | 81 321 |
| Autres gains ordinaires | 444 | 164 355 |
| Autres pertes ordinaires | (136 021) | (3 724) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 760 890 | 2 091 196 |
| Impôts sur les bénéfices | (386 357) | (474 144) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 374 533 | 1 617 052 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (386 357) | (474 144) |
| Praticipation Budgetde l'Etat | (15 654) | (19 166) |
| Résultat net de l'exercice | 1 358 879 | 1 597 886 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 358 879 | 1 597 886 |
| RUBRIQUES | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 358 879 | 1 597 886 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 74 640 | 97 900 |
| * Provisions | 10 308 | 5 000 |
| * Reprises provisions | (135 761) | (57 000) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | 798 671 | 1 060 123 |
| * Créances | 788 849 | 2 061 317 |
| * Autres actifs | (1 067 124) | (199 949) |
| * Fournisseurs et autres dettes | (1 520 938) | (399 865) |
| * Plus/moins-value sur cessions | - | (15 300) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 307 524 | 4 150 112 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 0 | 15 300 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (53 282) | (56 581) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (53 282) | (41 281) |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (2 827 126) | (6 314 327) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 5 008 435 | 2 827 126 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 18 465 | 18 213 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 2 199 774 | (4 018 087) |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 2 454 016 | 90 744 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 570 567 | 479 823 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 024 583 | 570 567 |