الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 18 432 476 | 12 236 829 |
| منح الاستغلال المقبوضة | 48 044 000 | 58 744 000 |
| منح التوازن المقبوضة | - | - |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -59 097 936 | -55 938 911 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -2 336 471 | -1 692 120 |
| الفوائد المدفوعة | - | - |
| الضرائب على الأرباح المدفوعة | -3 741 324 | -2 261 841 |
| الفوائد وحصص الأرباح المقبوضة | - | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 300 745 | 11 087 957 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعات لاقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -533 869 | -111 856 |
| منح الاستثمار المقبوضة | 13 020 | 1 500 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -520 849 | 1 388 144 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 390 857 | 36 200 009 |
| سداد القروض | -2 108 857 | -39 363 144 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 718 000 | -3 163 135 |
| تغير السيولة | -938 104 | 9 312 966 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -2 818 966 | -3 757 070 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -3 757 070 | 5 555 896 |
قائمة النتائج
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 66 399 690 | 72 192 673 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 989 455 | 779 192 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 67 389 145 | 72 971 865 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -15 105 618 | -11 767 055 |
| أعباء الأعوان | -51 278 087 | -51 434 773 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -7 704 759 | -7 150 688 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -3 817 044 | -3 439 681 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -77 905 508 | -73 792 197 |
| نتيجة الاستغلال | -10 516 363 | -820 332 |
| أعباء مالية | -7 609 440 | -8 707 083 |
| إيرادات مالية | - | 240 |
| أرباح عادية أخرى | 40 179 | 7 031 |
| خسائر عادية أخرى | -41 630 | -437 |
| مجموع أعباء و إيرادات عادية أخرى | -8 667 101 | -7 644 039 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -18 160 402 | -9 487 433 |
| الأداءات على الأرباح | -27 428 | -35 350 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -18 195 752 | -9 514 861 |
| إنعكاس التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -18 195 752 | -9 514 861 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 383 465 | 386 165 |
| تطرح : الإستهلاكات | -307 617 | -356 568 |
| 75 848 | 29 597 | |
| الأصول الثابتة المادية | 98 024 871 | 90 366 537 |
| تطرح : الإستهلاكات | -82 434 748 | -78 910 062 |
| 15 590 123 | 11 456 475 | |
| الأصول المالية | 570 410 | 635 781 |
| تطرح : المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| 524 306 | 589 677 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 16 190 277 | 12 075 749 |
| أصول غير جارية أخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 190 277 | 12 075 749 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 4 506 796 | 4 395 338 |
| تطرح : المخزونات | -520 812 | -571 961 |
| 3 985 984 | 3 823 377 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 14 115 545 | 15 525 733 |
| تطرح : المدخرات | -10 213 575 | -12 579 424 |
| 3 901 970 | 2 946 309 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 6 402 469 | 7 590 676 |
| تطرح : المدخرات | -71 683 | -192 052 |
| 6 330 786 | 7 398 624 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 570 | 570 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 390 129 | 8 019 969 |
| مجموع الأصول الجارية | 14 609 439 | 22 188 849 |
| مجموع الأصول | 30 799 716 | 34 264 598 |
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 317 580 | 374 535 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 913 268 | 3 687 518 |
| النتائج المؤجلة | -73 943 625 | -92 139 376 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -69 515 777 | -86 880 323 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -18 195 752 | -9 514 861 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -87 711 529 | -96 395 184 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 316 404 | 6 543 255 |
| الخصوم المالية الأخرى | 22 332 722 | 18 586 276 |
| المدخرات | 881 311 | 898 175 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 32 530 437 | 26 027 706 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6 503 330 | 5 308 033 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 60 996 368 | 82 284 887 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 18 481 110 | 17 039 156 |
| مجموع الخصوم الجارية | 85 980 808 | 104 632 076 |
| مجموع الخصوم | 118 511 245 | 130 659 782 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 30 799 716 | 34 264 598 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية