du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Etat de Résultat
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 72 192 673 | 66 399 690 |
| Autres Produits d'exploitation | 779 192 | 989 455 |
| Total des Produits d'Exploitation | 72 971 865 | 67 389 145 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -11 767 055 | -15 105 618 |
| Charges de Personnel | -51 434 773 | -51 278 087 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -7 150 688 | -7 704 759 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 439 681 | -3 817 044 |
| Total des Charges d'Exploitation | -73 792 197 | -77 905 508 |
| Résultat d'Exploitation | -820 332 | -10 516 363 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -8 707 083 | -7 609 440 |
| Produits Financiers | 240 | - |
| Autres Gains Ordinaires | 40 179 | 7 031 |
| Autres Pertes Ordinaires | -437 | -41 630 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -8 667 101 | -7 644 039 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -9 487 433 | -18 160 402 |
| Impôt sur les Sociétés | -27 428 | -35 350 |
| Résultat Net de l'exercice | -9 514 861 | -18 195 752 |
| Modifications comptables | - | - |
| Résultat Net de l'exercice | -9 514 861 | -18 195 752 |
Société Régionale de Transport
du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Réuns des clients | 12 236 829 | 18 432 476 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 58 744 000 | 48 044 000 |
| subvention d'équilibre encaissée | - | - |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -55 938 911 | -59 097 936 |
| Intérêts payés | -1 692 120 | -2 336 471 |
| Impôts et Taxes payés | -2 261 841 | -3 741 324 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 11 087 957 | 1 300 745 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaisements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 111 856 | - 533 869 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| Produit des placements | 1 500 000 | 13 020 |
| Subventions d'investissement reçues | 1 388 144 | - 520 849 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités | 36 200 009 | 390 857 |
| Remboursement emprunts | -39 363 144 | -2 108 857 |
| Encaissements provenant des emprunts | -3 163 135 | -1 718 000 |
| Variation de Trésorerie | 9 312 966 | - 938 104 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -3 757 070 | -2 818 966 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 5 555 896 | -3 757 070 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
Au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 386 165 | 383 465 |
| - Amortissements | -356 568 | -307 617 |
| Montant Net | 29 597 | 75 848 |
| Immobilisations Corporelles | 90 366 537 | 98 024 871 |
| - Amortissements | -78 910 062 | -82 434 748 |
| Montant Net | 11 456 475 | 15 590 123 |
| Immobilisations Financières | 635 781 | 570 410 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 589 677 | 524 306 |
| Total des Actifs Immobilisés | 12 075 749 | 16 190 277 |
| Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 12 075 749 | 16 190 277 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 4 395 338 | 4 506 796 |
| - Provisions | -571 961 | -520 812 |
| Montant Net | 3 823 377 | 3 985 984 |
| Clients & Comptes Rattachés | 15 525 733 | 14 115 545 |
| - Provisions | -12 579 424 | -10 213 575 |
| Montant Net | 2 946 309 | 3 901 970 |
| Autres Actifs Courants | 7 590 676 | 6 402 469 |
| - Provisions | -192 052 | -71 683 |
| Montant Net | 7 398 624 | 6 330 786 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 8 019 969 | 390 129 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 22 188 849 | 14 609 439 |
| TOTAL DES ACTIFS | 34 264 598 | 30 799 716 |
| Désignations | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 374 535 | 317 580 |
| Autres Capitaux Propres | 3 687 518 | 2 913 268 |
| Résultats Reportés | -92 139 376 | -73 943 625 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -86 880 323 | -69 515 777 |
| Résultat Net de l'exercice | -9 514 861 | -18 195 752 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -96 395 184 | -87 711 529 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 6 543 255 | 9 316 404 |
| Autres passifs Financiers | 18 586 276 | 22 332 722 |
| Provisions | 898 175 | 881 311 |
| Total des Passifs non Courants | 26 027 706 | 32 530 437 |
| PASSIFS | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 5 308 033 | 6 503 330 |
| Autres Passifs Courants | 82 284 887 | 60 996 368 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs | 17 039 156 | 18 481 110 |
| Financiers | ||
| Total des Passifs Courants | 104 632 076 | 85 980 808 |
| TOTAL DES PASSIFS | 130 659 782 | 118 511 245 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 34 264 598 | 30 799 716 |