Image 1 (top half)
Header: موازنات وحسابات مالية
| الإيضاحات | 2018 | 2017 | الفارق |
|---|---|---|---|
| 1.IV | 4 087 686 | 2 378 013 | 1 709 673 |
| 2.IV | 51 723 674 | 4 082 790 | |
| 3.IV | 163 009 887 | 101 398 555 | 61 611 332 |
| 4.IV | 44 770 881 | 29 776 136 | 14 994 745 |
| 5.IV | 211 250 633 | 299 023 768 | -87 773 135 |
| 6.IV | 54 771 184 | 42 878 456 | 11 892 728 |
| 7.IV | 278 246 020 | 192 479 303 | 85 766 717 |
| 8.IV | 6 869 426 | 4 255 681 | 2 613 745 |
| 595 908 144 | 568 413 344 | 27 494 800 | |
| 2 632 204 044 | 2 413 839 209 | 218 364 835 |
Page label: 1
Title block: سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 / 2017
Column heading: الفارق
Image 2 (bottom half)
Header: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
Title: الموازنة - الأصول
Subtitle: [بالدينار التونسي]
Row labels (read top to bottom of the rotated text):
- الأصول
- الأصول غير الجارية
- الإستغلالات : تط ح المدخرات
- الأصول الثابتة المادية
- الأصول الثابتة المعنوية
- الأصول المالية
- تط ح : المدخرات
- مجموع الأصول الثابتة
- الأصول غير الجارية الأخرى
- الحسابات المتصلة بهم والمرفقات
- تط ح : المدخرات
- المخزونات
- تط ح : المدخرات
- مجموع الأصول الجارية
- الأصول الجارية الأخرى
- تط ح : المدخرات
- أصول وقتية وأصول ما يعادل السيولة
- مجموع الأصول الجارية الأخرى
- السيولة وما يعادلها
- أصول أخرى مالية
- مجموع الأصول
Page 2 (top image): financial statements, 31 December
Header: سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر
| 9.IV | 10.IV | 11.IV | 12.IV | 13.IV | 14.IV | 15.IV | 16.IV | 17.IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 836 100 | 105 165 221 | 654 058 849 | 607 039 523 | 38 073 758 | 12 439 704 | 157 336 805 | 297 060 074 | 198 523 351 | |
| 657 129 564 | 105 664 476 | 740 933 855 | 507 805 772 | 39 971 482 | 10 854 244 | 148 510 574 | 357 901 198 | 97 726 320 | |
| 250 706 536 | -499 255 | -86 875 006 | 99 233 751 | -1 897 724 | 1 585 460 | 8 826 231 | -60 841 124 | 100 797 031 |
| 1 321 730 829 | 1 251 069 619 | 70 661 209 | ||||||
| 1 414 401 894 | 1 290 043 774 | 124 358 120 | ||||||
| -92 671 065 | -38 974 155 | -53 696 910 | ||||||
| -252 658 276 | -213 684 121 | -38 974 155 | ||||||
| 98 921 487 | 558 631 498 | 657 552 985 | ||||||
| 147 703 625 | 1 162 769 590 | 1 310 473 215 | ||||||
| 48 782 138 | 604 138 092 | 652 920 230 | ||||||
| 218 364 835 | 2 413 839 209 | 2 632 204 044 |
Row labels (bottom image, read right to left):
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
الأصول
الأموال الذاتية
أصول مخصصة
الاحتياطات
الأموال الذاتية الأخرى
النتائج المؤجلة
التعديلات المحاسبية
نتيجة السنة المحاسبية
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / مجموع الأموال الذاتية قبل إجتماع نتائج
نتيجة السنة المحاسبية
مجموع الأموال الذاتية الأخرى
الخصوم غير الجارية الأخرى
مجموع الخصوم غير الجارية
مدخرات للمخاطر و الأعباء
القروض
القروض
الخصوم
مجموع الخصوم
المزودون والحسابات المتعلقة بهم
الخصوم الجارية الأخرى
مجموع الخصوم الجارية
السحوبات البنكية و غيرها من الخصوم المالية
مجموع الخصوم
مجموع الأصول الذاتية والخصوم
ص 256الصفحة 3 (الجزء العلوي)
3
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الفارق | 2017 | 2018 | الإيضاحات | البند |
|---|---|---|---|---|
| 6 450 607 | 387 987 200 | 394 437 807 | 1.V | المداخيل |
| -7 960 | 47 867 | 39 907 | إنتاج ثابت | |
| -3 951 166 | 46 282 908 | 42 331 742 | 2.V | إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 2 491 481 | 434 317 975 | 436 809 456 | مجموع إيرادات الاستغلال | |
| 7 707 913 | 138 333 442 | 146 041 355 | 3.V | مشتريات المستهلكات |
| 6 918 623 | 179 358 612 | 186 277 235 | 4.V | أعباء الأعوان |
| 3 097 341 | 70 725 872 | 73 823 213 | المخصصات والاستهلاكات | |
| 37 155 225 | 21 001 764 | 58 156 989 | 5.V | مخصصات المدخرات |
| -8 556 392 | 50 820 459 | 42 264 067 | 6.V | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 46 322 710 | 460 240 148 | 506 562 859 | مجموع أعباء الاستغلال | |
| -43 831 229 | -25 922 173 | -69 753 403 | نتيجة الاستغلال | |
| -8 811 695 | -24 749 822 | -33 561 517 | 7.V | أعباء مالية |
| -1 971 547 | 7 712 192 | 5 740 645 | 8.V | إيرادات مالية |
| 1 375 310 | 5 057 904 | 6 433 214 | 9.V | أعباء مالية صافية |
| -449 324 | -91 565 | -540 889 | 10.V | أرباح عادية أخرى |
| -53 688 485 | -37 993 464 | -91 681 950 | خسائر عادية أخرى | |
| -8 424 | -980 691 | -989 115 | 11.V | الأداء على الأرباح |
| -53 696 910 | -38 974 155 | -92 671 065 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء / بعد احتساب الأداء | |
| العناصر الطارئة | ||||
| -53 696 910 | -38 974 155 | -92 671 065 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
الصفحة 256 (الجزء السفلي)
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه / قائمة النتائج / (بالدينار التونسي)
| البند |
|---|
| إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال |
| المداخيل |
| إنتاج ثابت |
| إيرادات الاستغلال الأخرى |
| مجموع إيرادات الاستغلال |
| مشتريات المستهلكات |
| أعباء الأعوان |
| المخصصات والاستهلاكات |
| مخصصات المدخرات |
| أعباء الاستغلال الأخرى |
| مجموع أعباء الاستغلال |
| نتيجة الاستغلال |
| أعباء مالية |
| إيرادات مالية |
| أعباء مالية صافية |
| أرباح عادية أخرى |
| خسائر عادية أخرى |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء على الأرباح |
| الأداء على الأرباح |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء على الأرباح |
| العناصر الطارئة |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| التغييرات المحاسبية |
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية |
Page 4 (top image, rotated):
| الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| السنة المحاسبية | -92 671 065 | -38 974 155 |
| المخزونات [إيضاحات] / الاستغلال | 103 631 761 | 93 350 887 |
| ... | -39 907 | -47 867 |
| ... | -61 611 332 | -51 509 180 |
| - المخزونات | -15 452 540 | 6 171 895 |
| - الحرفاء | 28 847 979 | -50 414 064 |
| - الأصول | -12 167 201 | 10 133 386 |
| - تنويعات و أصول مالية أخرى | -3 875 039 | 18 577 385 |
| - المزودين و الخصوم المتوقعة | 35 580 655 | 74 972 351 |
| - فوارق صرف | -3 173 364 | -1 634 013 |
| من منتوج الاستغلال / جملة الاستغلال [إيضاحات] | -1 404 103 | -551 246 |
| المنتوجات المالية | -16 685 699 | -23 466 904 |
| نتيجة الاستغلال | 36 608 474 | -39 019 855 |
| ... | -1 404 103 | -551 246 |
| ... | -186 320 797 | -243 980 798 |
| ... | 754 000 | -5 882 613 |
| ... | 1 404 103 | 551 246 |
| التحويلات الفاعلة / الأصول المالية | -184 162 694 | -249 312 165 |
| ... | 121 564 725 | 99 233 751 |
| ... | 298 576 | 483 028 |
| ... | 56 755 284 | 34 181 868 |
| ... | 15 163 941 | -495 505 |
| ... | -1 844 792 | 1 108 733 |
| ... | 202 070 | 134 511 875 |
| ... | 192 139 804 | -88 670 675 |
| ... | -20 563 887 | -30 302 859 |
| ... | -9 738 972 | -30 302 859 |
| ... | -30 302 859 | -118 973 533 |
Lower section (rotated, not fully legible in the scan):
- التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
- التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
- التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
- جدول التدفقات النقدية [بالدينار التونسي]
- التغيير في النقدية وما يعادلها
- الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
Footer: