SONEDE
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Immobilisations incorporelles | 5 801 150 | 3 850 902 | 1 950 240 | |
| Amortissements | -1 713 464 | -1 472 889 | -240 575 | |
| VL1 | 4 087 686 | 2 378 013 | 1 709 674 | |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 137 979 510 | 2 940 422 594 | 197 556 917 | |
| Amortissements | -1 317 513 516 | -1 243 927 539 | -73 585 977 | |
| Provisions | -7 074 130 | -6 569 432 | -504 698 | |
| VL1 | 1 813 391 864 | 1 689 925 623 | 123 466 241 | |
| Immobilisations financières | ||||
| Immobilisations financières | 66 975 089 | 67 729 089 | -754 000 | |
| Provisions | -11 168 625 | -16 085 415 | 4 836 790 | |
| VL2 | 5 5806 464 | 5 1723 674 | 4 082 789 | |
| Total des actifs immobilisés | 1 873 286 014 | 1 744 027 310 | 129 258 704 | |
| Autres actifs non courants | VL3 | 163 009 887 | 101 398 555 | 61 611 332 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 036 295 901 | 1 845 425 866 | 190 870 036 | |
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 52 993 878 | 37 541 338 | 15 452 540 | |
| Provisions | -8 222 997 | -7 765 202 | -457 796 | |
| VL4 | 44 770 881 | 29 776 136 | 14 994 745 | |
| Clients et comptes rattachés | 389 764 957 | 418 612 936 | -28 847 979 | |
| Provisions | -178 514 324 | -119 589 168 | -58 925 156 | |
| VL5 | 211 250 633 | 299 023 768 | -87 773 135 | |
| Autres actifs courants | 66 468 260 | 54 301 059 | 12 167 201 | |
| Provisions | -11 697 076 | -11 422 603 | -274 474 | |
| VL6 | 54 771 184 | 42 878 456 | 11 892 726 | |
| Placements et autres actifs financiers | VL7 | 278 246 020 | 192 479 303 | 85 766 718 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VL8 | 6 869 426 | 4 255 681 | 2 613 745 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 595 908 144 | 568 413 344 | 27 494 800 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 632 204 044 | 2 413 839 209 | 218 364 835 |
SONEDE
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||||
| Fonds de dotation | VL9 | 907 836 100 | 657 129 564 | 250 706 536 |
| Réserves et primes liées au capital | VL.10 | 105 165 221 | 105 664 476 | -499 256 |
| Autres capitaux propres | VL.11 | 654 058 849 | 740 933 855 | -86 875 007 |
| Résultats reportés | -252 658 276 | -213 684 121 | -38 974 155 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 414 401 894 | 1 290 043 774 | 124 358 119 | |
| Résultat de l'exercice | -92 671 065 | -38 974 155 | -53 696 910 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 321 730 829 | 1 251 069 619 | 70 661 209 | |
| PASSIFS | ||||
| Passifs non courants | ||||
| Emprunts et dettes assimilées | VL.12 | 607 039 523 | 507 805 772 | 99 233 751 |
| Provisions pour risques et charges | VL.13 | 38 073 758 | 39 971 482 | -1 897 724 |
| Autres passifs non courants | VL.14 | 12 439 704 | 10 854 244 | 1 585 460 |
| Total des passifs non courants | 657 552 985 | 558 631 498 | 98 921 487 | |
| Passifs courants | ||||
| Fournisseurs & comptes rattachés | VL.15 | 157 336 805 | 148 510 574 | 8 826 231 |
| Autres passifs courants | VL.16 | 297 060 074 | 357 901 198 | -60 841 124 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | VL.17 | 198 523 351 | 97 726 320 | 100 797 031 |
| Total des passifs courants | 652 920 230 | 604 138 092 | 48 782 138 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 310 473 215 | 1 162 769 590 | 147 703 625 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2 632 204 044 | 2 413 839 209 | 218 364 835 |
SONEDE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | V.1 | 394 437 807 | 387 987 200 | 6 450 607 |
| Production d'immobilisations | 39 907 | 47 867 | -7 960 | |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 42 331 742 | 46 282 908 | -3 951 166 |
| Total des produits d'exploitation | 436 809 456 | 434 317 975 | 2 491 481 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
| Achats consommés | V.3 | 146 041 355 | 138 333 442 | 7 707 913 |
| Charges de personnel | V.4 | 186 277 235 | 179 358 612 | 6 918 623 |
| Dotations aux amortissements | 73 823 213 | 70 725 872 | 3 097 342 | |
| Dotations aux provisions | V.5 | 58 156 989 | 21 001 764 | 37 155 225 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 42 264 067 | 50 820 459 | -8 556 392 |
| Total des charges d'exploitation | 506 562 860 | 460 240 148 | 46 322 710 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -69 753 403 | -25 922 173 | -43 831 229 | |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | ||||
| Charges financières nettes | V.7 | -33 561 517 | -24 749 822 | -8 811 695 |
| Produits des placements | V.8 | 5 740 645 | 7 712 192 | -1 971 547 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 6 433 214 | 5 057 904 | 1 375 310 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -540 889 | -91 565 | -449 324 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOT | -91 681 950 | -37 993 464 | -53 688 485 | |
| Impôt sur le bénéfice | -989 115 | -980 691 | -8 424 | |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPOT | -92 671 065 | -38 974 155 | -53 696 910 | |
| Éléments extraordinaires | ||||
| RÉSULTAT NET DE L'ÉXERCICE | -92 671 065 | -38 974 155 | -53 696 910 | |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | ||||
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | -92 671 065 | -38 974 155 | -53 696 910 |
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | -39 019 855 | 36 600 474 |
| Résultat net | -92 671 065 | -38 974 155 |
| Production immobilisée | -39 907 | -47 867 |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises | 103 631 761 | 93 350 887 |
| Différence de conversion | -61 611 332 | -51 509 180 |
| Variation : | ||
| Stocks | -15 452 540 | 6 171 895 |
| Créances | 28 847 979 | -50 414 064 |
| Autres actifs courants | -12 167 201 | 10 133 386 |
| Placements et autres actifs financiers | -3 875 039 | 18 577 385 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 35 580 655 | 74 972 351 |
| Gain de change latent net | -3 173 364 | -1 634 013 |
| Quote part des subventions virées aux comptes de résultats | -16 685 699 | -23 466 904 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -1 404 103 | -551 246 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -184 162 694 | -249 312 165 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -186 320 797 | -243 980 798 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 754 000 | -5 882 613 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 1 404 103 | 551 246 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | 134 511 875 | 192 139 804 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 99 233 751 | 121 564 725 |
| Encaissements des retenues de garantie | 483 028 | 298 576 |
| Avances sur consommations reçues des abonnés | 1 108 733 | 202 070 |
| Encaissements provenant des financements des abonnés | 34 181 868 | 56 755 284 |
| Encaissements provenant des subventions d'investissements | 15 163 941 | |
| Décaissements nets fonds social | -495 505 | -1 844 792 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -88 670 675 | -20 563 887 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -30 302 859 | -9 738 972 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -118 973 533 | -30 302 859 |