سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الوحيد 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2021
| أصول | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 9 579 192,086 | 10 701 262,391 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 8 778 031,502 | 9 337 118,107 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 200 332,000 | 797 684,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 600 828,584 | 566 460,284 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 2 968 574,426 | 3 116 863,765 |
| - توظيفات نقدية | 2 968 135,523 | 3 116 491,192 |
| - إيداعات متوفرة | 438,903 | 372,573 |
| حسابات مدينة مختلفة | 31 655,705 | 0,420 |
| مجموع الأصول | 12 579 422,217 | 13 818 126,576 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 15 664,321 | 14 626,849 |
| مجموع الخصوم | 15 664,321 | 14 626,849 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 12 329 505,508 | 13 119 628,205 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 0,746 | 30,733 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 234 251,642 | 683 840,789 |
| مجموع الأصول الصافية | 12 563 757,896 | 13 803 499,727 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 12 579 422,217 | 13 818 126,576 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2021
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 637 547,720 | 169 259,670 | عائدات السندات |
| 611 219,720 | 154 463,670 | عائدات السندات و الحقوق التابعة لها |
| 26 328,000 | 14 796,000 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة |
| 138 856,100 | 209 075,025 | عائدات التوظيفات النقدية و الإ يداعات |
| 776 403,820 | 378 334,695 | مجموع العائدات |
| (92 460,940) | (95 752,044) | مصاريف التصرّف في التوظيفات |
| 683 942,880 | 282 582,651 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| (30 311,194) | (29 931,049) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 653 631,686 | 252 651,602 | نتيجة الإستغلال |
| 30 209,103 | (18 399,960) | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 638 840,789 | 234 251,642 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| (30 209,103) | 18 399,960 | تعديل نتيجة الإستغلال الغاء |
| (111 068,691) | (754 634,547) | تغير قيمة زائدة كامنة |
| 124 433,156 | (82 254,980) | قيمة زائدة محققة |
| (3 968,686) | (1 160,788) | مصاريف تداول أسهم |
| 663 027,465 | (585 398,713) | النتيجة الصافية للسنة |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2021
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 663 027,465 | (585 398,713) | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 653 631,686 | 252 651,602 | نتيجة الإستغلال |
| (111 068,691) | (754 634,547) | تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات |
| 124 433,156 | (82 254,980) | قيمة زائدة محققةعلى السندات |
| (3 968,686) | (1 160,788) | مصاريف تداول الأسهم |
| (234 224,480) | (535 655,520) | توزيع المرابيح |
| 810 938,846 | (1 000 971,664) | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 1 068 897,177 | 2 043,139 | -- رأس المال |
| 2 735,451 | (37,289) | -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 45 248,658 | 78,071 | -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| استخلاصات | ||
| (293 239,692) | (1 045 503,414) | -- رأس المال |
| 2 334,042 | 60 925,920 | -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (15 036,730) | (18 478,091) | -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 239 741,831 | (2 122 025,897) | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 12 563 757,896 | 14 685 783,793 | - في بداية السنة |
| 13 803 499,727 | 12 563 757,896 | - في نهاية السنة |
| عدد الأسهم | ||
| 44 905 | 48 480 | -- في بداية السنة |
| 47 730 | 44 905 | -- في نهاية السنة |
| 289,200 | 279,785 | قيمة التصفية |
| 5,23% | (3,99%) | نسبة المردودية |