Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 723624/Y
BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2021
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 10 701 262,391 | 9 579 192,086 |
| Actions et droits rattachés | 9 337 118,107 | 8 778 031,502 |
| Obligations et valeurs assimilées | 797 684,000 | 200 332,000 |
| Titres OPCVM | 566 460,284 | 600 828,584 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 116 863,765 | 2 968 574,426 |
| Placements monétaires | 3 116 491,192 | 2 968 135,523 |
| Disponibilités | 372,573 | 438,903 |
| Créances d'exploitation | 0,420 | 31 655,705 |
| TOTAL ACTIF | 13 818 126,576 | 12 579 422,217 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 14 626,849 | 15 664,321 |
| TOTAL PASSIF | 14 626,849 | 15 664,321 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 13 119 628,205 | 12 329 505,508 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 30,733 | 0,746 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 683 840,789 | 234 251,642 |
| ACTIF NET | 13 803 499,727 | 12 563 757,896 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 13 818 126,576 | 12 579 422,217 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 637 547,720 | 169 259,670 |
| Dividendes | 611 219,720 | 154 463,670 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26 328,000 | 14 796,000 |
| Revenus des placements monétaires | 138 856,100 | 209 075,025 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 776 403,820 | 378 334,695 |
| Charges de gestion des placements | (92 460,940) | (95 752,044) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 683 942,880 | 282 582,651 |
| Autres charges | (30 311,194) | (29 931,049) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 653 631,686 | 252 651,602 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 30 209,103 | (18 399,960) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 683 840,789 | 234 251,642 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (30 209,103) | 18 399,960 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (111 068,691) | (754 634,547) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 124 433,156 | (82 254,980) |
| Frais de négociation de titres | (3 968,686) | (1 160,788) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 663 027,465 | (585 398,713) |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DÉCEMBRE 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 663 027,465 | (585 398,713) |
| Résultat d'exploitation | 653 631,686 | 252 651,602 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (111 068,691) | (754 634,547) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 124 433,156 | (82 254,980) |
| Frais de négociation de titres | (3 968,686) | (1 160,788) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (234 224,480) | (535 655,520) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 810 938,846 | (1 000 971,664) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 068 897,117 | 2 043,139 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 735,451 | (37,289) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 45 248,658 | 78,071 |
| Rachats | ||
| - Capital | (293 239,692) | (1 045 503,414) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 334,042 | 60 925,920 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (15 036,730) | (18 478,091) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 239 741,831 | (2 122 025,897) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 12 563 757,896 | 14 685 783,793 |
| En fin de l'exercice | 13 803 499,727 | 12 563 757,896 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 44 905 | 48 480 |
| En fin de l'exercice | 47 730 | 44 905 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 289,200 | 279,785 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,23% | (3,99%) |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF