شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021
(دينار تونسي )
| الأصول | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 146 702 990 | 90 259 275 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 8 082 630 | 8 169 321 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 138 620 359 | 82 089 954 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 50 354 914 | 120 049 914 |
| أ- التوظيفات النقدية | 37 009 617 | 78 474 172 |
| ب- السيولة | 13 345 297 | 41 575 742 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال / أصل 4- أصول أخرى | 8 832 | 208 655 |
| مجموع الأصول | 197 066 736 | 210 517 844 |
| الخصوم | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دا ئنون | 148 226 | 135 314 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 274 339 | 262 574 |
| مجموع الخصوم | 422 565 | 397 888 |
| الأصول الصافية | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 186 807 674 | 199 309 724 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 9 836 497 | 10 810 232 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 188 | 1 605 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9 835 308 | 10 808 628 |
| الأصول الصافية | 196 644 171 | 210 119 956 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 197 066 736 | 210 517 844 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2021 و 31-12-2021
(دينار تونسي)
| من 01-01-2020 إلى 31-12-2020 | من 01-01-2021 إلى 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| 4 464 719 | 6 993 596 | إيراد1- مدا خيل محفظة السندات |
| 261 990 | 285 386 | أ- حصص الأرباح |
| 4 202 729 | 6 708 210 | ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 3 722 475 | 5 359 365 | إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية |
| 8 187 193 | 12 352 961 | مجموع مدا خيل التوظيفات |
| -1 138 837 | -1 715 827 | أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات |
| 7 048 357 | 10 637 134 | دخل التوظيفات الصافي |
| -169 990 | -299 792 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 6 878 366 | 10 337 342 | نتيجة الاستغلال |
| 3 930 261 | -502 034 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 10 808 628 | 9 835 308 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -3 930 261 | 502 034 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 281 487 / 138 103 / 0 | 442 337 / 180 357 / 0 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / عمولة المبادلات |
| 7 297 956 | 10 960 036 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Header
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
Title
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2021 و 31-12-2021
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2021 / إلى 31-12-2021 | من 01-01-2020 / إلى 31-12-2020 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 10 337 342 | 6 878 366 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 442 337 | 281 487 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 180 357 | 138 103 |
| عمولة المبادلات | 0 | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | -6 617 910 | -3 640 875 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 517 262 661 | 375 174 317 |
| رأس المال | 494 715 722 | 359 002 165 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 657 405 | 325 989 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 21 889 534 | 15 846 163 |
| إعادة الشراء | -535 080 571 | -303 081 461 |
| رأس المال | -507 782 630 | -287 473 054 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -715 240 | -284 938 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -26 582 701 | -15 323 468 |
| تغيير الأصول الصافية | -13 475 785 | 75 749 938 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 210 119 956 | 134 370 018 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 196 644 171 | 210 119 956 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2 002 401 | 1 282 106 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 871 122 | 2 002 401 |
| قيمة التصفية | 105.094 | 104.934 |
| توزيع أرباح | 5.398 | 5.498 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 5.30% | 5.37% |
Notice
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية