Footer
ص 382سبـــكـاف تـونس والإمــارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
شــا رع البــاجي قــا يد السبسي تقسيم CD 8-HFA -المركز العمراني الشمالي -1082 تونس
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2021
( الوحدة : بالدينار)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| الأصـــــــــول | ||
| 79.106.367 / 72.469.679 / 6.636.688 | 131.359.564 / 127.303.468 / 4.056.097 | 1- محفظة السندات / - الرِّقاع والقيم المماثلة / - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 56.166.661 / 38.160.060 / 18.006.601 | 42.646.868 / 41.725.984 / 920.883 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة / - التوظيفات النقدية / - السيولة |
| 45.526 | 28.226 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصـــــــــول أخرى | ||
| 135.318.554 | 174.034.658 | مجموع الأصول |
| الخصــــــــوم | ||
| 134.905 | 183.060 | 1- متعاملون دائنون |
| 87.124 | 76.965 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 222.029 | 260.026 | مجموع الخصوم |
| الأصــــــول الصـَـافيـــة | ||
| 126.425.374 | 163.370.592 | 1- رأس المال |
| 1.114 | 1.581 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 8.670.037 | 10.402.459 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 135.096.525 | 173.774.632 | مجموع الأصول الصـَـافية |
| 135.318.554 | 174.034.658 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
( الوحدة : بالدينار )
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| 3.182.985 | 7.083.928 | مداخيل محفظة السندات |
| 3.030.978 / 156.006 | 6.826.240 / 257.688 | - مداخيل الرِّفاع والقيم الممثلة / - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 3.821.154 | 3.925.206 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7.004.138 | 11.009.134 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (404,745) | (675.380) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 6.599.394 | 10.333.754 | دخل التوظيفات الصافي |
| (211,436) | (289.618) | أعباء أخرى |
| 6.387.958 | 10.044.136 | نتيجة الاستغلال |
| 2.282.079 | 358.323 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 8.670.037 | 10.402.459 | مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (2.282.079) / 103.739 / 203.628 / 0 | (358.323) / 148.140 / 341.760 / 0 | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) / - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات / - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في للسندات / - نفقات تداول السندات |
| 6.695.325 | 10.534.036 | النتيجة الصافية |
عـدد 21 صفحـة 383
ص 384سيـــكـــاف تـــونس والإمـــارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
شارع الباجي قائد السبسي-تقسيم CD 8-HFA -المركز العمراني الشمالي -1082 تونس
قائمـــــة تغير الأصول الصَافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| 6.695.325 | 10.534.036 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 6.387.958 | 10.044.136 | - نتيجة الاستغلال |
| 103.739 | 148.140 | - تغيير زوائد(أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 103.739 | 341.760 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (2.174.537) | (3.551.249) | - توزيع النتائج |
| 57.459.971 | 31.695.321 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 182.948.650 | 298.363.075 | - رأس المال |
| 107.697 | 452.572 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 9.020.411 | 14.093.116 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعادة الشراء | ||
| (125.463.186) | (261.945.123) | - رأس المال |
| (96.015) | (415.205) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (9.057.586) | (18.853.113) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 61.980.759 | 38.678.108 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 73.115.766 | 135.096.525 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 135.096.525 | 173.774.632 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 685.420 | 1.259.614 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 1.259.614 | 1.622.457 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 107.252 | 107.106 | قيمة التصفية |
القوائم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.