Top half
سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
بالدينار
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 121,386,826 | 64,938,607 |
| الأسهم و القيم المماثلة | 0 | 7,040,209 |
| الرقاع | 92,714,313 | 41,544,670 |
| قروض الدولة | 28,672,513 | 16,353,728 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 28,169,435 | 83,858,578 |
| التوظيفات النقدية | 8,130,496 | 51,036,209 |
| السيولة | 20,038,939 | 32,822,369 |
| مستحقات الإستغلال | 15,962 | 120,836 |
| مجموع الأصول | 149,572,223 | 148,918,021 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 203,894 | 139,977 |
| دائنون مختلفون آخرون | 31,820 | 30,349 |
| مجموع الخصوم | 235,714 | 170,326 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 140,878,712 | 140,369,054 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 8,457,797 | 8,378,641 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | (2,709) | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,939,199 | 5,510,610 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (1,478,693) | 2,868,031 |
| الأصول الصافية | 149,336,509 | 148,747,695 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 149,572,223 | 148,918,021 |
Bottom half
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 7,437,694 | 2,637,293 |
| حصص الأرباح | 874,582 | 151,417 |
| مداخيل الرقاع | 4,777,454 | 2,423,095 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,729,116 | 3,530,707 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 11,166,810 | 6,168,000 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,022,392) | (542,666) |
| دخل التوظيفات الصافي | 10,144,418 | 5,625,334 |
| أعباء أخرى | (205,219) | (114,724) |
| نتيجة الإستغلال | 9,939,199 | 5,510,610 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (1,478,693) | 2,868,031 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 8,460,506 | 8,378,641 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1,478,693 | (2,868,031) |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 271,981 | (43,914) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (229,477) | 39,204 |
| مصاريف التداول | (55,877) | (2,113) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9,925,826 | 5,503,787 |
Footer
ص 511سيكاف الإدخار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4
السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
بالدينار
| 2020/12/31 | 2021/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| 5,503,787 | 9,925,826 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 5,510,610 | 9,939,199 | نتيجة الإستغلال |
| (43,914) | 271,981 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 39,204 | (229,477) | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (2,113) | (55,877) | مصاريف التداول |
| 0 | 0 | توزيع حصص الأرباح |
| 89,944,258 | (9,337,013) | معاملات على رأس المال |
| 170,275,624 | 130,749,174 | إكتتاب |
| 160,238,522 | 122,505,191 | رأس المال |
| 4,310,332 | 4,981,722 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 5,726,770 | 3,262,261 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (80,331,366) | (140,086,187) | إعادة شراء |
| (75,694,458) | (131,255,578) | رأس المال |
| (1,778,169) | (4,086,946) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| (2,858,739) | (4,743,663) | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 95,448,046 | 588,813 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 53,299,649 | 148,747,695 | في بداية السنة المحاسبية |
| 148,747,695 | 149,336,509 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 465,761 | 1,226,675 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1,226,675 | 1,161,707 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 121.261 | 128.549 | قيمة التصفية |
| 5.96% | 6.01% | نسبة المردود |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية