سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر: نهج المهدي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بالدينار
| 2020/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 187,491,320 | 187,356,741 | محفظة السندات |
| 175,471,289 | 187,356,741 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 12,020,031 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | |
| 53,157,629 | 27,566,250 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 43,394,506 | 4,177,564 | التوظيفات النقدية |
| 9,763,123 | 23,388,686 | السيولة |
| 450,779 | 252,395 | مستحقات الإستغلال |
| 241,099,728 | 215,175,387 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 439,860 | 434,521 | متعاملون دائنون |
| 53,309 | 29,172 | دائنون مختلفون آخرون |
| 493,169 | 463,693 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 228,156,242 | 203,770,317 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 844 | 2,976 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 12,449,472 | 10,938,401 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 240,606,559 | 214,711,694 | الأصول الصافية |
| 241,099,728 | 215,175,387 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بالدينار
| 2020/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 9,042,270 | 11,021,647 | مداخيل محفظة السندات |
| 9,042,270 | 11,021,647 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 5,105,175 | 3,688,403 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 14,147,445 | 14,710,050 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (1,149,919) | (1,309,032) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 12,997,526 | 13,401,019 | دخل التوظيفات الصافي |
| 209,598 | 41,935 | إيرادات أخرى |
| (285,377) | (292,266) | أعباء أخرى |
| (200) | (200) | المساهمة الظرفية الإستثنائية |
| 12,921,547 | 13,150,487 | نتيجة الإستغلال |
| (472,075) | (2,212,087) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 12,449,472 | 10,938,401 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 472,075 | 2,212,087 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| 329,689 | 36,300 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 311,110 | 663,495 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (2,113) | (43,990) | مصاريف التداول |
| 13,560,233 | 13,806,292 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نوبرة -1001 تونس السجل التجاري 1997 B11574
السجل الوطني للمؤسسات :J0587518
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
بالدينار
| البند | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 13,806,292 | 13,560,233 |
| نتيجة الإستغلال | 13,150,487 | 12,921,547 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 36,300 | 329,689 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 663,495 | 311,110 |
| مصاريف التداول | (43,990) | (2,113) |
| توزيع حصص الأرباح | (12,447,860) | (13,785,644) |
| معاملات على رأس المال | (27,253,297) | (2,723,867) |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 161,340,774 | 170,054,733 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 202,874 | 255,921 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3,415,891 | 5,522,885 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | (186,275,485) | (172,279,181) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (309,892) | (283,323) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (5,627,458) | (5,994,902) |
| تغيير الأصول الصافية | (25,894,865) | (2,949,279) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 240,606,559 | 243,555,838 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 214,711,694 | 240,606,559 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,302,212 | 2,324,718 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,050,608 | 2,302,212 |
| قيمة التصفية | 104.706 | 104.511 |
| نسبة المردود السنوي | 5.36% | 5.42% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية