سيكاف اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب 0842067 D المعرف الجبائي: 000/A/M/D 0842067
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) ، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2021
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 37 783 597 | 33 455 231 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 625 227 | 2 593 112 |
| الرّقاع والقيم المماثلة | 35 158 370 | 30 862 119 |
| التوظيفات النّقدية والسيولة | 18 056 786 | 26 503 293 |
| توظيفات نقدية | 6 981 393 | 13 631 794 |
| السيولة | 11 075 393 | 12 871 499 |
| أصول أخرى | 72 202 | 115 445 |
| مجموع الأصول | 55 912 585 | 60 073 969 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 49 572 | 54 237 |
| دائنون مختلفون | 37 385 | 32 067 |
| مجموع الخصوم | 86 957 | 86 304 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 53 212 320 | 57 029 469 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 2 613 308 | 2 958 196 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 485 | 357 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 612 823 | 2 957 839 |
| صافي الأموال | 55 825 628 | 59 987 665 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 55 912 585 | 60 073 969 |
سيكاف اكســــــيس سيولـــــــــة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2021
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 686 202 | 1 351 288 |
| حصص الأرباح | 1 617 019 | 3 524 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 69 183 | 1 347 764 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 1 576 734 | 2 412 388 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 3 262 936 | 3 763 676 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -514 535 | -559 838 |
| صافي عائدات التوظيفات | 2 748 401 | 3 203 838 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -96 115 | -91 527 |
| نتائج الاستغلال | 2 652 286 | 3 112 311 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -39 464 | -154 472 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 612 823 | 2 957 839 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 39 464 | 154 472 |
| تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 174 760 | 168 364 |
| زيادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات | 83 416 | 136 719 |
| نفقات التداول | - | - |
| صافي نتائج السنة المالية | 2 910 462 | 3 417 394 |
سيكاف اكســــيس سيولـــــــــــة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 2 910 462 | 3 417 394 |
| أنتاج الاستغلال | 2 652 286 | 3 112 311 |
| ب-تغير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 174 760 | 168 364 |
| ج-زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 83 416 | 136 719 |
| د-خفقات التفويت في السندات | - | - |
| توزيع المرابيح | -1 695 277 | -1 685 904 |
| معاملات على رأس المال | -5 377 222 | 23 476 804 |
| أ-اكتتابات | ||
| رأس المال | 108 029 047 | 228 613 293 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 138 458 | 514 032 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 4 359 624 | 10 462 825 |
| ب-إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -112 058 208 | -205 113 251 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -184 622 | -492 200 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -5 661 521 | -10 507 895 |
| تغيير صافي الأصول | -4 162 037 | 25 208 294 |
| صافي الأصول | ||
| أخى بداية الفترة | 59 987 665 | 34 779 371 |
| ب-فى نهاية الفترة | 55 825 628 | 59 987 665 |
| عدد الأسهم | ||
| أخى بداية الفترة | 546 604 | 320 067 |
| ب-فى نهاية الفترة | 507 977 | 546 604 |
| قيمة التصفية | 109.897 | 109,746 |
| نسبة المردودية | 5,06% | 5,53% |