Top image
ملاحظة : سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة استثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
المقر الإجتماعي: شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس حي المهرجان
المعرف الجبائي: 1055155B/N/M/000
السجل التجاري: B0143772008
الــــــمــــوازنــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 3 866 086,181 | 8 678 906,052 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 1 055 933,024 | 2 631 492,513 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 2 480 975,157 | 5 383 864,139 |
| ج- قيم أخرى | 329 178,000 | 663 549,400 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 3 725 866,570 | 4 589 441,135 |
| أ- التوظيفات النقدية | 2 232 091,339 | 3 943 677,112 |
| ب- السيولة | 1 493 775,231 | 645 764,023 |
| 3) - مستحقات الاستغلال | 7 810,991 | 830 268,081 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | |
| مجموع الأصول | 7 599 763,742 | 14 098 615,268 |
Bottom image
| الخصوم | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 1) الديون على اتفاقات إعادة الشراء | - | - |
| 2) - متعاملون دائنون | 12 820,727 | 28 077,341 |
| 3) - دائنون مختلفون آخرون | 18 883,744 | 20 249,100 |
| مجموع الخصوم | 31 704,471 | 48 326,441 |
| الأصول الصافية | ||
| 1) - رأس المال | 7 149 733,169 | 13 431 431,569 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 418 326,102 | 618 857,258 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة | 31,282 | 85,485 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبة | 418 294,820 | 618 771,773 |
| الأصول الصافية | 7 568 059,271 | 14 050 288,827 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 7 599 763,742 | 14 098 615,268 |
Footer
ص 1074ملاحظة : سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة استثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
المقر الإجتماعي: شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس حي المهرجان
المعرف الجبائي: 1055155B/N/M/000
السجل التجاري: B0143772008
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| 1-مداخيل محفظة السندات | 213 167,804 | 335 803,495 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 0,000 | |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 82 114,316 | 185 917,000 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 131 053,488 | 149 886,495 |
| د-مداخيل القيم الأخرى | 0,000 | |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 239 529,454 | 240 239,058 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 182 647,835 | 93 858,891 |
| ب-مداخيل شهائد الإيداع | 19 610,080 | 60 049,496 |
| ج-مداخيل إتفاقيات إعادة الشراء | 0,000 | 262,335 |
| د-مداخيل الحساب الجاري | 37 271,539 | 86 068,336 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 452 697,258 | 576 042,553 |
| 3 أعباء التصرف في التوظيفات | -47 688,545 | -72 008,379 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 405 008,713 | 504 034,174 |
| 4 -إيرادات أخرى | 0,000 | |
| 5 - أعباء أخرى | -27 536,056 | -44 647,425 |
| نتيجة الإستغلال | 377 472,657 | 459 386,749 |
| 6 -تعديلات نتيجة الإستغلال | 40 822,163 | 159 385,024 |
| مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع | 418 294,820 | 618 771,773 |
| * تحيلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -40 822,163 | -159 385,024 |
| * تغييرات (زائد أو نقص)تقييم قيمة السندات | -13 174,719 | -9 932,513 |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) | 82,390 | 17 309,969 |
| *نفقات تداول السندات | 0,000 | -1 149,104 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 364 380,328 | 465 615,101 |
ملاحظة : سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة استثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
المقر الإجتماعي: شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس حي المهرجان
المعرف الجبائي: 1055155B/N/M/000
السجل التجاري B0143772008
جدول تغيير الأصول الصافية
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الاستغلال | 465 615,101 | 364 380,328 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 459 386,749 | 377 472,657 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | -9 932,513 | -13 174,719 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح، خسائر) / على التفويت في السندات | 17 309,969 | 82,390 |
| د- نفقات تداول السندات | -1 149,104 | 0,000 |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | -418 290,420 | -338 670,865 |
| 3 - معاملات على رأس المال | 6 434 904,875 | 1 076 810,096 |
| أ- اكتتاب | 27 328 568,628 | 9 273 317,928 |
| * رأس مال | 26 932 400,000 | 9 157 600,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | -440 375,427 | -140 514,418 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 836 544,055 | 256 232,346 |
| ب- إعادة الشراء | 20 893 663,753 | 8 196 507,832 |
| * رأس مال | 20 550 500,000 | 8 105 000,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -333 945,475 | -123 897,577 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 677 109,228 | 215 405,409 |
| تغير الأصول الصافية | 6 482 229,556 | 1 102 519,559 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 7 568 059,271 | 6 465 539,712 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 14 050 288,827 | 7 568 059,271 |
| 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 72 656 | 62 130 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 136 475 | 72 656 |
| قيمة التصفية | 102,951 | 104,162 |
| نسبة المردودية | 4,364% | 5,331% |