ميلانيوم الرقاعية سيكاف
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| 55 705 | 57 836 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 57 899 | 59 027 | نتيجة الإستغلال |
| (2 194) | -898 | تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض |
| - | - | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات |
| - | (293) | نفقات تداول السنادات |
| (43 997) | (55 977) | توزيع حصص الأرباح |
| (547 949) | 294 269 | معاملات على رأس المال |
| 711 876 | 2 090 137 | إكتتابات |
| 691 000 | 2 037 600 | رأس المال |
| 2 043 | 7 286 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 18 833 | 45 251 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (1 259 825) | (1 795 868) | إعادة الشراء |
| (1 213 500) | (1 739 400) | رأس المال |
| (3 207) | (6 123) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| (43 118) | (50 345) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (536 241) | 296 128 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 2 389 905 | 2 093 777 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 853 664 | 2 389 905 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 23 208 | 20 226 | في بداية السنة المحاسبية |
| 17 983 | 23 208 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 103,079 | 102,978 | قيمة التصفية |
| 2,65% | 2,49% | نسبة المردود السنوي |
ميلانيوم الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2021
( الوحدة : الدينار )
| البند | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 77 947 | 74 352 |
| حصص الأرباح | 5 964 | 5 353 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 71 983 | 68 999 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 18 963 | 18 729 |
| مداخيل الاستثمارات النقدية الأخرى | 18 963 | 18 729 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 96 910 | 93 081 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (19 506) | (21 032) |
| دخل التوظيفات الصافي | 77 404 | 72 049 |
| أعباء أخرى | (19 505) | (13 022) |
| نتيجة الإستغلال | 57 899 | 59 027 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (7 243) | 2 013 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 50 656 | 61 040 |
| تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء ) | 7 243 | 2 013 |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | (2 194) | (1 191) |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السندات | (2,194) | (898) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السندات | - | - |
| نفقات تداول السندات | - | (293) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 55 705 | 57 836 |
بمقتضى الفصل 8 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي تنشر ميلانيوم الرقاعية سيكاف الموازنة لسنة 2021
و قائمة النتائج و قائمة تغير الاصول الصافية
القوائم المالية برمتّهم وقع نشرهم بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ميلانيوم الرقاعية سيكاف
نهج جزيرة مالطا مبنى ليرا حدائق البحيرة - البحيرة 2 تونس 1053
الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2021
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | أصول |
|---|---|---|
| 1 529 620 | 1 623 486 | محفظة السندات |
| 112 718 | 107 903 | الأسهم والقيم المماثلةوالحقوق المتصلة بها |
| 1 416 902 | 1 515 583 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 342 410 | 773 861 | التوظيفات النقدية والسيولة |
| - | 414 652 | التوظيفات النقدية |
| 342 410 | 359 209 | السيولة |
| 20 | 1 714 | أصول أخرى |
| 20 | 1 714 | مدينون مختلف |
| 1 872 050 | 2 399 061 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 9 925 | 5 423 | متعاملون دائنون |
| 8 461 | 3 733 | دائنون مختلفون آخرون |
| 18 386 | 9 156 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 803 001 | 2 328 859 | رأس المال |
| 50 663 | 61 046 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 7 | 6 | المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المحاسبية الفارطة |
| 50 663 | 61 040 | المبالغ القابلة للتوزيع للفترة الحالية |
| 1 853 664 | 2 389 905 | الأصول الصافية |
| 1 872 050 | 2 399 061 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |