En application de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, Millenium Obligataire SICAV publie ci-après son bilan 2021, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Millenium Obligataire SICAV – 17 rue de l’Ile de Malte – Immeuble LIRA-Les Jardins du Lac- Lac a-1053 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Unité : en D.T.)
| ACTIF | Note | AU | AU |
|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
| AC 1 - Portefeuille-titres | 4.1.1 | 1 529 620 | 1 623 486 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 112 718 | 107 903 | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 1 416 902 | 1 515 583 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.1.2 | 342 410 | 773 861 |
| a - Placements monétaires | - | 414 652 | |
| b - Disponibilités | 342 410 | 359 209 | |
| AC 4 - Autres actifs | 4.1.5 | 20 | 1 714 |
| a - Débiteurs divers | 20 | 1 714 | |
| TOTAL ACTIF | 1 872 050 | 2 399 061 | |
| PASSIF | |||
| PA 2 - Opérateurs créditeurs | 4.1.6 | 9 925 | 5 423 |
| PA 3 - Autres créditeurs divers | 4.1.7 | 8 461 | 3 733 |
| TOTAL PASSIF | 18 386 | 9 156 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 4.1.8 | 1 803 001 | 2 328 859 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 50 663 | 61 046 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7 | 6 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 50 656 | 61 040 | |
| ACTIF NET | 1 853 664 | 2 389 905 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 872 050 | 2 399 061 |
(Unité : en D.T.)
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
| Note | Période du 01/01/2021 | Période du 01/01/2020 | |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4.2.1 | 77 947 | 74 352 |
| a - Dividendes | 5 964 | 5 353 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 71 983 | 68 999 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.2.2 | 18 963 | 18 729 |
| a - Revenu des autres placements monétaires | 18 963 | 18 729 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 96 910 | 93 081 | |
| CH 2 - Charges de gestion des placements | 4.2.3 | (19 506) | (21 032) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 77 404 | 72 049 | |
| CH 3- Autres charges | 4.2.4 | (19 505) | (13 022) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 57 899 | 59 027 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (7 243) | 2 013 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 50 656 | 61 040 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 7 243 | (2 013) | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | (2 194) | (1 191) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 194) | -898 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | - | |
| Frais de négociation de titres | - | -293 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 55 705 | 57 836 |
(Unité : en D.T.)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
| Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 Au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 55 705 | 57 836 |
| a - Résultat d'exploitation | 57 899 | 59 027 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potent./titres | (2 194) | -898 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées/cession de titres | - | - |
| d - Frais de négociation de titres | - | -293 |
| AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (43 997) | (55 977) |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (547 949) | 294 269 |
| a - Souscriptions | 711 876 | 2 090 137 |
| - Capital | 691 000 | 2 037 600 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 043 | 7 286 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 18 833 | 45 251 |
| b - Rachats | (1 259 825) | (1 795 868) |
| - Capital | (1 213 500) | (1 739 400) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 207) | (6 123) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (43 118) | (50 345) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (536 241) | 296 128 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - en début de l'exercice | 2 389 905 | 2 093 777 |
| b - en fin de l'exercice | 1 853 664 | 2 389 905 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de l'exercice | 23 208 | 20 226 |
| b - en fin de l'exercice | 17 983 | 23 208 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,079 | 102,978 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 2,65% | 2,49% |