| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2020 | المبلغ 2019 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الاصول الثابتـه | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 292 533 | 292 533 |
| (تطرح الإستهلاكات) | < 238 870 > | < 238 677> | |
| 53 664 | 53 856 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 6 625 989 | 6 556 368 |
| (تطرح الإستهلاكات) | <4 495 327> | <4 103 908> | |
| 2 130 663 | 2 452 460 | ||
| الأصول المالية | 3 | 2 090 234 | 2 090 234 |
| (تطرح المدخرات) | <438 689> | < 56 550 > | |
| 1 651 545 | 2 033 684 | ||
| مجموع الاصول التابته | 3 835 871 | 4 539 999 | |
| اصول غير ثابتة | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 835 871 | 4 539 999 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 168 128 | 182 325 |
| (تطرح المدخرات) | < 18 264 > | < 18 264> | |
| 149 864 | 164 060 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 872 319 | 848 777 |
| (تطرح المدخرات) | <773 011> | < 773 011 > | |
| 99 308 | 75 767 | ||
| اصول جارية اخرى | 6 | 3 097 822 | 1 187 467 |
| (تطرح المدخرات) | < 265 234 > | < 265 234> | |
| 2 832 588 | 922 233 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 16 500 000 | 14 584 692 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 089 856 | 6 121 921 | |
| مجموع الأصول الجارية | 22 671 616 | 21 868 672 | |
| مجموع الأصول | 26 507 487 | 26 408 672 |
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
المــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2020
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيـــانات | إيضاحات | المبلغ 2020 | المبلغ 2019 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | <12 973 447> | <13 918 314> | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 9 189 193 | 9 819 876 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 13 089 605 | 12 775 422 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 218 651 | 944 867 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13 308 256 | 13 720 289 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 437 634 | 674 285 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 12 761 596 | 12 014 098 |
| مجموع الخصوم الجارية | 13 199 230 | 12 688 383 | |
| مجموع الخصوم | 13 199 230 | 12 688 383 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 26 507 487 | 26 408 672 |
Top half
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2020 | المبلغ لسنة 2019 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 146 862 | 167 689 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 701 667 | 5 118 396 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 848 529 | 5 286 085 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | <14 197> | 38 374 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | <330 126> | <348 847> |
| أعباء الأعوان | 4 | <3 248 330> | <2 999 491> |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | <773 750> | <383 892> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | <1 186 189> | <1 395 876> |
| مجموع أعباء الاستغلال | <5 552 591> | <5 089 731> |
Bottom half
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2020 | المبلغ لسنة 2019 |
|---|---|---|---|
| نتيجة الاستغلال | <704 063> | 196 354 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 1 388 694 | 1 794 072 |
| أعباء التوظيفات | <701 515> | <1 078 117> | |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 236 039 | 371 949 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | <5> | <19 894> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 219 151 | 1 264 363 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | <500> | <319 496> |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 218 651 | 944 867 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 218 651 | 944 867 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 218 651 | 944 867 |
Footer
ص 1630الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2020 | المبلغ لسنة 2019 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 218 651 | 944 867 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 773 750 | 383 892 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | 14 197 | <38 374 > |
| * * المستحقات | 24 | <23 542 > | 4 100 |
| * * أصول أخرى | 25 | <400 355 > | 1 640 480 |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | 660 772 | 789 714 |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | <115 834 > | |
| * * إسترداد مدخرات | |||
| * * تحويل الأعباء | -- | 495 | |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات / الحسابات | <391 611 > | <382 092 > | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 851 862 | 3 227 248 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | <219 546 > | <1 706 384 > |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | 115 834 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | <219 546 > | <1 590 550 > | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 28 | <1 749 072 > | 1 308 930 |
| *مقابيض للدولة | |||
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | <1 749 072 > | 1 308 930 | |
| *تغير الخزينة | <1 116 757 > | 2 945 628 | |
| *الخزينة في بداية السنة | 20 706 613 | 17 760 985 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 19 589 856 | 20 706 613 |
Top half (rotated page):
Title: مثـــال :أرصدة مختصرة مختومة في 31 ديسمبر 2020
| الأعمال | 2020 | المبيع في 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| كلفة شراء السلع | 344 323 | 344 323 | 4 975 612 |
| (خروج) السلع من المخازن | 344 323 | 344 323 | 4 975 612 |
| ... | 4 504 206 | 4 504 206 | 4 975 612 |
| المجموع | 4 848 529 | 4 848 529 | 4 975 612 |
| مبيعات مستهلكة | 344 323 | 344 323 | 4 975 612 |
| أعباء خارجية أخرى (2) | 1 102 759 | 1 102 759 | 3 665 152 |
| أعباء مالية | 1 102 759 | 1 102 759 | 3 665 152 |
| المجموع | 83 430 | 3 248 330 | 3 331 760 |
| القيمة المضافة (2) - (1) | 3 401 446 | 3 401 446 | 3 665 152 |
| نكفة الإستغلال الخام / زائد الاستغلال الخام (زائد) | 69 687 | 69 687 | 580 245 |
| نتيجة الأنشطة العادية (موجبة) | 218 651 | 218 651 | 944 867 |
| المجموع | 218 651 | 218 651 | 944 867 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية (موجبة) | 218 651 | — | 944 867 |
Bottom half (rotated page, continued):
| الأعمال | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| إيرادات | 4 848 529 | — |
| مبيعات وخدمات من إيرادات مختلفة / السلع وخدمات أخرى من إيرادات الاستغلال | 4 848 529 | — |
| منتوج مخزون (ناتج مخزون) | — | — |
| نواتج (ناتج) (2) | 4 504 206 | 4 504 206 |
| (1) الماعش التجاري / كلفة كل مادة (2) منتوج الاستغلال (*) | 4 504 206 | 4 504 206 |
| المجموع | 3 401 446 | 3 401 446 |
| القيمة المضافة | 3 401 446 | 3 401 446 |
| زائد الاستغلال الخام / أعباء أخرى | 1 388 694 | 1 694 420 |
| إيرادات عادية أخرى / أعباء مالية | 236 039 | 69 687 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 694 420 | 69 687 |
| المجموع | 218 651 | 218 651 |
| نتيجة الأنشطة العادية السلبية / ... / الأعباء الطارئة / المحاسبية | 218 651 | — |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Page-number / code line: