OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2020

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2020	31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	292 533	292 533
Amortissements	< 238 870>	< 238 677>
	53 664	53 856
Immobilisations corporelles	6 625 989	6 556 368
Amortissements	< 4 495 327>	< 4 103 908>
	2 130 663	2 452 460
Immobilisations Financières	2 090 234	2 090 234
Provisions	< 438 689>	< 56 550>
	1 651 545	2 033 684
Total des Actifs Immobilisés	3 835 871	4 539 999
Total des actifs non courants	3 835 871	4 539 999
ACTIFS COURANTS
Stocks	168 128	182 325
Provisions	< 18 264>	< 18 264>
	149 864	164 060
Clients et comptes rattachés	872 319	848 777
Provisions	< 773 011>	< 773 011>
	99 308	75 767
Autres actifs courants	3 097 822	1 187 467
Provisions	< 265 234>	< 265 234>
	2 832 588	922 233
Liquidités et équivalents de liquidités	19 589 856	20 706 613
Total des actifs courants	22 671 616	21 868 672
TOTAL DES ACTIFS	26 507 487	26 408 672

p. 1385

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2020	31/12/2019
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<12 973 447>	<13 918 314>
Autres Fonds propres	9 189 193	9 819 876
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	13 089 605	12 775 422
Résultat de l'exercice	218 651	944 867
Total des capitaux propres avant affectation	13 308 256	13 720 289

provisions pour risques et charges

Fournisseurs et comptes rattachés 437 634 674 285

Autres passifs courants 12 761 596 12 014 098

Total des passifs 13 199 230 12 688 383

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 26 507 487 26 408 672

p. 1386

(En Dinars Tunisiens)

Notes	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation	4 848 529	5 286 085
Produits d'exploitation	146 862	167 689
Autres Produits d'exploitation	4 701 667	5 118 396
Charges d'exploitation	<5 552 591>	<5 089 731>
Variation des stocks	< 14 197>	38 374
Achats consommés de matières et fournitures	< 330 126>	< 348 847>
Charges du personnel	<3 248 330>	<2 999 491>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 773 750>	< 383 892>
Autres charges d'exploitation	<1 186 189>	<1 395 876>
Résultat d'exploitation	< 704 063>	196 354
Produits de placements	1 388 694	1 794 072
Charges de placements	< 701 515>	<1 078 117>
Autres pertes ordinaires	< 5>	< 19 894>
Autres gains ordinaires	236 039	371 949
Résultat des activités ordinaires avant impôt	219 151	1 264 363
Impôts sur les sociétés	< 500>	< 319 496>
Résultat des activités ordinaires après impôt	218 651	944 867
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	0	0
Résultat net de l'exercice	218 651	944 867
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	218 651	944 867

p. 1387

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2020	31/12/2019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	218 651	944 867
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	773 750	383 892
Variation des:
Stocks	14 197	< 38 374>
Créances	< 23 542>	4 100
Autres actifs courants	< 400 355>	1 640 480
Fournisseurs et autres passifs courants	660 772	789 714
Plus ou moins value de cession		< 115 834>
Transfert de charge		495
Subventions	< 391 611>	< 382 092>
Reprise sur provision
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	851 862	3 227 248
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	< 219 546>	< 1 706 384>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	115 834
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	< 219 546>	< 1 590 550>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	< 1 749 072>	1 308 930
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	< 1 749 072>	1 308 930
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	< 1 116 757>	2 945 628
Trésorerie au début de l'exercice	20 706 613	17 760 985
Trésorerie à la clôture de l'exercice	19 589 856	20 706 613

p. 1388

Soldes intermédiaires de gestion

Produits	2020	Charges	2020	Soldes	2020	2019
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation	4 848 529	Coût d'achat des marchandises	344 323	Marge commerciale	4 504 206	4 975 612
Revenus et autres produits d'exploitation		ou (Déstockage de production)		Production
Total	4 848 529	Total	344 323	Total	4 504 206	4 975 612
(2) Production	4 848 529	Achat consommés	344 323	Marge sur coût matières	4 504 206	4 975 612
(1) Marge commerciale	4 504 206	(2) Autres charges externes	1 102 759	Valeur Ajoutée brute (1) et (2)	3 401 446	3 665 152
Total	4 504 206	Total	1 102 759	Total	3 401 446	3 665 152
Valeur Ajoutée Brute	3 401 446	Imoûts et taxes	83 430	Excédent brut	69 687	580 245
		Charges de personnel	3 248 330
		Total	3 331 760
Excédent brut d'exploitation		Insuffisance brute d'exploitation		Résultat ces activités ordinaires (positif)
Autres produits ordinaires	69 687	Autres charges ordinaires	5
Produits financiers	236 039	Charges financières	701 515
Transfert et reprise de charges	1 388 694	Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires	773 750
		Impôt sur le résultat ordinaire	500
		Total	1 475 769	Total	218 651	944 867
Résultat positif des activités ordinaires	218 651	Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinaires	0	Pertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptables	0	Effet négatif des modifications comptables
		Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables
		Total	218 651	Résultat net après modifications comptables (positif)	218 651	944 867