الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 3 جوان 2022 صفحة عدد 1401.
يقرأ :
موضوع الرسم العقاري عدد 155418 تونس والمسمى (آية 191).
عوضا عن :
موضوع الرسم العقاري تونس والمسمى (آية 191).
والبقية دون تغيير.
ص 1735Page transcription
موازنات وحسابات مالية
| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوانم المالية لسنة 2020 |
|---|
الـــــمـــــوازنـة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| الأصـــول | 2020 | 2019 | التغيرات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 414 278,056 | 414 278,056 | 0,000 |
| تطرح الاستهلاكات | -404 588,976 | -382 225,435 | -22 363,541 |
| الأصول الثابتة المادية | 66 030 118,855 | 65 983 801,243 | 46 317,612 |
| تطرح الاستهلاكات | -48 669 360,538 | -48 024 908,251 | -64 4452,287 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0,000 |
| تطرح الاستهلاكات | -4 276 958,160 | -4 104 462,005 | -172 496,155 |
| تطرح المدخرات | -455 570,049 | -628 066,204 | 172 496,155 |
| أصول في طور الإنجاز | 135 700,134 | 135 700,134 | 0,000 |
| تطرح المدخرات | -135 700,134 | -135 700,134 | 0,000 |
| الأصول المالية | 6 945 814,578 | 6 879 908,840 | 65 905,738 |
| تطرح المدخرات | -360 940,000 | -360 940,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 23879715,880 | 24 509 914,453 | -630 198,573 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 23879715,880 | 24 509 914,453 | -630 198,573 |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 298 514,798 | 268 424,354 | 30 090,444 |
| تطرح المدخرات | -2 547,000 | -2 547,000 | 0,000 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 193 534,013 | 2 304 760,813 | -1 111 226,800 |
| تطرح المدخرات | -638 131,920 | -625 080,938 | -13 050,982 |
| أصول جارية أخرى | 10 056 220,526 | 10 352 413,822 | -296 193,296 |
| تطرح المدخرات | -4 200 285,826 | -2 802 570,342 | -1 397 715,484 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 147 050,606 | 159 797,865 | -12 747,259 |
| تطرح المدخرات | -770,932 | -770,932 | 0,000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 44 914 697,461 | 45 973 658,210 | -1 058 960,749 |
| مجموع الأصول الجارية | 51 768 281,726 | 55 628 085,852 | -3 859 804,126 |
| مجموع الأصول | 75 647 997,606 | 80 138 000,305 | -4 490 002,699 |
Header table
| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2020 |
|---|
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| التغييرات | 2019 | 2020 | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| 0,000 | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | رأس المال الاجتماعي |
| -147 409,553 | 42 116 093,650 | 41 968 684,097 | الاحتياطات |
| -1 063 370,000 | 1 063 370,000 | - | الأموال الذاتية الأخرى |
| 822 686,838 | 4 854 604,621 | 5 677 291,459 | النتائج المؤجلة |
| -388 092,715 | 67 325 248,271 | 66 937 155,556 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية |
| -3 761 197,859 | 822 686,838 | -2 938 511,021 | نتيجة السنة المحاسبية |
| -4 149 290,574 | 68 147 935,109 | 63 998 644,535 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| -129 403,125 | 7 956 319,257 | 7 826 916,132 | المدخرات |
| -129 403,125 | 7 956 319,257 | 7 826 916,132 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | |||
| -178 160,361 | 2 002 921,594 | 1 824 761,233 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 226 397,968 | 1 589 114,429 | 1 815 512,397 | الخصوم الجارية الأخرى |
| -259 546,607 | 441 709,916 | 182 163,309 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية |
| -211 309,000 | 4 033 745,939 | 3 822 436,939 | مجموع الخصوم الجارية |
| -340 712,125 | 11 990 065,196 | 11 649 353,071 | مجموع الخصوم |
| -4 490 002,699 | 80 138 000,305 | 75 647 997,606 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
Footer
ص 1737| القوائم المالية لسنة 2020 | شركة الخدمات الوطنية و الإقامات |
|---|
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيان | 2020 | 2019 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 74 291,776 | 138 563 354,263 | -138 489 062,487 |
| ايرادات استغلال أخرى | 1 085 620,000 | 756 450,000 | 329 170,000 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 1 159 911,776 | 139 319 804,263 | -138 159 892,487 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 486 532,389 | 132 323 205,726 | -131 836 673,337 |
| أعباء الأعوان | 3 703 691,232 | 3 733946,629 | -30 255,397 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 2 053 959,959 | 3 192 629,629 | -1 138 669,670 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 269 665,870 | 2 392369,001 | -1 122 703,131 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 7 513 849,450 | 141 642 150,985 | -134 128 301,535 |
| نتيجة الاستغلال | -6 353 937,674 | - 2 322 346,722 | -4 031 590,952 |
| أعباء مالية صافية | 83 645,406 | 446 338,600 | -362 693,194 |
| ايرادات التوظيفات | 3 465 500,317 | 3 748 172,259 | -282 671,942 |
| الأرباح العادية الأخرى | 59 452,851 | 41138,450 | 18 314,401 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 381,109 | 197101,943 | -171 720,834 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -2 938 011,021 | 823 523,444 | -3 761 534,465 |
| الأداءات على الأرباح | 500,000 | 836,606 | -336,606 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 938 511,021 | 822 686,838 | -3 761 197,859 |
| القوائم المالية لسنة 2020 | شركة الخدمات الوطنية و الإقامات |
|---|
جـدول التدفقــات النقديــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| (بالدينار) | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | - 2 938 511,021 | 822 686,838 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 2 460 665,448 | 3 192 629,629 |
| تعديلات محاسبية | -406 705,489 | -845 267,000 |
| حصص منح الاستثمار | -1 063 370,000 | -734 850,000 |
| تغيير مخزونات | 69,657 | 39 172,067 |
| تغييرات المستحقات | -30 090,444 | 103 674,939 |
| ¤ تغييرات أصول أخرى | 1 111 226,800 | -594 792,392 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | 296 193,296 | 620 612,310 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -211 309,000 | -1 702 975,120 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -781 830,753 | 900 891,271 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية / وأصول في طور الإنجاز | -76 561,964 | -909 699,006 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -245 871,000 | -213 900,000 |
| الدفعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق الاجتماعي | 192 712,521 | 219 912,545 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | -5 000,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -129 720,443 | -908 686,461 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات على هبات ومساهمات من الصندوق الإجتماعي | -165 969,188 | -201 184,984 |
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | 18 559,635 | 14 316,500 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -147 409,553 | -186 868,484 |
| تغير الخزينة | -1 058 960,749 | -194 663,674 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 45 973 658,210 | 46 168 321,884 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 44 914 697,461 | 45 973 658,210 |