القوائم المالية لسنة 2020 — Annonces légales JORT n° 78 du 5 juillet 2022

Bilan

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2020

	2020	2019	Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles	414 278,056	414 278,056	0,000
Amortissements	-404 588,976	-382 225,435	-22 363,541
Immobilisations Corporelles	66 030 118,855	65 983 801,243	46 317,612
Amortissements	-48 669 360,538	-48 024 908,251	-64 4452,287
Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier	4 732 528,209	4 732 528,209	0,000
Amortissements	-4 276 958,160	-4 104 462,005	-172 496,155
Provisions	-455 570,049	-628 066,204	172 496,155
Immobilisations Encours	135 700,134	135 700,134	0,000
Provisions	-135 700,134	-135 700,134	0,000
Immobilisations Financières	6 945 814,578	6 879 908,840	65 905,738
Provisions	-360 940,000	-360 940,000	0,000
Total des actifs immobilisés	23879715,880	24 509 914,453	-630 198,573
Total des actifs non courants	23879715,880	24 509 914,453	-630 198,573
Actifs Courants
Stock	298 514,798	268 424,354	30 090,444
Provisions	-2 547,000	-2 547,000	0,000
Clients et Comptes Rattachés	1 193 534,013	2 304 760,813	-1 111 226,800
Provisions	-638 131,920	-625 080,938	-13 050,982
Autres actifs Courants	10 056 220,526	10 352 413,822	-296 193,296
Provisions	-4 200 285,826	-2 802 570,342	-1 397 715,484
Placements et Autres Actifs Financiers	147 050,606	159 797,865	-12 747,259
Provisions	-770,932	-770,932	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	44 914 697,461	45 973 658,210	-1 058 960,749
Total des Actifs Courants	51 768 281,726	55 628 085,852	-3 859 804,126
Total des Actifs	75 647 997,606	80 138 000,305	-4 490 002,699

p. 1487

2020 القوامم المالية لسنة 2020 شركة الخدمات الوطنية و الإقامات

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2020

	2020	2019
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net	- 2 938 511,021	822 686,838
Ajustements pour
Amortissements et Provisions	2 460 665,448	3 192 629,629
Reprise provisions	-406 705,489	-845 267,000
Subvention d'investissement	-1 063 370,000	-734 850,000
Variation de stocks	69,657	39 172,067
Variation des Créances	-30 090,444	103 674,939
Variation Autres Actifs	1 111 226,800	-594 792,392
Variation Fournisseurs et autres Dettes	296 193,296	620 612,310
Variation plus value valeur sur cession	-211 309,000	-1 702 975,120
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation	-781 830,753	900 891,271
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations	-76 561,964	-909 699,006
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations Financière	-245 871,000	-213 900,000
Encaissements Provenant des Emprunts	192 712,521	219 912,545
Décaissement Provenant de la Cession 'Immobilisations Financière	0,000	-5 000,000
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement	-129 720,443	-908 686,461
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Décaissement provenant des dons et participation au fond social	-165 969,188	-201 184,984
Encaissements Provenant des des comptes du fond social	18 559,635	14 316,500
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement	-147 409,553	-186 868,484
Variation de Trésorerie	-1 058 960,749	-194 663,674
Trésorerie au Début de l'Exercice	45 973 658,210	46 168 321,884
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice	44 914 697,461	45 973 658,210

p. 1488

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Bilan

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 décembre 2020

	2020	2019	Variations
Capitaux Propres
Capital Social	19 291 180,000	19 291 180,000	0,000
Réserves	41 968 684,097	42 116 093,650	-147 409,553
Autres Capitaux Propres	-	1 063 370,000	-1 063 370,000
Résultats reportés	5 677 291,459	4 854 604,621	822 686,838
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice	66 937 155,556	67 325 248,271	-388 092,715
Résultat de l'exercice	-2 938 511,021	822 686,838	-3 761 197,859
Total des Capitaux Propres avant affectation	63 998 644,535	68 147 935,109	-4 149 290,574
Passifs
Passifs non Courants
Provisions	7 826 916,132	7 956 319,257	-129 403,125
Total Passifs non Courants	7 826 916,132	7 956 319,257	-129 403,125
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes	1 824 761,233	2 002 921,594	-178 160,361
Rattachés
Autres Passifs Courants	1 815 512,397	1 589 114,429	226 397,968
Concours Bancaire et autres	182 163,309	441 709,916	-259 546,607
Passifs Financiers
Total des Passifs Courants	3 822 436,939	4 033 745,939	-211 309,000

Total des Passifs	11 649 353,071	11 990 065,196	-340 712,125

Total des Capitaux Propres et des Passifs	75 647 997,606	80 138 000,305	-4 490 002,699

p. 1489

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Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2020

	2020	2019	Variations
Produits d'Exploitation
Revenus	74 291,776	138 563 354,263	-138 489 062,487
Autres Produits d'Exploitations	1 085 620,000	756 450,000	329 170,000
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation	1 159 911,776	139 319 804,263	-138 159 892,487
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés	486 532,389	132 323 205,726	-131 836 673,337
Charges de Personnel	3 703 691,232	3 733946,629	-30 255,397
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	2 053 959,959	3 192 629,629	-1 138 669,670
Autres Charges d'Exploitations	1 269 665,870	2 392369,001	-1 122 703,131
Total Charges d'Exploitation	7 513 849,450	141 642 150,985	-134 128 301,535
Résultat d'Exploitation	-6 353 937,674	-2 322 346,722	-4 031 590,952
Charges Financières	83 645,406	446 338,600	-362 693,194
Produits des Placements	3 465 500,317	3 748 172,259	-282 671,942
Autres Gains Ordinaires	59 452,851	41138,450	18 314,401
Autres Pertes Ordinaires	25 381,109	197 101,943	-171 720,834
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt	-2 938 011,021	823 523,444	-3 761 534,465
Impôt sur le Bénéfice	500,000	836,606	-336,606
Résultat Net de l'Exercice	-2 938 511,021	822 686,838	-3 761 197,859