إعلان قانوني — شركة صوناد الدولية

إعلان قانوني

شركة صوناد الدولية

شركة خفية الاسم ذات رأس مال 1.000.000 دينار

مقسم إلى 50.000 سهم ذات قيمة اسمية 20 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي: كوليزي صولة مدرج ب، الطابق 3 المنار 2 – تونس 2092.

المعرف الوحيد: 1119736 V

الهاتف : 216 71 875 860 الفاكس : 216 71 875 850

الترفيع في رأس المال

من 1.000.000 دينار إلى 3.000.000 دينار باحداث 100.000 سهم جديد القيمة الاسمية للواحد 20 دينار

قرار الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 2022/01/28

I/ إرشادات ذات طابع عام حول المصدر :

الاسم الاجتماعي : شركة صوناد الدولية

المقر الاجتماعي : كوليزي صولة مدرج ب, الطابق 3 المنار 2 – تونس 2092

الهاتف : 216 71 875 860

الفاكس : 216 71 875 850

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

القانون الخاص المنظم : القانون العام

تاريخ التأسيس : 2009/09/28

المدة : 99 سنة .

المعرف الوحيد : 1119736 V

السنة المالية : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية.

رأس المال الإجتماعي : 1.000.000 دينار

النظام الجبائي : القانون العام

غرض الشركة :

غرض الشركة هو :

1 - جميع العمليات المتعلقة بالدراسات والخدمات في مجال المياه وعلى وجه الخصوص :

• دراسات التقييم الفني والاقتصادي للمشاريع.

• دراسات تسعير مياه الشرب.

• دراسات المساعدة والخبرة في مجال ضخ الطاقة ومياه الشرب.

• المساعدة والخبرة في مجال المياه، بما في ذلك عمليات الطاقة وتطوير البنية التحتية،

• دراسات الفرص التكنولوجية،

• تدقيق الأنظمة المائية،

• دراسات شبكات إنتاج وتوزيع المياه، وكذلك تقديم الخدمات المتعلقة بالمنشآت المائية.

• دراسات المخططات المديرية.

• دراسات تصميم تطبيقات الحاسوب (كشوف المرتبات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المخزون، والفواتير، وما إلى ذلك)،

• التدريب والتطوير،

• دراسات الإدارة والتنظيم والجودة،

• دراسات لتطوير المنشآت المائية،

• التصميم والمراقبة والرقابة والإشراف على تنفيذ المشروع.

• صيانة وإدارة المعدات والمنشآت المائية،

• تطوير واستغلال وتسويق براءات الاختراع في المجال المتعلق بالمياه،

• تشغيل وإدارة الشبكات المائية.

المساهمة في راس مال أي شركة أو عملية أيا كانت عن طريق الاندماج أو المساهمة أو الاكتتاب أو شراء الأوراق المالية وحقوق الشركات أو إنشاء شركات أو مجموعات جديدة أو بأي طريقة أخرى.

وبشكل أعم، جميع المعاملات المالية أو التجارية أو الصناعية أو الأوراق المالية أو العقارات أو غيرها من المعاملات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة وكذلك أي معاملات إضافية أو ذات صلة قد تكون مفيدة للشركة.

المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة: المقر الاجتماعي للشركة – كوليزي صولة مدرج ب، الطاق 3ة المنار 2 – تونس 2092

المسؤول المكلف بما يهم المساهمين والعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية :

السيدة Mme Rim ABID

المقر الاجتماعي كوليزي صولة مدرج ب, الطاق 3ة المنار 2 – تونس 2092

الهاتف 71.875.860 (216+)

الفاكس 71.875.850 (216+)

البريد الالكتروني l.labidi@sonede-inter.com

II/ الإدارة والمراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة :

العضو(٭) | ممثل من قبل | مدة العضوية | الوظيفة | ممثل من قبل

السيد مصباح الهلالي | في شخصه | 2021-2023 | رئيس المجلس | في شخصه

السيد عماد بليلي | 2021-2023 | عضو | السيد عماد بليلي

SONEDE | السيدة امال العجرودي | 2021-2023 | عضو | السيدة امال العجرودي

السيد مراد بن منصور | 2021-2023 | عضو | السيد مراد بن منصور

STB INVEST | السيد رؤوف بوقرة | 2021-2023 | عضو | السيد رؤوف بوقرة

STEG INTERNATIONAL SERVICES | السيد عبد القادر عمار 2021-2023 | عضو | السيد عبد القادر عمار

SCET TUNISIE | السيد سالم السقا | 2021-2023 | عضو | السيد سالم السقا

ONAS | السيد محسن لعويني | 2021-2023 | عضو | السيد محسن لعويني

(٭) عين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 2020/07/17

الإدارة :

السيد عبد الرؤوف نويصر() | المدير العام | 2020-2023

() وقع تعيينه بمقتضي محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/01/03

المراقبة :

الاسم | العنوان | مدة العضوية (٭٭٭)

Rue Lac Victoria Imm Lac

السيد زهير بن علي: عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس | des Cygnes – B3 Les Berges | 2023-2021

du Lac 1053 - Tunis

(٭٭٭) عضوية مجددة بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/06/25

III/ معلومات خاصة بالإصدار :

قرار التّرفيع في رأس المال :

الغرض من ترفيع رأس المال هو :

• لتعزيز مبلغ راس مال الشركة وتمكينها بالمشاركة في المناقصات الدولية التي تتطلب عموما أن يكون لدى مقدمي المشاركين راس مال يزيد عن خمسمائة (500.000) ألف يورو

• لضمان مشاركة صوناد الدولية في رأس مال شركة SBA des Eaux التي سيتم تشكيلها في إطار مشروع بنين ؛

• للامتثال لمتطلبات طلب العروض المشروع الذي سيقام في دولة البنين بما ان صوناد الدولية هي مترئسة للمجمع الذي فاز بالمناقصة. حيثيات اتخاذ قرار الترفيع في رأس المال :

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة صوناد الدولية المنعقدة في 2022/01/28 زيادة رأس مال الشركة بمقدار 2.000.000 دينار لتصبح من 1.000.000 دينار إلى 3.000.000 دينار بإصدار 100.000 سهم جديد للاكتتاب نقدا بمعدل اثنين. (02) سهم جديد لسهم قديم واحد (1) بالقيمة الاسمية، أي بسعر 20 دينارا للسهم الواحد، يدفع النصف عند الاكتتاب.

ستحمل الأسهم الجديدة التمتع من 2022/01/01 على مستوى المبالغ المدفوعة، أي النصف.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية أنه في حالة عدم وصول الاشتراكات إلى إجمالي الزيادة المخطط لها في رأس المال سيقع:

1. إعادة توزيع الأسهم غير المكتتب بها بين المساهمين الذين يطلبونها ؛

2. حصر مبلغ زيادة رأس المال في الاكتتابات التي تمت بالفعل، بشرط أن تصل إلى ثلاثة أرباع (4/3) مبلغ الزيادة المقترحة في رأس المال على الأقل. خاصيات الاصدار :

سيقع الترفيع في رأس المال ب 2.000.000 دينار بالاكتتاب نقدا.

عدد الأسهم التي سيقع إصدارها : 100.000 سهما.

القيمة الاسمية للأسهم : 20 دنانير

شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية

الصنف : عادية

بمعدل : (02) سهم جديد لسهم قديم واحد (1)

سعر الإصدار :

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمتها الاسمية أي بقيمة 20 دنانير يقع تحريرها إلى النصف عند الاكتتاب.

حق الأولوية في الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب بصفة تفاضلية، للمساهمين القدامى الذين يملكون الأسهم القديمة المكونة لرأس المال أو الذين قاموا بعمليات الشراء في حقوق الاكتتاب في البورصة وذلك بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض :

٭بالصفة غير القابلة للتخفيض : بحساب (02) سهم جديد لسهم قديم واحد (1)

٭بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذين يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض.

كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بصفة غير قابلة للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة. مدة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في 100.000 سهم جديد التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب بحساب (02) سهم جديد لسهم قديم واحد (1) وذلك من 2022/09/13 إلى 2022/09/27 بدخول الغاية (٭).

بعد فترة الاكتتاب التي سيتم حجزها للمساهمين السابقين لممارسة حقوق الاكتتاب التفضيلية الخاصة بهم وفي حالة عدم وصول الاشتراكات التي تم إجراؤها على أساس غير قابل للاختزال وكذلك على أساس قابل للاختزال إلى إجمالي الزيادة في رأس المال، سيتم إعادة توزيع الأسهم غير المكتتب بها بين المساهمين من 2022/10/03 إلى 2022/10/07 ضمناً.

سيتم إغلاق الاشتراكات دون سابق إنذار بمجرد الاكتتاب الكامل في الأسهم المصدرة. سيتم نشر إشعار بهذا المعنى في الجريدة الرسمية لمجلس السوق المالية.

إذا كانت الاشتراكات التي تم إجراؤها لا تغطي الزيادة الكاملة في رأس المال، يحق لمجلس الإدارة تحديد المبلغ إلى إجمالي الاكتتابات التي تم إجراؤها، بشرط أن يصل هذا الإجمالي إلى ما لا يقل عن 3/4 من الزيادة المقررة (أي 75000 سهم).

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات :

تقبل الاكتتاب وتتم الدفوعات، دون مصاريف، بالمقر الاجتماعي لشركة صوناد الدولية الكائن كوليزي صولة مدرج ب, الطاق 3ة المنار 2 – تونس 2092. عند الاكتتاب، يدفع عن كل سهم مكتتب مبلغ قدره 10 دنانير يمثل نصف القيمة الاسمية للسهم الواحد.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحسابات غير القابلة للتصرف والخاصة، حصريا، بعملية الترفيع في رأس مال شركة صوناد الدولية والمفتوحة : STB - Agence El Manar N ° 10209077108755578815

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشباك الذي تمت به الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم 2022/10/07.

طرق وآجال تسليم السندات :

يتلقى المكتتب من شركة صوناد الدولية شهادة ملكية للسندات المكتتبة وذلك حال اختتام الاكتتابات.

طريقة التوظيف :

تخصص كل الأسهم الصادرة و بصفة تفاضلية، إلى المساهمين القدامى الذين يملكون 50.000 سهم المكون لراس المال الحالي للشركة و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة :

يبدأ حق الانتفاع بالنسبة للاسهم الجديدة ابتداء من 2022/01/01 وذلك حسب نسبة التحرير للسهم الواحد أي النصف.

IV معلومات خاصة بالسندات المصدرة :

حقوق متعلقة بالأوراق المالية المصدرة :

كل سهم له الحق في تملك الأصل الاجتماعي للشركة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصة نسبية لعدد الأسهم المصدرة.

تسقط دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

كل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة له حق التصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أي قيد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

(٭) إن المساهمين و/أو مقتني حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودع لديه بممارسة هذا الحق قبل حصة البورصة بتاريخ 2022/09/27 هم على علم أن المودع لديه سيقوم ببيع حقوقهم التي لم يتم استعمالها خلال حصة البورصة المذكورة.

نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية بالسوق الموازية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

القانون الجبائي المطبق

قانون العام

سوق السندات :

يتم تداول أسهم صوناد الدولية بالسوق الموازية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تداول الأسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول 50.000 سهما قديما المكونة للرأس المال الحالي للشركة ابتداء من 2022/09/13 حقوق الاكتتاب منفصلة.

تداول الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

يتم تداول 100.000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا والمحررة بالنصف بالبورصة بداية من التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال وفقا للقوانين السارية المفعول في علاقة بعملية الترفيع في راس مال الشركات وتصبح هذه الأسهم الجديدة قابلة للتداول بالسوق الموازية ومنفصلة عن الأسهم القديمة إلى حين تحريرها بالكامل وبعد دفع المرابيح المالية للسنة التي يتم فيها التحرير الكامل للأسهم الجديدة. ومن هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة :

سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من 2022/09/13 إلى2022/09/27 بدخول الغاية (٭). وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقع أي تسوية اثر الأجل المذكور أعلاه.

المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم :

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه من طرف المحكمة الابتدائية بتونس 1.

تسجيل السندات عند "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" :

لا تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة.

لا تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب.

و بذلك لن تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم على الحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة والمذكورة أعلاه.

ويتѧѧѧѧم وضѧѧѧѧع علѧѧѧѧى ذمѧѧѧѧة العمѧѧѧѧوم و بѧѧѧѧدون مصѧѧѧѧاريف نشѧѧѧѧرة الاصѧѧѧѧدار الخاصѧѧѧѧة بѧѧѧѧالزيادة في رأس المال مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية وذلك لدى شركة صوناد الدولية و على الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn

سيتم نشر البيانات المالية الأولية للمصدر اعتبارا من 2022/06/30 في الجريدة الرسمية للصندوق وعلى موقعه الإلكتروني على التوالي في موعد أقصاه 2022/08/31.

(٭) إن المساهمين و/أو مقتني حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودع لديه بممارسة هذا الحق قبل حصة البورصة بتاريخ 2022/09/27 هم على علم أن المودع لديه سيقوم ببيع حقوقهم التي لم يتم استعمالها خلال حصة البورصة المذكورة.