| شركة التجاري للإستثمار الرقاعي | ||
| شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون | ||
| عدد 83-2001 بتاريخ 24/07/2001 | ||
| المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000 | ||
| المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R | ||
| المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس |
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
(دينار تونسي )
| الأصول | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 122 243 820 | 146 702 990 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 8 320 295 | 8 082 630 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 113 923 525 | 138 620 359 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 54 054 730 | 50 354 914 |
| -أ التوظيفات النقدية | 33 977 574 | 37 009 617 |
| -ب السيولة | 20 077 156 | 13 345 297 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 0 | 8 832 |
| أصل 4- أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 176 298 550 | 197 066 736 |
| الخصوم | ||
| خصم 1-متعاملون دائنون | 122 758 | 148 226 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 252 175 | 274 339 |
| مجموع الخصوم | 374 933 | 422 565 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 166 738 987 | 186 807 674 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 9 184 630 | 9 836 497 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 8 | 1 188 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9 184 622 | 9 835 308 |
| الأصول الصافية | 175 923 617 | 196 644 171 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 176 298 550 | 197 066 736 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 24/07/2001
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2022 و 31-12-2022
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 | من 01-01-2021 إلى 31-12-2021 |
|---|---|---|
| إيراد1- مداخيل محفظة السندات | 8 993 388 | 6 993 596 |
| أ- حصص الأرباح | 188 506 | 285 386 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 8 804 882 | 6 708 210 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 2 686 341 | 5 359 365 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 11 679 729 | 12 352 961 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 560 751 | -1 715 827 |
| دخل التوظيفات الصافي | 10 118 977 | 10 637 134 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 0 | -299 792 |
| نتيجة الاستغلال | 9 840 616 | 10 337 342 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -655 994 | -502 034 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9 184 622 | 9 835 308 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 655 994 | 502 034 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 589 171 | 442 337 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 115 624 | 180 357 |
| عمولة المبادلات | -78 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 10 545 333 | 10 960 036 |
Top section
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2022 و 31-12-2022
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 | من 01-01-2021 إلى 31-12-2021 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 9 840 616 | 10 337 342 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 589 171 | 442 337 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 115 624 | 180 357 |
| عمولة المبادلات | -78 | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | -8 294 058 | -6 617 910 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 460 532 462 | 517 262 661 |
| رأس المال | 438 896 511 | 494 715 722 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 778 044 | 657 405 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 20 857 907 | 21 889 534 |
| إعادة الشراء | -483 504 291 | -535 080 571 |
| رأس المال | -459 616 325 | -507 782 630 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -831 635 | -715 240 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -23 056 332 | -26 582 701 |
Bottom section
| البيان | من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 | من 01-01-2021 إلى 31-12-2021 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | -20 720 554 | -13 475 785 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 196 644 171 | 210 119 956 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 175 923 617 | 196 644 171 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 871 122 | 2 002 401 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 663 586 | 1 871 122 |
| قيمة التصفية | 105.750 | 105.094 |
| توزيع أرباح | 5.257 | 5.398 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 5.63% | 5.30% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية