Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
BILAN
Au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 122 243 820 | 146 702 990 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 8 320 295 | 8 082 630 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 113 923 525 | 138 620 359 |
| c - Autres Valeurs | ||
| AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 54 054 730 | 50 354 914 |
| a - Placements monétaires | 33 977 574 | 37 009 617 |
| b - Disponibilités | 20 077 156 | 13 345 297 |
| AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION | 0 | 8 832 |
| AC 4 - AUTRES ACTIFS | ||
| TOTAL ACTIF | 176 298 550 | 197 066 736 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS | 122 758 | 148 226 |
| PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS | 252 175 | 274 339 |
| TOTAL PASSIF | 374 933 | 422 565 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - CAPITAL | 166 738 987 | 186 807 674 |
| CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES | 9 184 630 | 9 836 497 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 8 | 1 188 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9 184 622 | 9 835 308 |
| ACTIF NET | 175 923 617 | 196 644 171 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 176 298 550 | 197 066 736 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 8 993 388 | 6 993 596 |
| a - Dividendes | 188 506 | 285 386 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 804 882 | 6 708 210 |
| c - Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 2 686 341 | 5 359 365 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 679 729 | 12 352 961 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -1 560 751 | -1 715 827 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10 118 977 | 10 637 134 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -278 362 | -299 792 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 840 616 | 10 337 342 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -655 994 | -502 034 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9 184 622 | 9 835 308 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 655 994 | 502 034 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 589 171 | 442 337 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 115 624 | 180 357 |
| * Frais de négociation de titres | -78 | 0 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 10 545 333 | 10 960 036 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 9 840 616 | 10 337 342 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 589 171 | 442 337 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 115 624 | 180 357 |
| d - Frais de négociation de titres | -78 | 0 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -8 294 058 | -6 617 910 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| A - Souscriptions | 460 532 462 | 517 262 661 |
| * Capital | 438 896 511 | 494 715 722 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 778 044 | 657 405 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 20 857 907 | 21 889 534 |
| * Droits d'entrée | ||
| B - Rachats | -483 504 291 | -535 080 571 |
| * Capital | -459 616 325 | -507 782 630 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -831 635 | -715 240 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -23 056 332 | -26 582 701 |
| * Droits de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -20 720 554 | -13 475 785 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 196 644 171 | 210 119 956 |
| b - En fin de période | 175 923 617 | 196 644 171 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 1 871 122 | 2 002 401 |
| b - En fin de période | 1 663 586 | 1 871 122 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.750 | 105.094 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 5.257 | 5.398 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 5.63% | 5.30% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.