الموازنة و الحسابات المالية
فينا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
المعرف الجبائي 1030494L/N/M/000
السجل التجاري B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2022
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 2 702 700 | 3 949 021 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي / قروض الدولة | 220 425 / 2 482 275 / 0 | 245 559 / 1 836 266 / 1 867 196 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 922 677 | 1 345 874 |
| توظيف مالي / سيولة | 0 / 1 922 677 | 497 716 / 848 158 |
| فروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 4 625 377 | 5 294 895 |
خصوم
| البند | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 16 243 | 17 328 |
| دائنون آخرون | 12 725 | 11 290 |
| مجموع الخصوم | 28 968 | 28 618 |
| أصول صافية | 4 596 409 | 5 266 277 |
| البند | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| رأس مال | 3 849 287 | 4 196 616 |
| مبالغ مرسملة | 747 122 | 1 069 661 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 546 326 | 811 954 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 200 543 | 266 857 |
| تعديل مرسملةالسنة الحالية | 252 | -9 150 |
| أصول صافية | 4 596 409 | 5 266 277 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 4 625 377 | 5 294 895 |
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 216 561 | 127 312 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 216 561 | 127 312 |
| عائدات قروض الدولة | 0 | 0 |
| عائدات التوظيف المالي | 108 186 | 125 363 |
| مجموع عائدات التوظيف | 324 746 | 252 676 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -37 574 | -32 632 |
| عائدات التوظيف الصافية | 287 173 | 220 044 |
| أعباء أخرى | -20 316 | -19 501 |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 266 857 | 200 543 |
| تعديل ناتج الإستغلال | -9 150 | 252 |
| مبالغ مرسملة متعلقة بالسنة | 257 707 | 200 795 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) / الربح أو الخسارة المتأتية من التقويت في الأسهم / تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / أعباء التصرف | 9 150 / -6 331 / 20 840 / 0 | -252 / 5 135 / 4 079 / 0 |
| نتيجة السنة | 281 366 | 209 757 |
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 281 366 | 209 757 |
| ناتج الإستغلال | 266 857 | 200 543 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -6 331 | 5 135 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 20 840 | 4 079 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | 388 502 | 779 005 |
| الإكتتاب | 6 957 366 | 3 768 685 |
| - رأس المال | 5 638 000 | 3 248 100 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 30 330 | 6 820 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 1 289 037 | 513 765 |
| الإسترداد | -6 568 864 | -2 989 680 |
| - رأس المال | -5 305 200 | -2 567 200 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -30 310 | -5 962 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | -1 233 355 | -416 518 |
| تغير الأصول الصافية | 669 868 | 988 762 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 4 596 409 | 3 607 647 |
| في نهاية الفترة | 5 266 277 | 4 596 409 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 38 352 | 31 543 |
| في نهاية الفترة | 41 680 | 38 352 |
| قيمة التصفية | 126,350 | 119,847 |
| نسبة المردودية | 5,426% | 4,787% |