FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31/12/2022
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2022 | Au 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 3 949 021 | 2 702 700 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 245 559 | 220 425 | |
| b- Obligations | 1 836 266 | 2 482 275 | |
| c- Emprunts d'Etat | 1 867 196 | 0 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 345 874 | 1 922 677 |
| a- Placements monétaires | 497 716 | 0 | |
| b- Disponibilités | 848 158 | 1 922 677 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 5 294 895 | 4 625 377 | |
| PASSIFS | 28 618 | 28 968 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 17 328 | 16 243 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 11 290 | 12 725 |
| ACTIF NET | 5 266 277 | 4 596 409 | |
| Capital | CP1 | 4 196 616 | 3 849 287 |
| Sommes capitalisables | CP2 | 1 069 661 | 747 122 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 811 954 | 546 326 | |
| b- Résultat capitalisable de l'exercice | 266 857 | 200 543 | |
| c- Régul.Résultats capitalisables de l'exercice | -9 150 | 252 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 5 294 895 | 4 625 377 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2022 au 31.12.2022 | Du 01.01.2021 au 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 216 561 | 127 312 |
| a- Dividendes | 0 | 0 | |
| b- Revenus des obligations | 216 561 | 127 312 | |
| c- Revenus des B.T.A | 0 | 0 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 108 186 | 125 363 |
| Total des revenus des placements | 324 746 | 252 676 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -37 574 | -32 632 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 287 173 | 220 044 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -20 316 | -19 501 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 266 857 | 200 543 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -9 150 | 252 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 257 707 | 200 795 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 9 150 | -252 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -6 331 | 5 135 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 20 840 | 4 079 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 281 366 | 209 757 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Du 01.01.2022 au 31.12.2022 | Du 01.01.2021 au 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 281 366 | 209 757 |
| a- Résultat d'exploitation | 266 857 | 200 543 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -6 331 | 5 135 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 20 840 | 4 079 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 388 502 | 779 005 |
| a- Souscriptions | 6 957 366 | 3 768 685 |
| - Capital | 5 638 000 | 3 248 100 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 30 330 | 6 820 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 1 289 037 | 513 765 |
| b- Rachats | -6 568 864 | -2 989 680 |
| - Capital | -5 305 200 | -2 567 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -30 310 | -5 962 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 233 355 | -416 518 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 669 868 | 988 762 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de l'exercice | 4 596 409 | 3 607 647 |
| b- Fin de l'exercice | 5 266 277 | 4 596 409 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- Début de l'exercice | 38 352 | 31 543 |
| b- Fin de l'exercice | 41 680 | 38 352 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 126,350 | 119,847 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,426% | 4,787% |