موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2020 (المبلغ بالدينار)
سنة محاسبية 2020
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| أموال مخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 694 159 | 38 676 380 |
| نتائج مؤجلة | 12 838 237 | 12 500 140 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 52 462 483 | 52 462 483 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -66 092 | 338 097 |
| مجموع الأموال الذاتية | 50 999 698 | 52 800 580 |
| الخصوم غير الجارية | - | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 789 494 | 1 277 643 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 271 828 | 4 302 586 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | - | - |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 061 322 | 5 580 229 |
| مجموع الخصوم | 6 061 322 | 5 580 229 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 57 061 020 | 58 380 809 |
الأصول
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 0.000 | 0.000 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 290 927 / -290 927 | 247 188 / -247 188 |
| تطرح الإستهلاكات | -290 927 | -247 188 |
| الأصول الثابتة المادية | 82 272 442 / -53 721 128 / 28 551 314 | 81 392 576 / -52 030 076 / 29 362 500 |
| تطرح الإستهلاكات | -53 721 128 | -52 030 076 |
| الأصول المالية غير الجارية | 8 250 / -7 850 / 400 | 8 250 / -7 850 / 400 |
| تطرح المخصصات | -7 850 | -7 850 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 28 551 714 | 29 362 900 |
| الأصول الجارية | 616 495 | 656 001 |
| المخزونات | 718 314 | 678 808 |
| تطرح المخزونات | -62 313 | -62 313 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 240 128 | 327 926 |
| تطرح المخصصات | -124 062 | -125 882 |
| الأصول الجارية الأخرى | 4 852 598 | 4 605 898 |
| تطرح المخصصات | -1 226 383 | -998 495 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 12 151 163 | 10 918 859 |
| السيولة وما يعادلها | 11 959 861 | 13 673 108 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 626 215 | 3 607 403 |
| مجموع الأصول | 28 509 306 | 29 017 909 |
| مجموع الأصول | 57 061 020 | 58 380 809 |
مدينة العلوم بتونس
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيانات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -66 092 | 338 097 |
| : تسويات بالنسبة لـــ | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| الإستهلاكات والمدخرات | 1 960 859 | 1 815 269 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج | -1 734 791 | -1 567 326 |
| تغييـــــرات | ||
| أصول جارية أخرى | -246 700 | -196 849 |
| مخزونـــات | -39 507 | -75 039 |
| مستحقات الحرفاء | 87 798 | 38 532 |
| المزودون وديون أخرى | 481 094 | 61 689 |
| إيرادات التوظيفات | -1 039 836 | -1 032 468 |
| فوائد جارية | 67 696 | -73 848 |
| التدفقات المالية المتأتية من انشطة الإستغلال | -529 479 | -691 943 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | -923 605 | -400 391 |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -923 605 | -400 391 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | 0 | 0 |
| مقابيض التوظيفات | 1 039 836 | 1 032 468 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 039 836 | 1 032 468 |
| تغير الخزينة | -413 248 | -59 866 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 073.108 | 24 132.974 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 23 659 861 | 24 073.108 |
مدينة العلوم بتونس
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيانات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 187 558 | 655 715 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 8 137 365 | 7 836 326 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 324 923 | 8 492 041 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغييرات المخزونات | -39 507 | -75 039 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 545 414 | 808 735 |
| أعباء الأعوان | 6 197 942 | 5 681 426 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1 792 433 | 1 815 269 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 944 419 | 962 971 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9 440 701 | 9 193 362 |
| نتيجة الإستغلال | -1 115 778 | -701 321 |
| أعباء مالية صافية | 4 217 | 1 904 |
| إيرادات التوظيفات | 1 039 836 | 1 032 468 |
| الأرباح العادية الأخرى | 5 633 | 5 046 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -66 092 | 338 097 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -66 092 | 338 097 |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية | -66 092 | 338 097 |
| إنعكاسات للتعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -66 092 | 338 097 |