سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
شا رع الباجي قا يد السبسي-تقسيم CD 8-HFA -المركز العمراني الشمالي -1082 تونس
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2022
( الوحدة : بالدينار)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| الأصــــــــول | ||
| 131.359.564 / 127.303.468 / 4.056.097 | 131.359.564 / 127.303.468 / 4.056.097 | 1- محفظة السندات / - الرّقاع والقيم المماثلة / - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 42.646.868 / 41.725.984 / 920.883 | 42.646.868 / 41.725.984 / 920.883 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة / - التوظيفات النقدية / - السيولة |
| 28.226 | 28.226 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصــــــــول أخرى | ||
| 174.034.658 | 174.034.658 | مجموع الأصول |
| الخصــــــــوم | ||
| 183.060 | 183.060 | 1- متعاملون دائنون |
| 76.965 | 76.965 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 260.026 | 260.026 | مجموع الخصوم |
| الأصــــــــول الصّافيــــة | ||
| 163.370.592 | 163.370.592 | 1- رأس المال |
| 1.581 | 1.581 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 10.402.459 | 10.402.459 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 173.774.632 | 173.774.632 | مجموع الأصول الصّافية |
| 174.034.658 | 174.034.658 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمـــــة النتـــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 7.083.928 | 7.083.928 | مداخيل محفظة السندات |
| 6.826.240 / 257.688 | 6.826.240 / 257.688 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة / - مداخيل أسهم التّوظيف الجماعي |
| 3.925.206 | 3.925.206 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 11.009.134 | 11.009.134 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (675.380) | (675.380) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 10.333.754 | 10.333.754 | دخل التوظيفات الصافي |
| (289.618) | (289.618) | أعباء أخرى |
| 10.044.136 | 10.044.136 | نتيجة الاستغلال |
| 358.323 | 358.323 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 10.402.459 | 10.402.459 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (358.323) | (358.323) | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 148.140 | 148.140 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 341.760 | 341.760 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| 10.534.036 | 10.534.036 | النتيجـــة الصـــافية |
عـدد 42 صفحـة 875
ص 876سيـــكاف تـــونس والإمـــارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
شا رع الباجي قا يد السبسي-تقسيم CD 8-HFA -المركز العمراني الشمالي -1082 تونس
قائمـــة تغير الأصول الصّافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 10.534.036 | 11 875 334 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 10.044.136 | 11 665 284 | - نتيجة الاستغلال |
| 148.140 | (142 128) | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 341.760 | 352 178 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (3.551.249) | (3 594 606) | - توزيع النتـــانج |
| 31.695.321 | (14 954 338) | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 298.363.075 | 224 754 955 | - رأس المال |
| 452.572 | 151 701 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 14.093.116 | 9 027 230 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعـــادة الشّراء | ||
| (261.945.123) | (231 743 374) | - رأس المال |
| (415.205) | (183 344) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (18.853.113) | (16 961 505) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 38.678.108 | (6 673 609) | تغير الأصول الصـافية |
| الأصول الصافية | ||
| 135.096.525 | 173 774 632 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 173.774.632 | 167 101 023 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 1.259.614 | 1 622 457 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 1.622.457 | 1 553 054 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 107.106 | 107,595 | قيـمة التصفيـــة |
القوائم المالية متوفّرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.