شركة الدار الجديدة لمدينة تونس - مونوبري

شركة الدار الجديدة لمدينة تونس - مونوبري

شركة خفية الاسم رأس مالها 39 938 744 دينار مقسم إلى 19 969 372 سهم

تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 2 دينار صادرة كليا

المعرف الوحيد : 0001110K

المقر الاجتماعي : عدد 1 نهج العربي زروق مقرين الرياض

الهاتف : 71 142 510

الفاكس : 71 142 530

موقع الواب : www.monoprix.tn

النشرة القانونية المتعلّقة بالترفيع في رأس المال من 39 938 744 دينار إلى 50 691 472 دينار

من خلال إصدار 5 376 364 سهم جديد بسعر إصدار 5,500 دينار

تم إقرارها من قبل الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 31 جانفي 2023 ومجلس الإدارة بتاريخ 7 أفريل 2023

1. معلومات عامة حول الشركة :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي :

التسمية : شركة الدار الجديدة لمدينة تونس - مونوبري

المقر الرئيسي : عدد 1 نهج العربي زروق مقرين الرياض

الهاتف : 71 142 510

الفاكس : 71 142 530

موقع الواب : www.monoprix.tn

1.2 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

• الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

• التشريع الخاص المعمول به : يخضع نشاط شركة الدار الجديدة لمدينة تونس - مونوبري لأحكام القانون رقم 2009 - 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 بشأن تجارة التوزيع، القانون رقم 2015 - 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والقانون رقم 86-94 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بقنوات توزيع منتجات الزراعة والصيد البحري.

1.3 تاريخ التأسيس والمدة :

• التاريخ : 08 أوت 1933

• المدة : 99 سنة.

1.4 غرض الشركة (المادة 3 من النظام الأساسي) : تهدف الشركة أساسا إلى :

• تجارة التفصيل لجميع السلع وجميع المنتجات دون قيد أو تحفظ، ولا سيما تشغيل أي صندوق أو اسم تجاري أو متجر تصبح الشركة مالكه أو مديره بأي شكل من الأشكال.

• اقتناء أو إنشاء أو تركيب أو تشغيل أو بيع أو تأجير أي مباني أو أرض وكذلك جميع الممتلكات المنقولة اللازمة لغرض الشركة، وجميع العمليات العقارية في الشكل المذكور أعلاه أو في شكل ضمانات والضمانات والمعاملات المالية ذات الصلة.

• اقتناء جميع العلامات التجارية وجميع عمليات التصنيع والحصول عليها واستغلالها أو بيعها وكذلك أي براءات اختراع أو تراخيص تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة.

• المشاركة المباشرة أو غير المباشرة للشركة في جميع العمليات التجارية أو الصناعية التي قد تكون مرتبطة بأحد الأغراض المذكورة أعلاه، أو من طبيعتها الترويج لها، عن طريق إنشاء شركات جديدة، أو مساهمات برعاية، أو اشتراك، أوشراء حقوق الملكية، أو الشركات، أو الاندماج أو التحالف أو المشروع المشترك أو غير ذلك.

• إنشاء مركز شراء من أجل شراء المنتجات لحسابه الخاص.

• ممارسة نشاط وكيل الدفع على النحو المحدد في اللوائح المعمول بها.

يجوز للشركة تنفيذ أي عملية تقع ضمن غرضها إما بمفردها ولحسابها الخاص، أو نيابة عن أطراف ثالثة، بعمولة أو سمسرة، محكومة، لتمثيل جميع الشركات، كمستأجر أو مزارع أو مدير أو في أي شركة أخرى الملكية والعقارات بشكل عام، المالية المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأغراض المحددة أعلاه أو بأي غرض آخر مشابه أو مرتبط.

1.5 المعرف الوحيد : 0001110K

1.6 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

1.7 الجنسية : تونسية

1.8 رأس المال : 39 938 744 دينار مقسم إلى 19 969 372 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 2 دينار صادرة كليا.

1.9 النظام الجبائي : القانون العام

1.10 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي : عدد 1 نهج العربي زروق مقرين الرياض.

1.11 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة :

السيد مهدي عيادي - نائب المدير العام شركة الدار الجديدة لمدينة تونس - مونوبري

الهاتف : 71 142 570

الفاكس : 71 142 530

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

2.1 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير :

الأعضاء | الصفة | ممثل من قبل | مدة المهام (1) | العنوان

السيد نبيل الشتاوي | رئيس (2) | نفسه | 2023-2021 | تونس

السيد محمد علي مبروك | عضو مجلس إدارة | نفسه | 2023-2021 | تونس

السيد محسن زرلّي | عضو مجلس إدارة | نفسه | 2023-2021 | تونس

السيد الياس الجويني (3) | عضو مجلس إدارة | نفسه | 2023-2021 | باريس

السيد 3) Stéphane MAQUAIRE( | عضو مجلس إدارة | نفسه | 2023-2021 | أرجنتين

EXIS | عضو مجلس إدارة | السيد حاتم حمزة | 2023-2021 | تونس

السيد معاذ الشادلي (4) | عضو ممثل للمساهمين الصغار | نفسه | 2024-2022 | تونس

(1) قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22/05/2021

(2) تعيين من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 08/11/2019 وتجديده من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 07/04/2023

(3) عضو مجلس إدارة مستقل

(4) قرار الجلسة العامة الانتخابية بتاريخ 19/1/2023 والذي سيتم المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية التي ستبت في القوائم المالية لسنة 2022.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة / مدة المهام | العنوان

السيد نبيل الشتاوي (1) | رئيس مجلس الادارة | 2023-2021 | تونس

السيد سيف الدين بن جميع (2) | مدير عام | 01/06/2020 | تونس

السيد مهدى عيادي (3) | نائب المدير العام | 15/08/2022 | تونس

(1) تجديد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 07/04/2023

(2) تعيين من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 29/05/2020 لمدة ثلاث سنوات

(3) تعيين من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 07/04/2023 اعتبار اً من 15/08/2022

وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمد علي المبروك، والسيد نبيل الشتاوي، والسيد محسن الزرلي، والسيد ستيفان ماكير، هم أعضاء في اللجنة الاستراتيجية.

السيد إلياس الجويني والسيد نبيل الشتاوي والسيد محسن زرلّي والسيد حاتم حمزة ممثل عن شركة EXIS هم أعضاء في لجنة التدقيق والمخاطر الدائمة.

لا يوجد لأعضاء الهيئات الإدارية والتسييرية الأخرى وظائف في الشركة..

2.3 أجهزة المراقبة :

الخبراء المحاسبين | العنوان | مدة المهام

شركة F.M.B.Z KPMG 6 شارع الريال – مبنى KPMG ضفاف البحيرة 1053 تونس

مسجلة بجدول عمادة الخبراء المحاسبين | الهاتف : 71 194 344 | 1)2024-2022(

للبلاد التونسية وتمثّلها السيدة كلثوم بوقرة٭ الفاكس : 71 194 320

مبنى مركز المدينة الدولي - برج المكاتب - المركز العمراني

شركة FINOR

الشمالي - 1082 تونس

مسجلة بجدول عمادة الخبراء المحاسبين 2)2024-2022( الهاتف : 70 728 450

للبلاد التونسية ويمثّلها السيد وليد بن صالح،

الفاكس : 70 728 405

(1) تجديد من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12/05/2022

(2) تعيين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12/05/2022

*عينت شركة FMBZ-KPMG السيد محمد عماد لوكيل كشريك مسؤول عن توقيع ملف شركة SNMVT

3. معلومات عامة حول الإصدار :

3.1 الغرض في الترفيع في رأس المال :

في السنوات الأخيرة، وعلى غرار قطاع التفصيل بأكمله، تأثرت مجموعة SNMVT سلبا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي السائد (انتشار السوق غير الرسمية، وشدة المنافسة، والزيادة العامة في الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وجائحة COVID 19، إلخ.).

وفي مواجهة هذا الوضع، وضعت المجموعة خطة لتحسين المردودية والاستثمار تهدف إلى تحسين أدائها المالي على المدى المتوسط. من بين المبادرات الرئيسية لخطة التعافي تعزيز الهيكل المالي لشركات المجموعة الأكثر ضعفاً، ولا سيما MMT وMonogros.

تقوم هاتان الشركتان على التوالي بتزويد متاجر مونوبرى بمنتجات الطعام الطازجة والمعجنات والمخابز والأطباق الجاهزة المعبأة بالإضافة إلى أنشطة الخدمات اللوجستية والتخزين، تعد MMT و Monogros شركتين استراتيجيتين لنشاط المجموعة وقد تأثرتا بشدة باضطراب السوق وتعانيان من عدم التوازن الناتج عن انخفاض مستوى رأس المال الاجتماعي.

لدى كلتا الشركتين الآن حاجة واضحة لضخ رأس المال.

تهدف زيادة رأس المال في SNMVT إلى دعم خطة تحسين المردودية والاستثمار فى المجموعة من خلال تمويل الشركتين التابعتين MMT و Monogros.

سيتم ضخ الأموال التي جمعتها SNMVT في الشركات التابعة المذكورة من خلال زيادة رأس المال والتي ستتيح:

• إعادة التوازن المالي للشركتين التابعتينMMT و Monogros، حيث تحمل كل منهما قدرا كبيرا من الديون المالية (طويلة وقصيرة الأجل) وتظهر أموالا ذاتية سلبية في نهاية عام 2021؛

• تقليل التكاليف المالية المرتفعة للغاية مقارنة بقدرة توليد التدفق النقدي لكل شركة.

3.2 القرارات السامحة بانجاز العملية :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة في اجتماعها المنعقدة يوم 31 جانفي 2023 المصادقة على الرفع في رأس المال نقدا بمبلغ 10 752 728 دينار لترفيعه من 39 938 744 دينار إلى 50 691 472 بإصدار 5 376 364 سهم جديد، بنسبة 7 أسهم جديد لكل 26 سهم قديم بقيمة اسمية 2 دينار وسعر إصدار 5,500 دينار أي 3,500 كمنحة إصدار.

تنتفع الأسهم الجديدة المكتتبة بأرباح الأسهم بداية من 01جانفي 2023.

وقررت الجلسة العامة الخارقة للعادة أنه إذا كان المبلغ الجملي للاكتتاب لم يصل مبلغ الترفيع في رأس المال فيمكن لمجلس الإدارة أن يستعمل الصلاحيات التالية أو جزء منها:

• اللإكتفاء بجزء من المبلغ شرط أن يصل 3/4 من جملة مبلغ الترفيع في رأس المال

• إعادة توزيع الأسهم الغير المكتتبة بين المساهمين

• عرض الأسهم كليا أو جزئيا على العموم

فوضت الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة إمكانية شراءSNMVT لحقوق الاكتتاب بهدف إلغائها من أجل احترام التكافؤ المقترح. وفوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق الترفيع في رأس المال وتحديد خاصيات الإصدار وتدوين استكمال عقد الترفيع، والمضي قدما في تعديل النظام الأساسي

باستخدام الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العامة الخارقة للعادة قرر مجلس الإدارة في تاريخ 2023/02/21 شراء 20 حق اكتتاب بهدف إلغائها من أجل احترام التكافؤ المقترح.

وباستخدام الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العامة الخارقة للعادة قرر مجلس الإدارة في تاريخ 2023/04/07 أنه في حالة عدم وصول الاكتتابات التي قام بها أصحاب حقوق الاكتتاب التفضيلية إلى كامل مبلغ الزيادة في رأس المال، إعادة توزيع الأسهم غير المكتتب بها بين المساهمين. بعد الموعد النهائي المحدد لإعادة توزيع الأسهم غير المكتتب بها بين المساهمين وفي حالة عدم إغلاق زيادة رأس المال، سيتم عرض الأسهم غير المكتتب بها على العموم.

بعد الموعد النهائي للاكتتاب العام، إذا كانت الاكتتابات التي تم إجراؤها لا تغطي زيادة رأس المال، فسيقتصر مبلغ العملية على مقدار الاكتتابات التي تم إجراؤها، بشرط أن يصل ذلك إلى ثلاثة أرباع على الأقل (4/3) من جملة الترفيع في رأس المال أي 8 064 546 دينار.

3.3 خاصيات الإصدار :

سيقع الترفيع في رأس المال بمبلغ 10 752 728 دينار بواسطة إصدار 5376 364 سهم جديد سيكتتب نقدا كالتالي :

• القيمة الاسمية للسهم : 5,500 دينار

• منحة اصدار : 3,500 دينار

• شكل الأسهم : إسمية.

• الصنف : عادي.

3.4 الترفيع في رأس المال نقدا :

سيقع الترفيع في رأس المال بمبلغ 10 752 728 دينار بواسطة إصدار 5376 364 سهم جديد سيكتتب نقدا

• سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 5,500 دينار للسهم الواحد وهو ما يساوي القيمة الإسمية 2 دينار تضاف إليها 3,500 دينار كمنحة إصدار. يدفع سعر الإصدار بالكامل عند الاكتتاب.

• حق الأفضلية في الاكتتاب : تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقدرة ب 5 376 364سهم إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض. وتتم ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب على النحو التالي :

بالصفة غير القابلة للتّخفيض : يمكن الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض لكل المساهمين حسب نسبة عدد حقوقهم في الاكتتاب بنسبة سبعة أسهم (7) جديدة عن كل ستة وعشرون سهم (26) قديم. كما يمكن للمساهمين غير المالكين لعدد من الأسهم القديمة يكون موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة، اقتناء أو بيع عن طريق البورصة كسور الحقوق التي تمكّنهم من تحقيق الكسور الصحيحة دون أن يؤدي ذلك إلى اكتتاب على الشياع إذ أن شركة SNMVT لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالصفة القابلة للتّخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض. وتتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة للتخفيض وفي حدود ما يتوفّر من الأسهم الجديدة.

فترة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في 5 376 364 أسهم جديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض، بنسبة سبعة أسهم (7) جديدة عن كل ستة وعشرون سهم (26) قديم وذلك خلال الفترة الممتدة من 04/05/2023 إلى (1) 2023/05/19 بدخول الغاية.

في حالة عدم وصول الاكتتابات التي قام بها أصحاب حقوق الاكتتاب التفضيلية إلى كامل مبلغ الزيادة في رأس المال، ستتم إعادة توزيع الأسهم غير المكتتب بها بين المساهمين وذلك خلال الفترة الممتدة من 24/05/2023 إلى 26/05/2023 بدخول الغاية. سيصدر إشعار لهذا الغرض في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

1 يتم إبلاغ المساهمين و/أو المتقنين لحقوق الاكتتاب التفضيلية الذين لم يمارسوا أو يقدموا طلب لدى الوسطاء بالبورصة التي تكون أسهمهم مسجلة في حسابات مفتوحة لديهم لممارسة حقوقهم قبل جلسة التداول بتاريخ 19/05/2023 أن الوسطاء سيشرعون في بيع حقوقهم التي لم تُمارس خلال الجلسة المذكورة.

سيقع إغلاق الاكتتابات بدون إشعار عندما تكون الأسهم المصدرة مكتتبة كليا. سيصدر إشعار لهذا الغرض في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية. بعد الموعد النهائي المحدد لإعادة توزيع الأسهم غير المكتتب بها بين المساهمين وفي حالة عدم إغلاق زيادة رأس المال، سيتم عرض الأسهم غير المكتتب بها على العموم وذلك خلال الفترة الممتدة من 31/05/2023 إلى 02/06/2023 بدخول الغاية. سيصدر إشعار لهذا الغرض في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

سيقع إغلاق الاكتتابات للعموم بدون إشعار عندما تكون الأسهم المعروضة مكتتبة كليا. سيصدر إشعار لهذا الغرض في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

بعد الموعد النهائي للاكتتاب العام، إذا كانت الاكتتابات التي تم إجراؤها لا تغطي زيادة رأس المال، فسيقتصر مبلغ العملية على مقدار الاكتتابات التي تم إجراؤها، بشرط أن يصل ذلك إلى ثلاثة أرباع على الأقل (4/3) من جملة الترفيع في رأس المال أي 8 064 546 دينار موافق ل 4 032 273 سهم.

• مؤسسات التوطين : تقبل مطالب الاكتتاب والدفع في إطار الترفيع في رأس المال نقدا، دون أية مصاريف، لدى جميع الوسطاء بالبورصة. عند الاكتتاب، يجب دفع مبلغ 5,500 دينار عن كل سهم مكتتب متمثلة في (2,000) دينار عن كل سهم مكتتب الذي يمثل القيمة الاسمية للسهم مع إضافة (3,500) دينار في منحة الإصدار.

وبعد عملية التّوزيع، وفي حالة جزئية طلبات الاكتتاب، يتم - بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الاكتتاب - تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم تقع الاستجابة لها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ ختم فترة أفضلية الاكتتاب، الذي تحدده شركة الإيداع والمقاصة التونسية.

وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحسابات غير القابلة للتصرف فيها والمفتوحة لدى بنك تونس العربي الدولي (BIAT) فرع المقر الاجتماعي تحت الرقم 08003000513201198414 وفقا لمعايير التسوية النقدية لشركة الإيداع والمقاصة التونسية.

• طرق الاكتتاب وتسوية تسليم الأسهم مقابل النقد :

يتعين على المكتتبين في الترفيع في رأس المال تقديم طلب لدى الوسطاء بالبورصة التي تكون أسهمهم مسجلة في حسابات مفتوحة لديهم، خلال فترة الاكتتاب، وذلك بتعمير بطاقة الاكتتاب.

سيتكفل الوسطاء بإرسال بطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه يوم 19/05/2023 على الساعة الرابعة مساءا إلى الشركة التونسية للأوراق المالية. ويتوجب على كل وسيط بالبورصة إرسال تحويلاته ذات الصلة حقوق الاكتتاب والمتعلقة بمطالب الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وربما مطالبه المتعلقة بالاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض (التي سيتم تأكيدها من قبل الشركة التونسية للأوراق المالية) عن طريق فضاء المنخرطين لشركة الإيداع والمقاصة التونسية وذلك وفق الطرق العملية لعملية الاكتتاب التي سيتم تحديدها بواسطة إشعار من قبل شركة الإيداع والمقاصة التونسية. وسيتم تسوية النقد وتوزيع سندات الترفيع في رأس المال نقدا عن طريق المقاصة بين البنوك لشركة الإيداع والمقاصة التونسية في تاريخ ستقوم بتحديده بواسطة إشعار.

يجب أن تحدد طلبات الاشتراك التي يتم التعبير عنها في سياق الاكتتاب العام، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في نموذج الاشتراك، عدد ووقت وتاريخ تقديم كل طلب.

• طرق وآجال إصدار الأسهم : سيتم إثبات مطالب الاكتتاب للترفيع في رأس المال بواسطة شهادة تثبت عدد الاسهم المكتتبة والصادرة عن لشركة الإيداع والمقاصة التونسية وذلك منذ الانتهاء من العملية.

• طريقة التوظيف : ستعطى الأولوية في الاكتتاب في الأسهم المصدرة لحاملي ال 19 969 372سهم قديمة و/أو مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

• الانتفاع بأرباح الأسهم الجديدة المكتتبة : تنتفع 5 376 364 سهما الجديدة المكتتبة بأرباح الأسهم بداية من 01 جانفي 2023.

4. معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

• الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول وفي تقاسم الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك بصفة تناسبية مع عدد الأسهم المصدرة.

يكون لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الاستثنائية عدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون أي تحديد. يسقط حق المطالبة بأرباح الأسهم غير المطالب بها في الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ استحقاقها وفقا للقانون.

• نظام التداول : يتم تداول الأسهم بكلّ حرية في البورصة.

• النظام الجبائي المعمول به : القانون المشترك

التشريعات الحالية في تونس تشمل :

• الضريبة على الدخل، موزعة بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الثانية من المادة 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة II مكرر من المادة 29 من قانون التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والتصريح بالضريبة على الشركات، عند خصم ضريبة بنسبة 10٪. هذا الدخل خصم من 1 جانفي 2015 باستثناء توزيعات الأرباح من الأسهم على الميزانية للشركة بتوزيع في 31 ديسمبر 2013، قدمت هذه الأموال المذكورة في الملاحظات على البيانات المالية المقدمة لعام 2013.

تستحق الضريبة المستقطعة فيما يتعلق بالتوزيعات التي تتم ل :

• الأشخاص الطبيعيون المقيمون أو غير المقيمين في تونس؛

• الأشخاص المعنوية غير المقيمة في تونس.

أيضا، قابلة للخصم في تحديد الربح الخاضع للضريبة، والأرباح الموزعة على الأشخاص المعنوية المقيمة في تونس ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وعلاوة على ذلك، هو أيضا خصم من ضريبة الدخل السنوي المستحق، أو غير مستردة، حجب من المنبع على الدخل الموزع وفقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 2014، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الموزع 000،10 دينار في السنة.

بالإضافة إلى ذلك، مدد قانون المالية لعام 2015 نطاق الضرائب من توزيعات الأرباح إلى الدخل التي توزعها المؤسسات التونسية للشركات الأجنبية. وبالتالي، ووفقاً للمادة 25 من القانون المذكور، يخضع الدخل الذي توزعه المؤسسات التونسية للشركات الأجنبية أيضاً لضريبة اقتطاع بنسبة 10٪. أيضا، تُدفع الضريبة المستحقة في تونس على الأرباح الموزعة من قبل الشركات غير المقيمة وفقًا لأحكام اتفاقيات الازدواج الضريبي من قبل منشأتها الدائمة في تونس بموجب إقرار يودع لهذا الغرض.

• سوق الأسهم :

يتم تداول أسهم الشركة SNMVT بسوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. من جهة أخرى، لا يوجد أي سهم من نفس الصنف متداول بالأسواق الأجنبية.

• تسعير الأسهم :

التسعير بالبورصة للأسهم القديمة :

سيقع تداول ال 19 969 372 سهما القديمة المكونة لرأس المال الحالي للشركة SNMVT والمسجلة بالبورصة ابتداء من04/05/2023مع اقتطاع حقوق الاكتتاب.

التسعير بالبورصة للأسهم الجديدة المكتتبة نقدا :

سيقع تداول ال 5 376 364 الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة بداية من الانجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا وفقا للأحكام المعمول بها التي تنظّم عمليات الترفيع في رأس مال الشركات، وذلك بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة حسب الحالة : حتى تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيصدر حكما بشأن السنة المالية 2022 أو تلك المتعلقة بالسداد المحتمل لأرباح الأسهم المتعلقة بالسنة المالية 2022. وابتداء من هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

التسعير بالبورصة لحقوق الاكتتاب :

سيقع تداول حقوق الاكتتاب ابتداء من 04/05/2023 إلى غاية (2) 19/05/2023 بدخول الغاية. كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود حصة تسوية بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها.

2 يتم إبلاغ المساهمين و/أو المتقنين لحقوق الاكتتاب التفضيلية الذين لم يمارسوا أو يقدموا طلب لدى الوسطاء بالبورصة التي تكون أسهمهم مسجلة في حسابات مفتوحة لديهم لممارسة حقوقهم قبل جلسة التداول بتاريخ 19/05/2023 أن الوسطاء سيشرعون في بيع حقوقهم التي لم تُمارس خلال الجلسة المذكورة.

• المحاكم المختصة في حالة النزاعات :

كلّ نزاع يمكن أن ينجر عن هذا الترفيع في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس 1.

• تكفّل شركة الإيداع والتونسية للمقاصة :

ستتكفّل شركة الإيداع والمقاصة التونسية بحقوق الاكتتاب تحت عدد “ISIN “TN8GHX6XE469 وذلك خلال فترة الاكتتاب التفاضلية الممتدة من 04/05/2023 إلى غاية 19/05/2023 بدخول الغاية.

ستتكفّل شركة الإيداع والمقاصة التونسية بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت عدد “ISIN“TN6IWLKN2QA1 وذلك بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا.

ولهذا الغرض ستؤمن شركة الإيداع والمقاصة التونسية عمليات الدفع / التسليم المتعلقة بالأسهم والحقوق المتداولة في البورصة.

يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين لدى شركة الإيداع والمقاصة التونسية.

سيتم وضع المذكّرة المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والمتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال على ذمة العموم بدون أية مصاريف بالمقر الرئيسي لشركة الدار الجديدة لمدينة تونس - مونوبري ولدى الشركة التونسية للأوراق المالية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وعلى موقع هيئة السوق المالية التالي : www.cmf.tn

مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2023 والبيانات المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022 سيتم نشرها على لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقع الواب في موعد لا يتجاوز 20 أفريل 2023 و30 أفريل 2023 تباعا.