الاعلان عدد 2023X00541SODB1 ويخص الشركة الأهلية المحلية برج خديجة للتنمية الثقافية والسياحية والصادر بالرائد الرسمي عدد 51 بتاريخ 28 أفريل 2023. يقرأ :
العنوان المقرر للمقر الاجتماعي : 4 نهج المغرب 5170 الشابة المهدية.
عوضا عن :
العنوان المقرر للمقر الاجتماعي : 4 نهج المغرب 5170 السابة المهدية.
والبقية دون تغيير.
ص 1158موازنات وحسابات مالية
سيكاف اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب D 0842067 المعرف الجبائي: A/M/000 0842067/D
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) , المركز العمراني الشمالي, 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2022
(محتسب بالدينار التونسي)
| البند | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 39 918 462 | 37 783 597 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 309 642 | 2 625 227 |
| الرِّقاع والقيم المماثلة | 37 608 820 | 35 158 370 |
| التَّوظيفات النَّقدية والسيولة | 20 603 635 | 18 056 786 |
| توظيفات نقدية | 14 002 342 | 6 981 393 |
| السيولة | 6 601 293 | 11 075 393 |
| أصول أخرى | 85 497 | 72 202 |
| مجموع الأصول | 60 607 594 | 55 912 585 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 53 066 | 49 572 |
| دائنون مختلفون | 42 560 | 37 385 |
| مجموع الخصوم | 95 626 | 86 957 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 57 456 892 | 53 212 320 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 3 055 077 | 2 613 308 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 295 | 485 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 3 054 782 | 2 612 823 |
| صافي الأموال | 60 511 969 | 55 825 628 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 60 607 595 | 55 912 585 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2022
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 894 332 | 1 686 202 |
| حصص الأرباح | 1 760 688 | 1 617 019 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 88 643 | 69 183 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 2 149 268 | 1 576 734 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 3 998 599 | 3 262 936 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -587 273 | -514 535 |
| صافي عائدات التوظيفات | 3 411 326 | 2 748 401 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -104 870 | -96 115 |
| نتائج الاستغلال | 3 306 456 | 2 652 286 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -251 674 | -39 464 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 3 054 782 | 2 612 823 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 251 674 | 39 464 |
| تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 302 200 | 174 760 |
| زيادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات | 40 831 | 83 416 |
| نفقات التداول | - | - |
| صافي نتائج السنة المالية | 3 649 487 | 2 910 462 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2022/01/01 إلى 2022/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 3 649 487 | 2 910 462 |
| أنتاج الاستغلال | 3 306 456 | 2 652 286 |
| ب-تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 302 200 | 174 760 |
| ج-زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 40 831 | 83 416 |
| د-نفقات التفويت في السندات | - | - |
| توزيع المرابيح | -2 467 968 | -1 695 277 |
| معاملات على رأس المال | 3 504 822 | -5 377 222 |
| أ-اكتتابات | ||
| رأس المال | 107 147 543 | 108 029 047 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 283 190 | 138 458 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 4 515 618 | 4 359 624 |
| ب-إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -103 230 939 | -112 058 208 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -298 254 | -184 622 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -4 912 337 | -5 661 521 |
| تغيير صافي الأصول | 4 686 341 | -4 162 037 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 55 825 628 | 59 987 665 |
| ب-في نهاية الفترة | 60 511 969 | 55 825 628 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 507 977 | 546 604 |
| ب-في نهاية الفترة | 545 392 | 507 977 |
| قيمة التصفية | 110.951 | 109.897 |
| نسبة المردودية | 5.64% | 5.06% |