SICAV AXIS TRÉSORERIE — Annonces légales JORT n° 53 du 3 mai 2023

Société d'investissement à Capital Variable régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003
RNE 0842067 D - MF 0842067 DAM 000
Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord-1082 TUNIS

États financiers annuels arrêtés au 31 Décembre 2022

Bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net
(Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

BILAN ARRÊTÉ AU 31 Décembre 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	Note	31/12/2022	31/12/2021
Portefeuille-titres	4.1.1	39 918 462	37 783 597
Titres des Organismes de Placement Collectif		2 309 642	2 625 227
Obligations et valeurs assimilées		37 608 820	35 158 370
Placements monétaires et disponibilités		20 603 635	18 056 786
Placements monétaires	4.1.2	14 002 342	6 981 393
Disponibilités		6 601 293	11 075 393
Autres Actifs	4.1.5	85 497	72 202
TOTAL ACTIF		60 607 594	55 912 585
PASSIF
Opérateurs créditeurs	4.1.6	53 066	49 572
Autres créditeurs divers	4.1.7	42 560	37 385
TOTAL PASSIF		95 626	86 957
ACTIF NET
Capital	4.1.8	57 456 892	53 212 320
Sommes distribuables		3 055 077	2 613 308
Sommes distribuables des exercices antérieurs		295	485

p. 1140

Sommes distribuables de l'exercice en cours	3 054 782	2 612 823
ACTIF NET	60 511 969	55 825 628
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	60 607 595	55 912 585

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	Note	Période du 01/01/2022	Période du 01/01/2021
		au 31/12/2022	au 31/12/2021
Revenus du portefeuille-titres	4.2.1	1 849 332	1 686 202
Revenus des obligations et valeurs assimilées		1 760 688	1 617 019
Dividendes		88 643	69 183
Revenus des placements monétaires	4.2.2	2 149 268	1 576 734
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		3 998 599	3 262 936
Charges de gestion des placements	4.2.3	(587 273)	(514 535)
REVENU NET DES PLACEMENTS		3 411 326	2 748 401
Autres charges	4.2.4	(104 870)	(96 115)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		3 306 456	2 652 286
Régularisation du résultat d'exploitation		(251 674)	(39 464)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		3 054 782	2 612 822
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		251 674	39 464
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		302 200	174 760

p. 1141

Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres	40 831	83 416
Frais de négociation de titres	-	-
RESULTAT DE LA PERIODE	3 649 487	2 910 462

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

	Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	3 649 487	2 910 462
Résultat d'exploitation	3 306 456	2 652 286
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	302 200	174 760
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	40 831	83 416
Frais de négociation de titres
DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES	(2 467 968)	(1 695 277)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	3 804 822	(5 377 222)
Souscriptions	111 946 352	112 527 129
- Capital	107 147 543	108 029 047
- Régularisation des sommes non distribuables	283 190	138 458
- Régularisation des sommes distribuables	4 515 618	4 359 624
Rachats	(108 441 530)	(117 904 351)
- Capital	(103 230 939)	(112 058 208)
- Régularisation des sommes non distribuables	(298 254)	(184 622)
- Régularisation des sommes distribuables	(4 912 337)	(5 661 521)
VARIATION DE L'ACTIF NET	4 686 341	(4 162 037)
ACTIF NET
En début de période	55 825 628	59 987 665
En fin de période	60 511 969	55 825 628
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	507 977	546 604

p. 1142

En fin de période	545 392	507 977
VALEUR LIQUIDATIVE	110,951	109,897
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE	5,64%	5,06%