ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة: بالدينار)
| البند | إيضاحات | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| أصل 1- محفظة السندات | 4.1 | 14 551 838,262 | 12 871 020,746 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 0,000 | 0,000 | |
| ب- الرقاع و القيم المماثلة | 14 551 838,262 | 12 871 020,746 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 4.3 | 6 904 808,441 | 3 800 699,324 |
| أ- التوظيفات النقدية | 6 522 396,159 | 3 274 608,393 | |
| ب- السيولة | 382 412,282 | 526 090,931 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 52,360 | 52,360 | |
| مديرون آخرون | 52,360 | 52,360 | |
| مجموع الأصول | 21 456 699,063 | 16 671 772,430 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- ديون تسبقة علي التوظيفات | 4.5 | 0,000 | 600 000,000 |
| خصم 2- متعاملون دائنون | 4.5 | 31 510,649 | 25 674,083 |
| خصم 3- دائنون مختلفون آخرون | 4.5 | 30 775,271 | 30 681,795 |
| مجموع الخصوم | 62 285,920 | 656 355,878 | |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي 1- رأس المال | 4.7 | 20 255 192,283 | 15 345 224,451 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 4.8 | 1 139 220,860 | 670 192,101 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع* | -0,004 | 74,509 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 139 220,860 | 670 117,590 | |
| الأصول الصافية | 21 394 413,143 | 16 015 416,552 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 21 456 699,063 | 16 671 772,430 |
(*): قررت الجلسة العامة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
ص 1310ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2022
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | إيضاحات | من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 | من 01-01-2021 إلى 31-12-2021 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 4.2 | 913 812,342 | 335 886,107 |
| أ- حصص أرباح | 0,000 | 0,000 | |
| ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 913 812,342 | 335 886,107 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 287 208,846 | 172 073,247 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 201 021,188 | 507 959,354 | |
| عباء 1- أعباء تسبقة علي التوظيفات | 4.6 | -2 187,000 | 0,000 |
| أعباء 2- أعباء التصرف في التوظيفات | 4.6 | -106 124,741 | -55 142,854 |
| دخل التوظيفات الصافي | 1 092 709,447 | 452 816,500 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 4.6 | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 3- أعباء أخرى | 4.6 | -43 873,107 | -30 240,732 |
| نتيجة الاستغلال | 1 048 836,340 | 422 575,768 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 4.8 | 90 384,524 | 247 541,824 |
| المبالغ المرسملة للسنة المحاسبية | 1 139 220,864 | 670 117,592 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -90 384,524 | -247 541,824 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 69 820,786 | -8 167,486 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -72 685,000 | 0,000 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 045 972,126 | 414 408,282 |
(*): قررت الجلسة العامة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
ص 1311ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2022
(الوحدة: بالدينار)
| من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 | من 01-01-2021 إلى 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 1 048 836,340 | 422 575,768 |
| ب- تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 69 820,786 | -8 167,486 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -72 685,000 | 0,000 |
| د- نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | 0,000 | -209 963,779 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | 4 333 024,465 | 8 774 679,852 |
| أ- اكتتابات | 16 134 011,103 | 16 528 865,704 |
| رأس المال | 15 009 010,031 | 16 055 987,904 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | 299 152,253 | -30 937,066 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 825 848,819 | 503 814,866 |
| ب- إعادة الشراء | -11 800 986,638 | -7 754 185,852 |
| رأس المال | -10 942 992,799 | -7 443 114,624 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | -250 540,374 | 13 160,676 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -607 453,465 | -324 231,904 |
| تغير الأصول الصافية | 5 378 996,591 | 9 189 088,134 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 21 394 413,143 | 16 015 416,552 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 153 010 | 67 320 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 193 548 | 153 010 |
| قيمة التصفية | 110,538 | 104,669 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 5,62% | 4,10% |
(*): قررت الجلسة العامة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.