Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
BILAN
arrêté au 31 décembre 2022
(Unité : en Dinars)
| Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 4.1 | 14 551 838,262 | 12 871 020,746 |
| a - Actions et Valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 14 551 838,262 | 12 871 020,746 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.3 | 6 904 808,441 | 3 800 699,324 |
| a - Placements monétaires | 6 522 396,159 | 3 274 608,393 | |
| b - Disponibilités | 382 412,282 | 526 090,931 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 52,360 | 52,360 | |
| Autres débiteurs | 52,360 | 52,360 | |
| TOTAL ACTIF | 21 456 699,063 | 16 671 772,430 | |
| PASSIF | |||
| PA1- DETTES SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.5 | 0,000 | 600 000,000 |
| PA2- OPERATEURS CREDITEURS | 4.5 | 31 510,649 | 25 674,083 |
| PA3- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.5 | 30 775,271 | 30 681,795 |
| TOTAL PASSIF | 62 285,920 | 656 355,878 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 4.7 | 20 255 192,283 | 15 345 224,451 |
| CP2- SOMMES CAPITALISABLES | 4.8 | 1 139 220,860 | 670 192,101 |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs* | -0,004 | 74,509 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 1 139 220,860 | 670 117,590 | |
| ACTIF NET | 21 394 413,143 | 16 015 416,552 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 21 456 699,063 | 16 671 772,430 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
p. 1280BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE RESULTAT
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars)
| Notes | DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 | DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4.2 | 913 812,342 | 335 886,107 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 913 812,342 | 335 886,107 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.4 | 287 208,846 | 172 073,247 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 201 021,188 | 507 959,354 | |
| CH1- INTERETS SUR AVANCE DE PLACEMENTS | 4.6 | -2 187,000 | 0,000 |
| CH2- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | 4.6 | -106 124,741 | -55 142,854 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 092 709,447 | 452 816,500 | |
| PR3- AUTRES PRODUITS | 0,000 | 0,000 | |
| CH2-AUTRES CHARGES | 4.6 | -43 873,107 | -30 240,732 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 048 836,340 | 422 575,768 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 4.8 | 90 384,524 | 247 541,824 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE(*) | 1 139 220,864 | 670 117,592 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -90 384,524 | -247 541,824 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 69 820,786 | -8 167,486 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -72 685,000 | 0,000 | |
| * Frais de négociation des titres | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 045 972,126 | 414 408,282 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
p. 1281BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars)
| DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 | DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 1 048 836,340 | 422 575,768 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 69 820,786 | -8 167,486 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -72 685,000 | 0,000 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN 2 - Distribution des dividendes (*) | 0,000 | -209 963,779 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | 4 333 024,465 | 8 774 679,852 |
| a - Souscriptions | 16 134 011,103 | 16 528 865,704 |
| * Capital | 15 009 010,031 | 16 055 987,904 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 299 152,253 | -30 937,066 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 825 848,819 | 503 814,866 |
| b - Rachats | -11 800 986,638 | -7 754 185,852 |
| * Capital | -10 942 992,799 | -7 443 114,624 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -250 540,374 | 13 160,676 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | -607 453,465 | -324 231,904 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 5 378 996,591 | 9 189 088,134 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de l'exercice | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 |
| b - En fin de l'exercice | 21 394 413,143 | 16 015 416,552 |
| AN 5 - Nombre de parts | ||
| a - En début de l'exercice | 153 010 | 67 320 |
| b - En fin de l'exercice | 193 548 | 153 010 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110,538 | 104,669 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,62% | 4,10% |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF