شركة البنيان
الموازنة
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2021 | 2022 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 144 393 | 152 534 | الأصول غير المادية |
| (118 764) | (141 425) | تطرح الأستهلاكات |
| 25 629 | 11 109 | |
| 8 828 762 | 9 024 346 | الأصول الثابتة المادية |
| (1 505 559) | (1 649 786) | تطرح الإستهلاكات |
| 7 323 203 | 7 374 560 | |
| 45 476 617 | 55 069 436 | الأصول المالية |
| (9 643 772) | (8 919 900) | تطرح المدخرات |
| 35 832 845 | 46 149 536 | |
| 43 181 677 | 53 535 205 | مجموع الأصول الثابتة |
| - | - | الأصول غير الجارية الأخرى |
| 43 181 677 | 53 535 205 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 8 331 456 | 8 331 456 | عمليات خاصة مع الدولة |
| 2 155 060 | 2 651 190 | الأصول الجارية الأخرى |
| (51 631) | (51 631) | تطرح المدخرات |
| 2 103 429 | 2 599 559 | |
| 17 641 797 | 8 241 726 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| - | - | تطرح المدخرات |
| 17 641 797 | 8 241 726 | |
| 1 620 142 | 1 076 065 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 29 696 824 | 20 248 806 | مجموع الأصول الجارية |
| 72 878 501 | 73 784 011 | مجموع الأصول |
الموازنة
شركة البنيان
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الأمـوال الذاتيـة | ||
| رأس المال الإجتماعي | 2 500 000 | 2 500 000 |
| الإحتياطيات | 40 745 924 | 40 710 663 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 860 | 12 860 |
| النتائج المؤجلة | 177 141 | 56 816 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 435 925 | 43 280 339 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 969 213 | 2 280 325 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 46 405 138 | 45 560 664 |
| الخـصـوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 530 671 | 530 671 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 530 671 | 530 671 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات خاصة مع الدولة | 26 477 884 | 26 494 397 |
| مزودون | 78 178 | 24 148 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 292 140 | 268 621 |
| مجموع الخصوم الجارية | 26 848 202 | 26 787 166 |
| مجموع الخصوم | 27 378 873 | 27 317 837 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 73 784 011 | 72 878 501 |
شركة البنيان قائمة النتائج
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| إيرادات المساهمات | 749 193 | 540 679 |
| مداخيل البناءات | 149 198 | 146 330 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 126 515 | 113 678 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 024 906 | 800 687 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 18 890 | 21 033 |
| أعباء الأعوان | 531 715 | 559 632 |
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | (556 799) | (139 968) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 123 768 | 130 664 |
| مجموع أعباء الإستغلال | (117 574) | (571 361) |
| نتيجة الإستغلال | 907 332 | 229 326 |
| أعباء مالية صافية | 63 618 | 19 335 |
| إيرادات التوظيفات | 2 374 327 | 2 165 220 |
| الأرباح العادية الأخرى | - | |
| الخسائر العادية الأخرى | (62 323) | (131 708) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح | 3 282 954 | 2 282 173 |
| الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية | (313 741) | (1 848) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 969 213 | 2 280 325 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 969 213 | 2 280 325 |
شركة البنيان جدول التدفقات النقدية
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001 – تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 969 213 | 2 280 325 |
| * تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 406 400 | 432 969 |
| * تغييرات : | ||
| المستحقات و أصول جارية أخرى | (496 130) | (73 848) |
| المزودون وديون أخرى | (124 072) | (1 595 652) |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | - | (718) |
| إسترجادات على المدخرات | (963 199) | (572 937) |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال | 1 792 212 | 761 617 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (205 044) | (31 190) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | - | - |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | 172 234 |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار | (205 044) | 141 044 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض إثر عمليات خاصة مع الدولة | - | |
| دفوعات إثر عمليات خاصة مع الدولة | (16 513) | - |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (2 099 874) | (2 899 826) |
| الدفوعات المتأتية من قروض | (14 858) | (19 647) |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل | (2 131 245) | (2 919 473) |
| تغير الخزينة | (544 077) | 883 014 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 620 142 | 737 128 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 1 076 065 | 1 620 142 |