S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN
AUX 31/12/2022
| Exprimé en Dinan | ||
|---|---|---|
| AU 31 DECEMBRE | ||
| 2022 | 2021 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| - Immobilisations incorporelles | 152 534 | 144 393 |
| - moins : amortissements | (141 425) | (118 764) |
| 11 109 | 25 629 | |
| - Immobilisations corporelles | 9 024 346 | 8 828 762 |
| - moins : amortissements | (1 649 786) | (1 505 559) |
| 7 374 560 | 7 323 203 | |
| - Immobilisations financières | 55 069 436 | 45 476 617 |
| - moins : provisions | (8 919 900) | (9 643 772) |
| 46 149 536 | 35 832 845 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 53 535 205 | 43 181 677 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 8 331 456 | 8 331 456 |
| - Autres actifs courants | 2 651 190 | 2 155 060 |
| - Moins : provisions | (51 631) | (51 631) |
| - Placements et autres actifs financiers | 8 241 726 | 17 641 797 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 1 076 065 | 1 620 142 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | 20 248 806 | 29 696 824 |
| TOTAL DES ACTIFS | 73 784 011 | 72 878 501 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN
AUX 31/12/2022
Exprimé en Dinar
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||
| CAPITAUX PROPRES & RESERVES | |||
| CAPITAUX PROPRE | |||
| - Capital social | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| - Réserves | 40 745 924 | 40 710 663 | |
| - Autres capitaux propres | 12 860 | 12 860 | |
| - Résultats reportés | 177 141 | 56 816 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 43 435 925 | 43 280 339 | |
| - Résultat de l'exercice | 2 969 213 | 2 280 325 | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 46 405 138 | 45 560 664 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON-COURANTS | |||
| - Provisions pour risques et charges | 530 671 | 530 671 | |
| Total des passifs non courants : | -530 671 | 530 671 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 26 477 884 | 26 494 397 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 78 178 | 24 148 | |
| - Autres passifs courants. | 292 140 | 268 621 | |
| Total des passifs courants : | 26 848 202 | 26 787 166 | |
| TOTAL DES PASSIFS : | 27 378 873 | 27 317 837 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 73 784 011 | 72 878 501 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
ETAT DE RESULTAT
AUX 31/12/2022
| NOTES | Exprimé en Dinars | ||
|---|---|---|---|
| AU 31 DECEMBRE | |||
| 2022 | 2021 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Produits de participations | 749 193 | 540 679 | |
| - Revenus des immeubles | 149 198 | 146 330 | |
| - Autres produits d'exploitation | 126 515 | 113 678 | |
| Total des produits d'exploitation : | 1 024 906 | 800 687 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 18 890 | 21 033 | |
| - Charges de personnel | 531 715 | 559 632 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | (556 799) | (139 968) | |
| - Autres charges d'exploitation | 123 768 | 130 664 | |
| Total des charges d'exploitation : | (117 574) | (571 361) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| 907 332 | 229 326 | ||
| Charges financières nettes | 63 618 | 19 335 | |
| - Produits de placement | 2 374 327 | 2 165 220 | |
| - Autres gains ordinaires | - | - | |
| - Autres pertes ordinaires | (62 323) | (131 708) | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 3 282 954 | 2 282 173 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS | (313 741) | (1 848) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 969 213 | 2 280 325 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 969 213 | 2 280 325 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
FLUX DE TRESORERIE
AUX 31/12/2022
Exprimé en Dinars
| AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| * Résultat net | 2 969 213 | 2 280 325 |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissement & provisions | 406 400 | 432 969 |
| * Variations des : | ||
| - Créances et autres actifs | (496 130) | (73 848) |
| - Fournisseurs & autres dettes | (124 072) | 1 595 652 |
| * Plus ou moins-values de cession | - | (718) |
| * Reprise sur provisions | (963 199) | (572 937) |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation : | 1 792 212 | 3 661 443 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili. | (205 044) | (31 190) |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation | - | - |
| - Décaisse. provenant de l'acquisit. d'immob. financ. | - | |
| - Encaiss. provenant de cession d'immob. financ. | 172 234 | |
| Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. : | (205 044) | 141 044 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaiss.suite opérations particulières avec l'état | (16 513) | - |
| - Décauss.suite opérations particulières avec l'état | (2 099 874) | (2 899 826) |
| - Décauss. Provenant des emprunts | (14 858) | (19 647) |
| Flux de trésor. Provenant des activités de finan. : | (2 131 245) | (2 919 473) |
| Variation de trésorerie | (544 077) | 883 014 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 620 142 | 737 128 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 076 065 | 1 620 142 |