الجمهورية التونسية

وزارة الصحّة

الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه

( نموذج مسموح به)

الموازنة

مختومة في 31 ديسمبر 2022

الأصول

(بالدينار)

البيـــانــات	إيضاحات	المبلغ 2022	المبلغ 2021
الأصول غير جارية
الاصول التابته
الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات )	1	305 885 / < 272 506> / 33 380	305 885 / < 250 188 > / 55 697
الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات )	2	6 666 735 / < 5 225 293> / 1 441 442	6 712 609 / < 4 846 940> / 1 865 670
الأصول المالية / ( تطرح المدخرات )	3	2 090 234 / < 588 689 > / 1 501 545	2 090 234 / < 588 689 > / 1 501 545
مجموع الاصول التابته		2 976 367	3 422 912
اصول غير تابته
مجموع الأصول غير الجارية		2 976 367	3 422 912
الأصول الجارية
المخزونات / ( تطرح المدخرات)	4	159 142 / < 18 264> / 140 878	156 616 / < 18 264> / 138 351
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات)	5	856 945 / < 800 011 > / 56 934	894 675 / < 773 011 > / 121 665
اصول جارية اخرى / ( تطرح المدخرات)	6	1 071 067 / < 265 234 > / 805 833	2 474 623 / < 265 234 > / 2 209 388
توظيفات و أصول مالية أخرى	7	20 443 744	18 500 000
السيولة وما يعادل السيولة	7	5 079 998	3 632 522
مجموع الأصول الجارية		26 527 386	24 601 927
مجموع الاصول		29 503 753	28 024 838

ص 2429

الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه

الجمهورية التونسية
وزارة الصحَة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)

المـــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2022

الأموال الذاتية والخصوم

(بالدينار)

البيانات	إيضاحات	المبلغ 2022	المبلغ 2021
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	8	14 435 505	14 435 505
راس المال الإجتماعي		2 438 354	2 438 354
النتائج المؤجلة		<11 912 166>	< 12 754 796 >
الأموال الذاتية الأخرى	9	8 681 042	8 840 891
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية		13 642 735	12 959 954
نتيجة السنة المحاسبية		585 359	842 629
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		14 228 094	13 802 584
الخصوم
الخصوم الغير الجارية
المدخرات
مجموع الخصوم الغير الجارية
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	10	546 523	520 000
الخصوم الجارية الأخرى	11	14 729 136	13 702 255
مجموع الخصوم الجارية		15 275 658	14 222 255
مجموع الخصوم		15 275 658	14 222 255
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		29 503 753	28 024 838

ص 2430

الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه

الجمهورية التونسية
وزارة الصحَة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)

قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2022

(بالدينار)

البيانات	إيضاحات	المبلغ 2022	المبلغ لسنة 2021
إيرادات الاستغلال
مداخيل	1	125 739	171 893
إيرادات الاستغلال الأخرى	2	4 607 726	4 766 061
مجموع إيرادات الاستغلال		4 733 465	4 937 953
أعباء الاستغلال
تغييرات المخزون		2 526	<11 512>
مشتريات التموينات المستهلكة	3	<231 707>	<256 178>
أعباء الاعوان	4	<2 922 281>	<3 066 427>
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	5	<427 670>	<552 831>
أعباء الاستغلال الأخرى	6	<1 069 908>	<923 528>
مجموع أعباء الاستغلال		<4 649 040>	<4 810 476>
نتيجة الاستغلال		84 425	127 477
إيرادات التوظيفات	7	531 985	1 648 027
أعباء التوظيفات			<1 054 835>
الأرباح العادية الأخرى	8	130 876	127 096
الخسائر العادية الأخرى	9	<54 839>	<4 635>
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات		692 448	843 129
الأداءات على الأرباح	10	<107 089>	<500>
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات		585 359	842 629
عناصر طارئة ( خسائر)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		585 359	842 629
انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء)
النتيجه بعد التعديلات المحاسبية		585 359	842 629

ص 2431

الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه

الجمهورية التونسية
وزارة الصحَة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)

جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2022
(بالدينار)

البيـــانــات	إيضاحات	المبلغ 2022	المبلغ لسنة 2021
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
النتيجة الصافية		585 359	842 629
تسويات بالنسبة لـ :
\* الإستهلاكات والمدخرات	22	427 670	552 831
\* \* إسترداد إستهلاكات
\* تغيرات:
\* \* المخزونات	23	< 2 526>	11 512
\* \* المستحقات	24	37 730	< 22 356>
\* \* أصول أخرى	25	428 556	88 199
\* \* المزودون وديون أخرى	26	1 055 120	1 022 783
\* \* زائد أو ناقص قيمة التفويت	--	< 6 653>	< 6 500 >
\* \* إسترداد مدخرات
\* \* تحويل الأعباء	--
\* \* حصص منح الإستثمار في إيرادات
الحسابات		< 399 999>	< 398 048>
مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال		2 125 258	2 091 052
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
\* الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية	27	44 158	< 139 631>
\*المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية وأصول غير مادية	--	6 653	6 500
مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار		50 811	< 133 131 >
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
\*منحة الاستثمار	28	1 215 150	584 745
\*مقابيض للدولة
مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		1 215 150	584 745
\*تغير الخزينة		3 391 219	2 545 666
\*الخزينة في بداية السنة		22 132 522	19 586 856
\*الخزينة عند ختم السنة المحاسبية		25 523 742	22 132 522