OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2022	31/12/2021
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	305 885	305 885
Amortissements	< 272 506>	< 250 188>
	33 380	55 697
Immobilisations corporelles	6 666 735	6 712 609
Amortissements	< 5 225 293>	< 4 846 940>
	1 441 442	1 865 670
Immobilisations Financières	2 090 234	2 090 234
Provisions	< 588 689>	< 588 689>
	1 501 545	1 501 545
Total des Actifs Immobilisés	2 976 367	3 422 912
Total des actifs non courants	2 976 367	3 422 912
ACTIFS COURANTS
Stocks	159 142	156 616
Provisions	< 18 264>	< 18 264>
	140 878	138 351
Clients et comptes rattachés	856 945	894 675
Provisions	< 800 011>	< 773 011>
	56 934	121 665
Autres actifs courants	1 071 067	2 474 623
Provisions	< 265 234>	< 265 234>
	805 833	2 209 388
Liquidités et équivalents de liquidités	25 523 742	22 132 522
Total des actifs courants	26 527 386	24 601 927
TOTAL DES ACTIFS	29 503 753	28 024 838

p. 2332

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2022	31/12/2021
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<11 912 166>	<12 754 796>
Autres Fonds propres	8 681 042	8 840 891
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	13 642 735	12 959 954
Résultat de l'exercice	585 359	842 629
Total des capitaux propres avant affectation	14 228 094	13 802 583

provisions pour risques et charges

Fournisseurs et comptes rattachés 546 523 520 000

Autres passifs courants 14 729 136 13 702 255

Total des passifs 15 275 658 14 222 255

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 29 503 753 28 024 839

p. 2333

(En Dinars Tunisiens)

Notes	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation	4 733 465	4 937 953
Produits d'exploitation	125 739	171 893
Autres Produits d'exploitation	4 607 726	4 766 061
Charges d'exploitation	<4 649 040>	<4 810 476>
Variation des stocks	2 526	< 11 512>
Achats consommés de matières et fournitures	< 231 707>	< 256 178>
Charges du personnel	<2 922 281>	<3 066 427>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 427 670>	< 552 831>
Autres charges d'exploitation	<1 069 908>	< 923 528>
Résultat d'exploitation	84 425	127 477
Produits de placements	531 985	1 648 027
Charges de placements	0	<1 054 835>
Autres pertes ordinaires	< 54 839>	< 4 635>
Autres gains ordinaires	130 876	127 096
Résultat des activités ordinaires avant impôt	692 448	843 129
Impôts sur les sociétés	< 107 089>	< 500>
Résultat des activités ordinaires après impôt	585 359	842 629
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	0	0
Résultat net de l'exercice	585 359	842 629
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	585 359	842 629

p. 2334

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2022	31/12/2021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	585 359	842 629
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	427 670	552 831
Variation des:
Stocks	< 2 526>	11 512
Créances	37 730	< 22 356>
Autres actifs courants	428 556	88 199
Fournisseurs et autres passifs courants	1 055 120	1 022 783
Plus ou moins value de cession		< 6 500>
Transfert de charge		-
Subventions	< 399 999>	< 398 048>
Reprise sur provision
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	2 131 911	2 091 052
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	44 158	< 139 631>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	6 653	6 500
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	50 811	< 133 131>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	1 215 150	584 745
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 215 150	584 745
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	3 397 873	2 542 667
Trésorerie au début de l'exercice	22 132 522	19 586 856
Trésorerie à la clôture de l'exercice	25 523 742	22 132 522