الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 402 305 | 395 765 |
| تطرح : الإمتهلاكات | -386 138 | -384 878 |
| 16 167 | 10 887 | |
| الأصول الثابتة المادية | 99 385 453 | 92 296 832 |
| تطرح : الإمتهلاكات | -84 600 755 | -80 196 808 |
| الأصول الثابتة الصافية | 14 784 698 | 12 100 024 |
| الأصول المالية | 660 705 | 559 796 |
| تطرح : المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| 614 601 | 513 692 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 15 415 466 | 12 624 603 |
| أصول غير جارية أخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15 415 466 | 12 624 603 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 5 849 563 | 6 444 419 |
| تطرح : المدخرات | -647 281 | -689 839 |
| 5 202 282 | 5 754 580 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 16 061 646 | 15 802 450 |
| تطرح : المدخرات | -13 300 100 | -13 772 038 |
| 2 761 546 | 2 030 412 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 9 800 343 | 11 696 307 |
| تطرح : المدخرات | -206 239 | -293 513 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 9 594 104 | 11 402 794 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 570 | 2 500 570 |
| السيولة وما يعادلها | 506 211 | 8 049 220 |
| مجموع الأصول الجارية | 18 064 713 | 29 737 576 |
| مجموع الأصول | 30 689 316 | 45 153 042 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول الذاتية والخصوم
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الأصول الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 482 374 | 359 725 |
| الأصول الذاتية الأخرى | 11 150 930 | 6 106 017 |
| النتائج المرحلة | -119 919 638 | -101 654 237 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -4 928 875 | -16 265 401 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل التخصيص | -110 018 209 | -110 256 896 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -105 089 334 | -93 991 495 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 516 497 | 9 598 413 |
| الخصوم المالية الأخرى | 11 026 109 | 14 806 193 |
| المخدرات | 1 110 677 | 830 176 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 21 653 283 | 25 234 782 |
| الخصوم الجارية | ||
| الحسابات المتصلة بهم | 4 064 151 | 5 432 153 |
| الموردون والحسابات الجارية الأخرى | 125 951 090 | 105 078 351 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 3 502 727 | 5 200 926 |
| مجموع الخصوم الجارية | 133 517 968 | 115 711 430 |
| مجموع الخصوم | 155 171 251 | 140 946 212 |
| مجموع الأصول الذاتية والخصوم | 45 153 042 | 30 689 316 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022 / 2021
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 18 196 393 | 14 648 180 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 64 325 000 | 52 530 000 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -65 409 629 | -60 455 393 |
| الفوائد المدفوعة | -1 435 246 | -1 136 529 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -4 758 714 | -1 860 994 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 10 917 804 | 3 725 265 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات عن اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -7 305 376 | -4 743 195 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 27 865 | 31 560 |
| منح الإستثمار المقبوضة | 5 792 000 | 3 139 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -1 485 511 | -1 572 635 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 19 931 370 | 20 200 000 |
| سداد القروض | -20 397 078 | -29 194 656 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -465 708 | -8 994 656 |
| تغير السيولة | 8 966 585 | -6 842 026 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -1 286 130 | 5 555 896 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 7 680 455 | -1 286 130 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022 / 2021
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 80 962 571 | 66 809 479 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 799 217 | 774 325 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 81 761 788 | 67 583 804 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -14 723 609 | -13 324 733 |
| أعباء الأعوان | -53 476 852 | -52 091 765 |
| مخصصات الاستهلاك والمخزونات | -5 206 769 | -5 202 331 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -4 048 120 | -3 768 936 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -77 455 350 | -74 387 765 |
| نتيجة الإستغلال | 4 306 438 | -6 803 961 |
| أعباء مالية | -9 485 569 | -9 664 664 |
| إيرادات مالية | 24 323 | 20 228 |
| أرباح عادية أخرى | 265 161 | 216 149 |
| خسائر عادية أخرى | -5 172 | -1 862 |
| مجموع أعباء و إيرادات عادية أخرى | -9 201 257 | -9 430 149 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -4 894 819 | -16 234 110 |
| الأداءات على الأرباح | -34 056 | -31 291 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -4 928 875 | -16 265 401 |
| إدماج التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -4 928 875 | -16 265 401 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية