du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 402 305 | 395 765 |
| - Amortissements | -386 138 | -384 878 |
| Montant Net | 16 167 | 10 887 |
| Immobilisations Corporelles | 99 385 453 | 92 296 832 |
| - Amortissements | -84 600 755 | -80 196 808 |
| Montant Net | 14 784 698 | 12 100 024 |
| Immobilisations Financières | 660 705 | 559 796 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 614 601 | 513 692 |
| Total des Actifs Immobilisés | 15 415 466 | 12 624 603 |
| Autres Actifs Non Couraux | 0 | 0 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 15 415 466 | 12 624 603 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 6 444 419 | 5 849 563 |
| - Provisions | -689 839 | -647 281 |
| Montant Net | 5 754 580 | 5 202 282 |
| Clients & Comptes Rattachés | 15 802 450 | 16 061 646 |
| - Provisions | -13 772 038 | -13 300 100 |
| Montant Net | 2 030 412 | 2 761 546 |
| Autres Actifs Couraux | 11 696 307 | 9 800 343 |
| - Provisions | -293 513 | -206 239 |
| Montant Net | 11 402 794 | 9 594 104 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 2 500 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 8 049 220 | 506 211 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 29 737 576 | 18 064 713 |
| TOTAL DES ACTIFS | 45 153 042 | 30 689 316 |
| Désignations | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 482 374 | 359 725 |
| Autres Capitaux Propres | 11 150 930 | 6 106 017 |
| Résultats Reportés | -117 919 638 | -101 654 237 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -105 089 334 | -93 991 495 |
| Résultat Net de l'exercice | -4 928 875 | -16 265 401 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -110 018 209 | -110 256 896 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 9 516 497 | 9 598 413 |
| Autres passifs Financiers | 11 026 109 | 14 806 193 |
| Provisions | 1 110 677 | 830 176 |
| Total des Passifs non Courants | 21 653 283 | 25 234 782 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 064 151 | 5 432 153 |
| Autres Passifs Courants | 125 951 090 | 105 078 351 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs | 3 502 727 | 5 200 926 |
| Financiers | 133 517 968 | 115 711 430 |
| Total des Passifs Courants | 155 171 251 | 140 946 212 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 45 153 042 | 30 689 316 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Stat de Flax de Trésorerie au 31 Décembre (Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 80 962 571 | 66 809 479 |
| Autres Produits d'exploitation | 799 217 | 774 325 |
| Total des Produits d'Exploitation | 81 761 788 | 67 583 804 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -14 723 609 | -13 324 733 |
| Charges de Personnel | -53 476 852 | -52 091 765 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -5 206 769 | -5 202 331 |
| Autres Charges d'exploitation | -4 048 120 | -3 768 936 |
| Total des Charges d'Exploitation | -77 455 350 | -74 387 765 |
| Résultat d'Exploitation | 4 306 438 | -6 803 961 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -9 485 569 | -9 664 664 |
| Produits Financiers | 24 323 | 20 228 |
| Autres Gains Ordinaires | 265 161 | 216 149 |
| Autres Pertes Ordinaires | -5 172 | -1 862 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -9 201 257 | -9 430 149 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -4 894 819 | -16 234 110 |
| Impôt sur les Sociétés | -34 056 | -31 291 |
| Résultat Net de l'exercice | -4 928 875 | -16 265 401 |
| Modifications comptables | - | - |
| Résultat Net de l'exercice | -4 928 875 | -16 265 401 |