فتح الاكتتاب للعموم
الصندوق المشترك للتوظيف
هليون سبتيم II
صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 -2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية ترخيص هيئة السوق المالية عدد 30 - 2022 بتاريخ 10 نوفمبر 2022 ليكن في علم العموم أنه سيتم افتتاح عمليات الاكتتاب في حصص "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتيم II" يوم 22 ديسمبر 2023.
يتميز "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتيم II" بالمواصفات التالية :
معلومات عامة :
التسمية : الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتيم II
الشكل القانوني : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية.
صفحة 5النوع : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية لتوزيع المرابيح
الصنف : رقاعي موجه أساسا إلى المستثمرين المؤسساتيين
الغرض : تكوين محفظة أوراق مالية والتصرف فيها باستعمال الموارد الذاتية للصندوق.
التشريع المنطبق :
- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلّق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
العنوان : 17 نهج ليبيريا 1002 تونس
المبلغ الأصلي : 100.000 دينار مقسمة إلى 1.000 حصة بقيمة 100 دينار للحصة الواحدة
الترخيص : ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2022-30 بتاريخ 10 نوفمبر 2022
تاريخ التكوين : 2023/11/09
المدة : 7 سنوات إبتداءاَ من تاريخ التكوين الباعثون : شركة التصرف هليون رأس المال وبنك تونس العربي الدولي
المتصرف : شركة التصرف هليون رأس المال - 17 نهج ليبيريا 1002 تونس
المودع لديه : بنك تونس العربي الدولي 70-72 شارع الحبيب بورقيبة ص ب 520 - 1080 تونس.
الموزع الحصري : شركة التصرف هليون رأس المال - 17 نهج ليبيريا 1002 تونس. دورية احتساب قيمة التصفية : أسبوعيا
ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء : يساوي ثمن الاكتتاب قيمة التصفية دون احتساب أي مصاريف إضافية.
يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية بعد طرح عمولة إعادة شراء بنسبة %4 إذا ما تمت عملية إعادة الشراء قبل إنقضاء سبع سنوات ابتداء من تاريخ تكوين الصندوق. يساوي ثمن إعادة الشراء بعد سبع سنوات من تاريخ تكوين الصندوق قيمة التصفية.
يعفى حاملو الحصص من دفع حق الخروج إذا كانت عملية إعادة الشراء متبعة بعملية اكتتاب لنفس المبلغ وعلى أساس نفس قيمة التصفية ونفس عدد الحصص وذلك سواء أن يقوم بهذه العملية حامل الحصص أو مستثمر آخر.
لمزيد من المعلومات حول "الصندوق المشترك للتوظيف هليون سبتيم II" ستوضع نشرة إصدار متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية حسب مقتضيات الفصل الثاني من القانون عدد 117 لسنة 1994 على ذمة العموم لدى المقر الاجتماعي لشركة هليون رأس المال الكائن ب 17 نهج ليبيريا 1002 تونس.