Démarrage des souscriptions

FCP HELION SEPTIM II

Fonds Commun de Placement de catégorie obligatoire régi par le Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application

Agrément du CMF n°30-2022 du 10 novembre 2022

Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques des parts de FCP HELION SEPTIM II aura lieu le 22 décembre 2023

FCP HELION SEPTIM II présente les caractéristiques suivantes :

Renseignements généraux :

Dénomination : FCP HELION SEPTIM II

Forme juridique : Fonds Commun de Placement - FCP

Type : OPCVM de distribution

Catégorie : FCP Obligataire dédié principalement aux investisseurs institutionnels

Objet : La constitution et la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Législation applicable :

• Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application

• Règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l'arrêté du Ministre des Finances en date du 29 avril 2010 tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Adresse : 17, rue du Liberia - 1002 Tunis

Montant initial : 100.000 dinars divisés en 1 000 parts de 100 dinars chacune

Références de l'agrément : Agrément du CMF n°30-2022 du 10 novembre 2022

Date de constitution : 09/11/2023

Durée de vie : 7 ans à compter de la date de constitution

Promoteurs : Hélion Capital, société de gestion et Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)

Gestionnaire : Hélion Capital, société de gestion - 17, rue du Liberia - 1002 Tunis

Dépositaire : Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) -70-72, Avenue Habib Bourguiba, BP 520 - 1080 Tunis Cedex

Distributeur exclusif : Hélion Capital, société de gestion - 17, rue du Liberia - 1002 Tunis

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Hebdomadaire

Prix de souscription et de rachat : Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions (aucun droit de souscription ne sera prélevé)

Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative diminuée d'une commission de rachat (droit de sortie) de 4% pour ceux qui procèdent au rachat d'une partie ou de la totalité de leurs parts avant l'écoulement de sept (7) années de la vie du fonds.

Pour tout rachat effectué après l'écoulement de sept (7) années de la vie du fonds, le prix de rachat est égal à la valeur liquidative.

Les porteurs de parts seront exonérés des droits de sortie lorsque le rachat est suivi d'une souscription d'un égal montant effectuée avec la même valeur liquidative et pour un même nombre de titres par le porteur de parts ou un autre investisseur.

Pour plus d'informations sur "FCP HELION SEPTIM II", un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier conformément à l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 sera mis à la disposition du public auprès du siège social du gestionnaire du fonds Hélion Capital - 17, rue du Liberia - 1002 Tunis.