الديوان الوطني للتطهير القوائم المالية النهائية لسنة 2021

الديـــوان الوطـــنـي للتـطهيــر		القوائم المالية النهائية لسنة 2021

الموازنة

(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31 ديسمبر 2021

البيان	الإيضاح	2021/12/31	2020/12/31
الأصول
الأصول غير الجارية
اصول غير مادية	(2)	5 261 919	5 145 741
الاستهلاكات		(4 927 327)	(4 531 697)
اصول غير مادية صافية		334 592	614 044
اصول ثابتة مادية	(3)	2 833 662 188	2 732 519 870
الاستهلاكات		(1 478 235 965)	(1 406 185 278)
اصول ثابتة مادية صافية		1 355 426 223	1 326 334 592
اصول ثابتة في طور الانجاز	(4)	1 177 820 504	1 026 918 215
الاستهلاكات		(15 206 734)	(12 810 599)
اصول ثابتة في طور الانجاز صافية		1 162 613 770	1 014 107 615
اصول مالية	(5)	762 530	762 530
مدخرات اصول مالية		(661 500)	(661 500)
اصول مالية صافية		101 030	101 030
اصول مالية اخرى	(6)	40 786 711	72 171 291
مدخرات اصول مالية اخرى		(89 176)	(89 176)
اصول مالية اخرى صافية		40 697 535	72 082 115
مجموع الاصول الثابتة		2 559 173 150	2 413 239 397
اصول غير جارية اخرى	(7)	94 247 567	116 046 750
مجموع الأصول غير الجارية		2 653 420 717	2 529 286 147
الأصول الجارية
المخزونات	(8)	15 193 796	13 079 467
المدخرات		(1 848 458)	(1 681 425)
المخزونات الصافية		13 345 338	11 398 042
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	(9)	338 004 398	309 435 347
مدخرات		(94 773 780)	(85 813 409)
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية		243 230 617	223 621 937
أصول جارية اخرى	(10)	44 575 997	52 387 885
مدخرات اصول جارية اخرى		(706 884)	(706 884)
أصول جارية اخرى صافية		43 869 114	51 681 002
توظيفات واصول مالية اخرى	(11)	156 243 622	153 894 799
السيولة وما يعادل السيولة	(12)	51 591 422	99 146 036
مجموع الاصول الجارية		508 280 113	539 741 816
مجموع الاصول		3 161 700 830	3 069 027 962

ص 43

القوائم المالية النهائية لسنة 2021 | الديوان الوطني للتطهير

الديوان الوطني للتطهير

الموازنة

المبالغ بالدينار

المختومة في 31 ديسمبر 2021

الأموال الذاتية والخصوم

الأموال الذاتية

البيان	ملاحظة	2021/12/31	2020/12/31
أموال مخصصة	(13)	1 531 483 508	1 491 869 387
الاحتياطات	(14)	7 655 285	7 566 579
الأموال الذاتية الأخرى	(15)	151 575 345	150 352 509
النتائج المؤجلة	(16)	69 523 083	66 911 313
مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		1 760 237 221	1 716 699 789
نتيجة السنة المحاسبية		9 718 540	2 611 770
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص الخصوم		1 769 955 761	1 719 311 558

الخصوم غير الجارية

البيان	ملاحظة	2021/12/31	2020/12/31
القروض	(17)	781 380 549	754 320 162
مدخرات	(18)	3 157 511	3 182 411
مجموع الخصوم غير الجارية		784 538 061	757 502 572

الخصوم الجارية

البيان	ملاحظة	2021/12/31	2020/12/31
المزودون والحسابات المتصلة بهم	(19)	252 200 338	254 906 973
الخصوم الجارية الاخرى	(20)	57 922 371	59 717 118
الخصوم المالية	(21)	297 084 300	277 589 741
مجموع الخصوم الجارية		607 207 008	592 213 832

البيان	ملاحظة	2021/12/31	2020/12/31
مجموع الخصوم		1 391 745 068	1 349 716 404
مجموع الاموال الذاتية والخصوم		3 161 700 830	3 069 027 962

ص 44

الديوان الوطني للتطهير | القوانم المالية النهائية لسنة 2021

ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير

قائمة النتائج

المختومة في 31 ديسمبر 2021

البند	ملاحظة	2021/12/31	2020/12/31
ايرادات الاستغلال
مداخيل	(22)	211 768 112	210 698 615
ايرادات اخرى	(23)	159 498 239	160 524 010
انتاج ثابت	(24)	77 912	185 609
مجموع ايرادات الاستغلال		371 344 264	371 408 234
اعباء الاستغلال
مشتريات مستهلكة	(25)	56 066 858	53 585 393
اعباء الاعوان	(26)	108 741 189	110 481 608
مخصصات الاستهلاك والمدخرات	(27)	104 655 943	106 902 587
اعباء الاستغلال الاخرى	(28)	69 444 275	62 963 712
مجموع اعباء الاستغلال		338 908 266	333 933 300
نتيجة الاستغلال		32 435 998	37 474 934
اعباء مالية صافية	(29)	1 395 245	6 921 079
ايرادات التوظيفات	(30)	327 851	1 024 372
خسائر ومخصصات الصرف	(31)	22 324 621	31 423 655
الارباح العادية الاخرى	(32)	1 936 223	2 985 149
الخسائر العادية الاخرى	(33)	616 078	346 337
نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات		10 364 128	2 793 384
ضرائب على ايرادات التوظيفات	(34)	645 588	181 614
نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات		9 718 540	2 611 770
العناصر الطارئة (خسائر/ارباح)		0	0
نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن		9 718 540	2 611 770
تعديلات محاسبية		0	0
نتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن		9 718 540	2 611 770
النتيجة بعد التعديلات		9 718 540	2 611 770

ص 45

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البيان	31/12/2021	31/12/2020
مقابيض من الحرفاء	180 294 638	168 472 243
المبالغ المسددة للمزودين والاعوان	(225 955 184)	(229 671 129)
الفوائد المدفوعة	(9 141 901)	(11 583 460)
مبالغ مسددة ومقابيض اخرى	(3 421 074)	(58 468 239)
مقابيض الايرادات الاخرى	26 665 561	15 119 055
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الاستغلال	(31 557 960)	(116 131 530)

التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار

البيان	31/12/2021	31/12/2020
الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية واصول غير مادية	(92 315 026)	(50 525 829)
المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية واصول غير مادية	117 227	957 426
الدفوعات (أو مقابيض) المتأتية من اقتناء (أو بيع) اصول مالية	758 522	211 918
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) انشطة الاستثمار	(91 439 276)	(49 356 485)

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

البيان	31/12/2021	31/12/2020
مقابيض متأتية من الدولة وغيرها	190 212 569	284 098 268
سداد القروض	(114 769 946)	(56 251 883)
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة التمويل	75 442 623	227 846 385
انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة
تغيير الخزينة	(47 554 613)	62 358 370
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	99 146 036	36 787 665
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	51 591 422	99 146 036