BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021 — Annonces légales JORT n° 3 du 5 janvier 2024

(Exprimé en dinars)

	Notes	2021	2020
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		5 261 919	5 145 741
Moins : Amortissements		(4 927 327)	(4 531 697)
	2	334 592	614 044
Immobilisations corporelles		2 833 662 188	2 732 519 870
Moins : Amortissements et provisions		(1 478 235 965)	(1 406 185 278)
	3	1 355 426 223	1 326 334 592
Immobilisation en cours		1 177 820 504	1 026 918 215
Moins : Provisions		(15 206 734)	(12 810 599)
	4	1 162 613 770	1 014 107 615
Immobilisations financières		762 530	762 530
Moins : Provisions		(661 500)	(661 500)
	5	101 030	101 030
Autres immobilisations financières		40 786 711	72 171 291
Moins : Provisions		(89 176)	(89 176)
	6	40 697 535	72 082 115
Total des actifs immobilisés		2 559 173 150	2 413 239 397
Autres actifs non courants	7	94 247 567	116 046 750
Total des actifs non courants		2 653 420 717	2 529 286 147
Actifs courants
Stocks		15 193 796	13 079 467
Moins : Provisions		(1 848 458)	(1 681 425)
	8	13 345 338	11 398 042
Clients et comptes rattachés		338 004 398	309 435 347
Moins : Provisions		(94 773 780)	(85 813 409)
	9	243 230 617	223 621 937
Autres actifs courants		44 575 997	52 387 885
Moins : Provisions		(706 884)	(706 884)
	10	43 869 114	51 681 002
Placements et autres actifs financiers	11	156 243 622	153 894 799
Liquidités et équivalents de liquidités	12	51 591 422	99 146 036
Total des actifs courants		508 280 113	539 741 816
Total des actifs		3 161 700 830	3 069 027 962

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BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Exprimé en dinars)

		2021	2020
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	1 531 483 508	1 491 869 387
Réserves	14	7 655 285	7 566 579
Autres capitaux propres	15	151 575 345	150 352 509
Résultats reportés	16	69 523 083	66 911 313
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 760 237 221	1 716 699 789
Résultat de l'exercice		9 718 540	2 611 770
Total des capitaux propres avant affectation		1 769 955 761	1 719 311 558
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	781 380 549	754 320 162
Provisions	18	3 157 511	3 182 411
Total des passifs non courants		784 538 061	757 502 572
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	252 200 338	254 906 973
Autres passifs courants	20	57 922 371	59 717 118
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	297 084 300	277 589 741
Total des passifs courants		607 207 008	592 213 832
Total des passifs		1 391 745 068	1 349 716 404
Total des Capitaux Propres et Passifs		3 161 700 830	3 069 027 962

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(Modèle autorisé)

		2021	2020
Produits d'exploitation
Revenus	22	211 768 112	210 698 615
Autres produits d'exploitation	23	159 498 239	160 524 010
Production immobilisée	24	77 912	185 609
Total des produits d'exploitation		371 344 264	371 408 234
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	56 066 858	53 585 393
Charges du personnel	26	108 741 189	110 481 608
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	104 655 943	106 902 587
Autres charges d'exploitation	28	69 444 275	62 963 712
Total des charges d'exploitation		338 908 266	333 933 300
Résultat d'exploitation		32 435 998	37 474 934
Charges financières nettes	29	1 395 245	6 921 079
Produits des placements	30	327 851	1 024 372
Pertes et provisions de change	31	22 324 621	31 423 655
Autres gains ordinaires	32	1 936 223	2 985 149
Autres pertes ordinaires	33	616 078	346 337
Résultat des activités ordinaires avant impôt		10 364 128	2 793 384
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	645 588	181 614
Résultat des activités ordinaires après impôt		9 718 540	2 611 770
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		0	0
Résultat net de l'exercice		9 718 540	2 611 770
Modifications d'équilibre		0	0
Résultat après modifications d'équilibre		9 718 540	2 611 770
Résultat après modifications comptables		9 718 540	2 611 770

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(Modèle de référence)

	2021	2020
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	180 294 638	168 472 243
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(225 955 184)	(229 671 129)
Intérêts payés	(9 141 901)	(11 583 460)
Autres Décaissements	(3 421 074)	(58 468 239)
Autres Encaissements	26 665 561	15 119 055
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	(31 557 960)	(116 131 530)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(92 315 026)	(50 525 829)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	117 227	957 426
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	758 522	211 918
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(91 439 276)	(49 356 485)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	190 212 569	284 098 268
Remboursements des emprunts	(114 769 946)	(56 251 883)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	75 442 623	227 846 385
Variation de trésorerie	(47 554 613)	62 358 370
Trésorerie au début de l'exercice	99 146 036	36 787 665
Trésorerie à la clôture de l'exercice	51 591 422	99 146 036