شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2023
(دينار تونسي )
| الأصول | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات / أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة | 104 339 085 / 6 432 679 / 97 906 406 | 122 243 820 / 8 320 295 / 113 923 525 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة / -أ التوظيفات النقدية / -ب السيولة | 38 152 410 / 10 231 663 / 27 920 748 | 54 054 730 / 33 977 574 / 20 077 156 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال / أصل 4- أصول أخرى | 0 / 0 | 0 / 0 |
| مجموع الأصول | 142 491 496 | 176 298 550 |
| الخصوم / خصم 1-متعاملون دائنون / خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 113 952 / 269 337 | 122 758 / 252 175 |
| مجموع الخصوم | 383 290 | 374 933 |
| الأصول الصافية / أصل صافي1- راس المال / أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع / أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 134 257 668 / 7 850 538 / 1 311 / 7 849 227 | 166 738 987 / 9 184 630 / 8 / 9 184 622 |
| الأصول الصافية | 142 108 206 | 175 923 617 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 142 491 496 | 176 298 550 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2023 و 31-12-2023
(دينار تونسي)
| من 01-01-2023 إلى 31-12-2023 | من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 | |
|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 7 142 404 | 8 993 388 |
| أ- حصص الأرباح | 44 146 | 188 506 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 7 098 258 | 8 804 882 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 3 674 283 | 2 686 341 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 10 816 687 | 11 679 729 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 369 790 | -1 560 751 |
| دخل التوظيفات الصافي | 9 446 897 | 10 118 977 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -277 413 | -278 362 |
| نتيجة الاستغلال | 9 169 484 | 9 840 616 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -1 320 257 | -655 994 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 849 227 | 9 184 622 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1 320 257 | 655 994 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / عمولة المبادلات | -209 387 / 910 953 / 0 | 589 171 / 115 624 / -78 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9 871 050 | 10 545 333 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2023 و 31-12-2023
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2023 إلى 31-12-2023 | من 01-01-2022 إلى 31-12-2022 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 9 169 484 | 9 840 616 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -209 387 | 589 171 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 910 953 | 115 624 |
| عمولة المبادلات | 0 | -78 |
| توزيع حصص الأرباح | -7 467 600 | -8 294 058 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 435 824 907 | 460 532 462 |
| رأس المال | 414 605 640 | 438 896 511 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 909 088 | 778 044 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 20 310 180 | 20 857 907 |
| إعادة الشراء | -472 043 769 | -483 504 291 |
| رأس المال | -447 696 847 | -459 616 325 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 000 766 | -831 635 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -23 346 156 | -23 056 332 |
| تغيير الأصول الصافية | -33 815 411 | -20 720 554 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 175 923 617 | 196 644 171 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 142 108 206 | 175 923 617 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 663 586 | 1 871 122 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 333 429 | 1 663 586 |
| قيمة التصفية | 106.574 | 105.750 |
| توزيع أرباح | 5.520 | 5.257 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 6.00% | 5.63% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية