ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01

paru au JORT N°: 59 du 24.07.01

Agrément du 08 Septembre 1999

Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000

Identifiant RNE° : 0717402R

Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

BILAN

arrêté au 31-12-2023

(Unité : en Dinars Tunisiens)

	31/12/2023	31/12/2022
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres	104 339 085	122 243 820
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés	6 432 679	8 320 295
b - Obligations et Valeurs assimilées	97 906 406	113 923 525
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités	38 152 410	54 054 730
a - Placements monétaires	10 231 663	33 977 574
b - Disponibilités	27 920 748	20 077 156
AC 3 - Créances d'exploitation	0	0
AC 4 - Autres actifs	0	0
TOTAL ACTIF	142 491 496	176 298 550
PASSIF
PA 1 - Opérateurs créditeurs	113 952	122 758
PA 2 - Autres créditeurs divers	269 337	252 175
TOTAL PASSIF	383 290	374 933
ACTIF NET
CP 1 - Capital	134 257 668	166 738 987
CP 2 - Sommes distribuables	7 850 538	9 184 629
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs	1 311	8
b - Sommes distribuables de la période	7 849 227	9 184 622
ACTIF NET	142 108 206	175 923 617

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	142 491 496	176 298 550

p. 244

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2023
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
PR 1 - Revenus du portefeuille - titres	7 142 404	8 993 388
a - Dividendes	44 146	188 506
b - Revenus des obligations
et valeurs assimilées	7 098 258	8 804 882
PR 2 - Revenus des placements monétaires	3 674 283	2 686 341
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	10 816 687	11 679 729
CH 1 - Charges de gestion des placements	-1 369 790	-1 560 751
REVENU NET DES PLACEMENTS	9 446 897	10 118 977
PR 3 - Autres produits	0	0
CH 2 - Autres charges	-277 413	-278 362
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 169 484	9 840 616
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation	-1 320 257	-655 994
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	7 849 227	9 184 622
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	1 320 257	655 994
* Variation des +/- values potentielles sur titres	-209 387	589 171
* +/- values réalisées sur cession des titres	910 953	115 624
* Frais de négociation de titres	0	-78
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	9 871 050	10 545 333

p. 245