الترفيع في رأس المال

الترفيع في رأس المال

الفصل 164 و329 من مجلة الشركات التجارية

شركة لاندور هولدينغ

شركة خفية الإسم

رأس المال : 30.145.275 دينار

المقر الاجتماعي : بئر الجديد - 2054 الخالدية - بن عروس - تونس

المعرف الوحيد : 1549987F

إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لشركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي ل ل س

مقرر من الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2023

طبقا لأحكام الفصلين 164 و329 من مجلة الشركات التجارية وإثر الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول عملية تحويل الحساب الجاري للشركاء إلى رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2023 القيام بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم.

اكتتاب هذه الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مخصص بصفة حصرية لشركة مغرب برايفت أكوتي فاند افي ل ل س.

الشركة المصدرة : شركة لاندور هولدينغ، شركة خفية الإسم رأس مالها 30.145.275 دينارا مقرها الاجتماعي كائن ببئر الجديد، 2054 الخالدية، بن عروس تونس (الشركة) شركة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت 1549887F.

مبلغ الإصدار للرقاع القابلة للتحويل :

واحد وعشرون مليونا وأربعمائة ألف (21.400.000 دينارا).

غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة المقررة للشركة 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : أودع نظير من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 29 ديسمبر 2023 بالسجل الوطني للمؤسسات في 1 فيفري 2024 تحت وصل إيداع عدد AC02182024.

عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : مليونان ومائة وأربعون ألفا (2.140.000 د) رقعة بقيمة إسمية قدرها عشرة دينار تونسي (10 دت) للرقعة الواحدة.

التحرير : كلي عند الاكتتاب.

نوعية الرقاع : تكون الرقاع إسمية. تجسد ملكية الرقاع بترسيمها بحساب مالكها بدفاتر الشركة.

إحالة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : إحالة حرة.

الأجل المفتوح للاكتتاب : اكتتاب الرقاع من قبل شركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي ممكن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تجدر الإشارة أن أجل الخمسة عشر يوما المذكور يمكن إنهاؤه قبل الأوان في صورة اكتتاب جميع الرقاع.

آليات الاكتتاب : يتم اكتتاب الرقاع القابلة لتحويل إلى أسهم عن طريق مقاصة المبلغ الاجمالي للحساب الجاري للشريك المفتوح على حسابات الشركة بإسم شركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي المرخص من قبل البنك المركزي التونسية بموجب تفويضه المؤرخ في 21 نوفمبر 2023.

تاريخ الاستغلال : بتاريخ إنهاء الاكتتاب. مدة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : سيتم إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الاكتتاب. شكل الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.

شروط تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : يحق لشركة مغرب بشروط تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : يحق لشركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي طلب تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم في الحالات التالية :

أولا : في حال وقوع حدث سيولة أو حدث خروج.

سيتم احتساب عدد الأسهم التي ستصدرها الشركة وتكتبها شركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي عن طريق تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس التقييم المسبق للنقود للشركة، مع زيادة مبلغ الترفيع في رأس المال المخصص لشركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي (بالإضافة إلى أي ترفيع في رأس المال آخر تقرره الشركة نقدا بين تاريخ اكتتاب الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وتاريخ التحويل).

ثانيا : في حالة وقوع حدث التقصير : سيتم احتساب عدد الأسهم التي ستصدرها الشركة وتكتبها شركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي عن طريق تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس التقييم المسبق للنقود للشركة، مع زيادة مبلغ الترفيع في رأس المال المخصص لشركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي (بالإضافة إلى أي ترفيع في رأس المال آخر تقرره الشركة نقدا بين تاريخ اكتتاب الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وتاريخ التحويل) مخفضة بنسبة % 35 على الأقل وتسمح لشركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي. من تحقيق معدل صافي للعائد الداخلي بنسبة % 30 على الأقل على الاستثمار دون أن يكون المضاعف المحقق على مبلغ الاستثمار المحول إلى اليورو في تاريخ الاستثمار أقل من مرتين.

المؤسسات الموطنة : توظيف دون مساهمة عمومية.

يقع إعداد وتسليم الشهادات المحددة لعدد الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الممتلكة طيلة مدة الرقاع من قبل الشركة.

آليات وآجال تسليم الأوراق المالية : تتوصل شركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي ابتداء من الإغلاق شهادة ملكية في الأوراق المالية المكتتبة مسلمة من قبل الشركة.

كيفية التوظيف : يتمثل في توظيف خاص لفائدة شركة مغرب برايفت اكوتي فاند افي. هدف التوظيف : تحويل الحساب الجاري للشركاء إلى رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم. الضمان : لا تتضمن الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أي ضمان.