سيكاف تونس والإمارات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
بوليفارد الباجي قائد السبسي المركز العمراني الشمالي
تونس -1082
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2023
(الوحدة : بالدينار)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 117.218.139 / 114.137.026 / 3.081.113 | 138.429.093 / 135.466.463 / 2.962.629 | 1- محفظة السندات / - الرّقاع والقيم المماثلة / - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 4.375.867 / 4.275.831 / 100.036 | 28.872.584 / 28.025.052 / 847.532 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة / - التوظيفات النقدية / - السيـولة |
| 13.144 | 86.232 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصـــول أخرى | ||
| 121.607.150 | 167.387.908 | مجموع الأصول |
| الخصـــــوم | ||
| 274.750 | 199.166 | 1- متعاملون دائنون |
| 64.076 | 87.719 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 338.826 | 286.885 | مجموع الخصوم |
| الأصـــول الصّافيــة | ||
| 113.300.642 | 156.560.580 | 1- رأس المال |
| 1.027 | 810 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 7.966.655 | 10.539.634 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 121.268.324 | 167.101.023 | مجموع الأصول الصّافية |
| 121.607.150 | 167.387.908 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(الوحدة : بالدينار)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| 9.216.305 | 9.548.425 | مداخيل محفظة السندات |
| 9.142.224 / 74.081 | 9.350.214 / 198.211 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة / - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 965.171 | 3.185.628 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 10.181.476 | 12.734.052 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (578.929) | (746.603) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 9.602.547 | 11.987.450 | دخل التوظيفات الصافي |
| (250.428) | (322.166) | عباء أخرى |
| 9.352.119 | 11.665.284 | نتيجة الاستغلال |
| (1.385.465) | (1.125.650) | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 7.966.655 | 10.539.634 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1.385.465 / (158.139) / 111.910 / 0 | 1.125.650 / (142.128) / 352.178 / 0 | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) / - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات / - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات / - نفقات تداول السندات |
| 9.305.890 | 11.875.334 | النتيجـــة الصـــافية |
سيكاف تونس والإمارات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
بوليفارد الباجي قائد السبسي المركز العمراني الشمالي
تونس -1082
قائمة تغير الأصول الصافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| 9.305.890 | 11.875.334 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 9.352.119 | 11.665.284 | - نتيجة الاستغلال |
| (158.139) | (142.128) | - تغيير زوائد(أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 111.910 | 352.178 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (3.095.576) | (3.594.606) | - توزيع النتائج |
| (52.043.014) | (14.954.338) | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 168.477.722 | 224.754.955 | - رأس المال |
| (85.506) | 151.701 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 7.427.747 | 9.027.230 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| (211.712.545) | (231.743.374) | ■ إعادة الشراء |
| 106.619 | (183.344) | - رأس المال |
| (16.257.051) | (16.961.505) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| (45.832.700) | (6.673.609) | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 167.101.023 | 173.774.632 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 121.268.324 | 167.101.023 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 1.553.054 | 1.622.457 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 1.124.172 | 1.553.054 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 107.873 | 107.595 | قيمة التصفية |
القوائم المالية متوفّرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.