Boulevard Beji Caid Esebsi Centre Urbain Nord -1082- Tunis
TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Période du 01/10 au 31/12/2023 | Période du 01/01 au 31/12/2023 | Période du 01/10 au 31/12/2022 | Période du 01/01 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 138 712 | 9 305 890 | 3 045 286 | 11 875 334 |
| Résultat d'exploitation | 2 089 415 | 9 352 119 | 2 979 549 | 11 665 284 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 847 | (158 139) | (13 998) | (142 128) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 39 450 | 111 910 | 79 735 | 352 178 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES | 0 | (3 095 576) | 0 | (3 594 606) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (7 016 823) | (52 043 014) | (26 523 684) | (14 954 338) |
| Souscriptions | ||||
| - Capital | 15 010 039 | 168 477 722 | 28 746 333 | 224 754 955 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (5 800) | (85 506) | 30 166 | 151 701 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 927 076 | 7 427 747 | 1 636 152 | 9 027 230 |
| Rachats | ||||
| - Capital | (21 583 338) | (211 712 545) | (53 652 727) | (231 743 374) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 7 573 | 106 619 | (63 294) | (183 344) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 372 372) | (16 257 051) | (3 220 314) | (16 961 505) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4 878 110) | (45 832 700) | (23 478 398) | (6 673 609) |
| ACTIF NET | ||||
| En début de période | 126 146 434 | 167 101 023 | 190 579 421 | 173 774 632 |
| En fin de période | 121 268 324 | 121 268 324 | 167 101 023 | 167 101 023 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||||
| En début de période | 1 189 378 | 1 553 054 | 1 800 403 | 1 622 457 |
| En fin de période | 1 124 172 | 1 124 172 | 1 553 054 | 1 553 054 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,873 | 107,873 | 107,595 | 107,595 |
| TAUX DE RENDEMENT | 1,71% | 6,57% | 1,65% | 6,44% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
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ETAT DE RESULTAT
| Note | Période du 01/10 au 31/12/2023 | Période du 01/01 au 31/12/2023 | Période du 01/10 au 31/12/2022 | Période du 01/01 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 2 125 670 | 9 216 305 | 2 421 507 | 9 548 425 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 125 670 | 9 142 224 | 2 421 507 | 9 350 214 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 0 | 74 081 | 0 | 198 211 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 149 406 | 965 171 | 827 931 | 3 185 628 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 275 076 | 10 181 476 | 3 249 438 | 12 734 052 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (130 041) | (578 929) | (190 938) | (746 603) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 145 036 | 9 602 547 | 3 058 500 | 11 987 450 | |
| Autres charges | 13 | (55 621) | (250 428) | (78 951) | (322 166) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 089 415 | 9 352 119 | 2 979 549 | 11 665 284 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (445 237) | (1 385 465) | (1 584 033) | (1 125 650) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 644 178 | 7 966 655 | 1 395 516 | 10 539 634 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 445 237 | 1 385 465 | 1 584 033 | 1 125 650 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 847 | (158 139) | (13 998) | (142 128) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 39 450 | 111 910 | 79 735 | 352 178 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 2 138 712 | 9 305 890 | 3 045 286 | 11 875 334 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
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BILAN
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 117 218 139 | 138 429 093 |
| Obligations et valeurs assimilées | 114 137 026 | 135 466 463 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 3 081 113 | 2 962 629 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 375 867 | 28 872 584 | |
| Placements monétaires | 5 | 4 275 831 | 28 025 052 |
| Disponibilités | 100 036 | 847 532 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 13 144 | 86 232 |
| TOTAL ACTIF | 121 607 150 | 167 387 908 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 274 750 | 199 166 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 64 076 | 87 719 |
| TOTAL PASSIF | 338 826 | 286 885 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 113 300 642 | 156 560 580 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 027 | 810 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7 966 655 | 10 539 634 | |
| ACTIF NET | 121 268 324 | 167 101 023 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 121 607 150 | 167 387 908 |